搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164810 工銀純債定開債 0.9890 1.2360 0.9560 1.2030 0.0330 3.45% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003323 易方達原油C類美元匯 0.1591 0.1591 0.1557 0.1557 0.0034 2.18% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003322 易方達原油A類美元匯 0.1597 0.1597 0.1563 0.1563 0.0034 2.18% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002812 博時裕通定開債C 1.0390 1.0390 1.0180 1.0180 0.0210 2.06% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5162 1.6162 1.4873 1.5873 0.0289 1.94% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160216 國泰大宗商品 0.4540 0.4540 0.4460 0.4460 0.0080 1.79% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0113 1.0113 0.9940 0.9940 0.0173 1.74% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0110 1.0110 0.9937 0.9937 0.0173 1.74% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.8250 0.7430 0.8130 0.0120 1.62% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1390 0.7950 1.1210 0.7830 0.0180 1.61% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161129 易方達原油A類人民幣 1.0451 1.0451 1.0290 1.0290 0.0161 1.56% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003321 易方達原油C類人民幣 1.0407 1.0407 1.0248 1.0248 0.0159 1.55% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1800 0.7420 1.1620 0.7310 0.0180 1.55% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0757 1.0757 1.0602 1.0602 0.0155 1.46% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.8960 0.8140 0.8850 0.0110 1.35% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1350 1.4250 1.1200 1.4100 0.0150 1.34% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1350 1.4250 1.1200 1.4100 0.0150 1.34% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1385 0.7811 1.1236 0.7712 0.0149 1.33% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1971 1.1971 1.1831 1.1831 0.0140 1.18% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1820 1.1820 1.1682 1.1682 0.0138 1.18% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.3080 1.1760 1.3000 0.0130 1.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5830 1.5050 1.5660 1.4890 0.0170 1.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4080 1.5170 1.3930 1.5020 0.0150 1.08% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004736 富國鼎利純債三個月定開債 1.0229 1.0422 1.0120 1.0313 0.0109 1.08% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160620 鵬華資源A 1.2880 0.9020 1.2750 0.8930 0.0130 1.02% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9075 0.9075 0.8983 0.8983 0.0092 1.02% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.8973 0.8973 0.0091 1.01% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002716 博時裕通定開債A 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2150 0.7650 1.2040 0.7590 0.0110 0.91% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8080 0.8080 0.8010 0.8010 0.0070 0.87% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7590 0.7590 0.7530 0.7530 0.0060 0.80% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501018 南方原油A 1.0349 1.0349 1.0267 1.0267 0.0082 0.80% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2450 1.2450 1.2354 1.2354 0.0096 0.78% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002154 華安安潤靈活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003834 華夏能源革新股票A 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1903 0.1903 0.1889 0.1889 0.0014 0.74% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160719 嘉實黃金 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8758 0.8758 0.0062 0.71% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8807 0.8807 0.8746 0.8746 0.0061 0.70% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7768 0.7768 0.7714 0.7714 0.0054 0.70% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0950 1.0950 1.0875 1.0875 0.0075 0.69% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002153 華安安潤靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6010 0.6010 0.5970 0.5970 0.0040 0.67% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4490 0.4490 0.0030 0.67% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4036 1.4036 1.3963 1.3963 0.0073 0.52% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6411 0.6411 0.6378 0.6378 0.0033 0.52% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320013 諾安全球黃金 0.7860 0.8710 0.7820 0.8670 0.0040 0.51% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003696 國泰潤鑫定開債發(fā)起式 1.0082 1.0225 1.0037 1.0180 0.0045 0.45% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6998 0.6998 0.6967 0.6967 0.0031 0.45% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6207 2.8892 0.6179 2.8846 0.0028 0.45% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6805 0.6805 0.6775 0.6775 0.0030 0.44% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002968 新華高端制造混合 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001266 國投瑞銀招財混合A 0.9746 1.0066 0.9706 1.0026 0.0040 0.41% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050020 博時抗通脹增強回報 0.4960 0.4960 0.4940 0.4940 0.0020 0.40% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1521 0.1521 0.1515 0.1515 0.0006 0.40% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0070 1.3710 1.0030 1.3670 0.0040 0.40% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1521 0.1521 0.1515 0.1515 0.0006 0.40% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162202 宏利周期混合 1.4136 3.4586 1.4080 3.4530 0.0056 0.40% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7710 0.7710 0.7680 0.7680 0.0030 0.39% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.9887 0.9887 0.9849 0.9849 0.0038 0.39% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2720 1.4320 1.2670 1.4270 0.0050 0.39% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.3180 2.3720 1.3130 2.3670 0.0050 0.38% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.9860 0.9860 0.9823 0.9823 0.0037 0.38% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1923 0.1923 0.1916 0.1916 0.0007 0.37% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0840 1.3110 1.0800 1.3070 0.0040 0.37% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0711 1.0711 1.0673 1.0673 0.0038 0.36% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3760 2.4720 1.3710 2.4670 0.0050 0.36% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1944 0.2190 0.1937 0.2183 0.0007 0.36% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1480 1.4320 1.1440 1.4280 0.0040 0.35% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004611 民生加銀鑫信債券C 1.3051 1.3051 1.3005 1.3005 0.0046 0.35% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4890 1.4890 1.4840 1.4840 0.0050 0.34% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4750 1.4750 1.4700 1.4700 0.0050 0.34% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004563 民生加銀鑫順債券C 1.0178 1.0178 1.0144 1.0144 0.0034 0.34% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1663 1.1663 1.1625 1.1625 0.0038 0.33% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1567 1.1567 1.1529 1.1529 0.0038 0.33% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1522 0.1522 0.1517 0.1517 0.0005 0.33% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0635 1.0635 1.0600 1.0600 0.0035 0.33% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 968013 施羅德亞洲高息股債M 120.2160 0.0000 119.8285 0.0000 0.3875 0.32% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0807 1.0807 1.0773 1.0773 0.0034 0.32% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001790 國泰智能汽車股票A 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000930 博時黃金I 2.7187 1.1348 2.7104 1.1313 0.0083 0.31% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6070 1.3060 1.6020 1.3010 0.0050 0.31% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000929 博時黃金D 2.7644 1.2314 2.7559 1.2279 0.0085 0.31% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0450 1.0450 1.0419 1.0419 0.0031 0.30% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1996 0.2165 0.1990 0.2159 0.0006 0.30% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.1495 1.1495 1.1461 1.1461 0.0034 0.30% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 1.0008 1.0008 0.0030 0.30% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0367 1.0367 0.0031 0.30% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8015 0.8015 0.7992 0.7992 0.0023 0.29% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7963 0.7963 0.7940 0.7940 0.0023 0.29% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9622 0.9622 0.0028 0.29% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.29% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9558 0.9558 0.0028 0.29% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9738 0.9738 0.9710 0.9710 0.0028 0.29% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.4370 1.6170 1.4330 1.6130 0.0040 0.28% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.4550 1.5090 1.4510 1.5