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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7640 0.7640 0.7320 0.7320 0.0320 4.37% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.6710 0.8910 0.6460 0.0370 4.15% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2690 1.6280 1.2190 1.6070 0.0500 4.10% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.3298 0.0000 1.2781 0.0000 0.0517 4.05% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7762 0.7762 0.7462 0.7462 0.0300 4.02% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1435 1.5078 1.0996 1.4639 0.0439 3.99% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002251 華夏軍工安全混合A 0.9900 0.9900 0.9520 0.9520 0.0380 3.99% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.7894 0.7894 0.0310 3.93% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8193 0.8193 0.7883 0.7883 0.0310 3.93% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1160 0.7690 1.0750 0.7450 0.0410 3.81% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8312 0.8312 0.8012 0.8012 0.0300 3.74% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9162 0.9162 0.8844 0.8844 0.0318 3.60% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160630 鵬華國防A 0.8360 1.1450 0.8070 1.1350 0.0290 3.59% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6650 1.6250 0.6430 1.6030 0.0220 3.42% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004698 博時軍工主題股票A 0.9550 0.9550 0.9240 0.9240 0.0310 3.36% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000969 前海開源大安全混合 1.0940 1.0940 1.0590 1.0590 0.0350 3.31% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000535 長盛航天海工混合A 1.0030 1.5180 0.9710 1.4860 0.0320 3.30% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2990 1.2990 1.2580 1.2580 0.0410 3.26% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8017 0.8017 0.7774 0.7774 0.0243 3.13% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000690 前海開源大海洋混合 1.0790 1.0790 1.0470 1.0470 0.0320 3.06% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005609 富國軍工主題混合A 0.9621 0.9621 0.9380 0.9380 0.0241 2.57% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001475 易方達國防軍工混合A 0.8160 0.8160 0.7980 0.7980 0.0180 2.26% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001268 富國國家安全主題混合A 0.6060 0.6060 0.5950 0.5950 0.0110 1.85% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.9077 0.9077 0.8945 0.8945 0.0132 1.48% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0035 1.0035 0.0143 1.43% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7180 0.7180 0.7090 0.7090 0.0090 1.27% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1667 1.1667 1.1542 1.1542 0.0125 1.08% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002306 銀華合利債券 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160719 嘉實黃金 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.84% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3680 1.3680 1.3570 1.3570 0.0110 0.81% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1392 1.1392 1.1305 1.1305 0.0087 0.77% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320013 諾安全球黃金 0.8100 0.8950 0.8040 0.8890 0.0060 0.75% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501018 南方原油A 1.0836 1.0836 1.0762 1.0762 0.0074 0.69% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006476 南方原油C 1.0822 1.0822 1.0748 1.0748 0.0074 0.69% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004926 中航軍民融合精選A 1.0526 1.0526 1.0457 1.0457 0.0069 0.66% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004927 中航軍民融合精選C 1.0459 1.0459 1.0391 1.0391 0.0068 0.65% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398041 中海量化策略混合 0.9350 1.4720 0.9290 1.4660 0.0060 0.65% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9740 1.3140 0.9680 1.3080 0.0060 0.62% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 0.9202 0.9202 0.9147 0.9147 0.0055 0.60% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.4720 1.4720 1.4639 1.4639 0.0081 0.55% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.4708 1.4708 1.4627 1.4627 0.0081 0.55% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320007 諾安成長混合 0.9540 1.3990 0.9490 1.3940 0.0050 0.53% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001279 中海積極增利混合 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9550 0.9550 0.9501 0.9501 0.0049 0.52% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630103 華商收益增強債券B 1.1620 1.6680 1.1560 1.6620 0.0060 0.52% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398021 中海能源策略混合 0.7047 1.0147 0.7012 1.0112 0.0035 0.50% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4040 0.4040 0.4020 0.4020 0.0020 0.50% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9467 0.9467 0.9420 0.9420 0.0047 0.50% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630003 華商收益增強債券A 1.1980 1.7230 1.1920 1.7170 0.0060 0.50% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 0.9837 0.9837 0.9789 0.9789 0.0048 0.49% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 0.9778 0.9778 0.9731 0.9731 0.0047 0.48% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398061 中海消費混合A 2.3280 2.5380 2.3170 2.5270 0.0110 0.47% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2844 1.2844 1.2786 1.2786 0.0058 0.45% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.3587 1.6090 1.3526 1.6029 0.0061 0.45% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5213 1.5213 1.5145 1.5145 0.0068 0.45% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5211 1.5211 1.5143 1.5143 0.0068 0.45% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9720 1.0220 0.9680 1.0180 0.0040 0.41% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2170 0.4890 1.2120 0.4870 0.0050 0.41% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.4790 1.8650 1.4730 1.8590 0.0060 0.41% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8805 1.8805 1.8731 1.8731 0.0074 0.40% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8546 1.8546 1.8472 1.8472 0.0074 0.40% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.3260 0.0000 1.3210 -0.0050 0.0050 0.38% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002363 華安安康靈活配置混合A 1.2222 1.2222 1.2176 1.2176 0.0046 0.38% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002364 華安安康靈活配置混合C 1.2002 1.2002 1.1957 1.1957 0.0045 0.38% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1334 1.1334 1.1293 1.1293 0.0041 0.36% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1164 1.1164 1.1124 1.1124 0.0040 0.36% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8370 1.8370 1.8310 1.8310 0.0060 0.33% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003760 國泰中證500指數(shù)增強A 0.9616 0.9616 0.9584 0.9584 0.0032 0.33% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0111 1.0111 1.0079 1.0079 0.0032 0.32% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005093 中銀中債7-10年期國開債指數(shù) 1.0814 1.0814 1.0780 1.0780 0.0034 0.32% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002281 建信裕利靈活配置混合 1.0412 1.0412 1.0380 1.0380 0.0032 0.31% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003387 工銀全球美元債C 1.0065 1.0065 1.0034 1.0034 0.0031 0.31% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1378 1.1378 1.1343 1.1343 0.0035 0.31% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1127 1.1127 1.1095 1.1095 0.0032 0.29% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0360 1.0440 1.0330 1.0410 0.0030 0.29% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0861 1.1051 1.0830 1.1020 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003761 國泰中證500指數(shù)增強C 0.9588 0.9588 0.9560 0.9560 0.0028 0.29% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161129 易方達原油A類人民幣 1.0922 1.0922 1.0890 1.0890 0.0032 0.29% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003321 易方達原油C類人民幣 1.0817 1.0817 1.0786 1.0786 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0753 1.2673 1.0722 1.2642 0.0031 0.29% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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95 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.7770 1.7770 1.7720 1.7720 0.0050 0.28% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1423 0.1423 0.1419 0.1419 0.0004 0.28% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0881 1.0881 1.0852 1.0852 0.0029 0.27% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0425 1.0425 1.0397 1.0397 0.0028 0.27% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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101 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9911 0.9911 0.9884 0.9884 0.0027 0.27% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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103 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0813 1.0813 1.0784 1.0784 0.0029 0.27% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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106 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0521 1.0521 1.0493 1.0493 0.0028 0.27% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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126 005676 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2287 1.2287 1.2260 1.2260 0.0027 0.22% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0815 1.0815 1.0792 1.0792 0.0023 0.21% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0752 1.0752 1.0729 1.0729 0.0023 0.21% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.4300 1.6270 1.4270 1.6240 0.0030 0.21% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.0049 1.0049 1.0028 1.0028 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0089 1.0089 1.0068 1.0068 0.0021 0.21% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0070 1.0960 1.0050 1.0940 0.0020 0.20% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.20% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.1011 1.1011 1.0989 1.0989 0.0022 0.20% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0571 1.1062 1.0551 1.1042 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002769 興業(yè)短債債券C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0826 1.0826 1.0806 1.0806 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0500 1.3230 1.0480 1.3210 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0470 1.0560 1.0450 1.0540 0.0020 0.19% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0818 1.0818 1.0799 1.0799 0.0019 0.18% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050027 博時信用債純債債券A 1.0920 1.4310 1.0900 1.4290 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.9530 1.1010 1.9510 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2097 2.4297 1.2075 2.4275 0.0022 0.18% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1360 1.4470 1.1340 1.4450 0.0020 0.18% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5660 0.5660 0.5650 0.5650 0.0010 0.18% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0277 1.0577 1.0260 1.0560 0.0017 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2080 1.3990 1.2060 1.3970 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002668 興業(yè)聚豐混合A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001844 九泰久益混合C 1.2100 1.3440 1.2080 1.3420 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000356 南方豐元信用增強債券C 1.1940 1.3420 1.1920 1.3400 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1960 1.3010 1.1940 1.2990 0.0020 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0528 1.0528 1.0510 1.0510 0.0018 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9548 0.9548 0.9532 0.9532 0.0016 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0454 1.0454 1.0436 1.0436 0.0018 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002713 廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級混合 0.6658 0.6658 0.6647 0.6647 0.0011 0.17% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004367 博時匯享純債債券C 1.0387 1.0697 1.0370 1.0680 0.0017 0.16% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004366 博時匯享純債債券A 1.0325 1.0566 1.0308 1.0549 0.0017 0.16% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003517 國泰潤利純債債券A 1.0260 1.1041 1.0244 1.1025 0.0016 0.16% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005920 富國頤利純債債券A 1.0209 1.0409 1.0193 1.0393 0.0016 0.16% 2019-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值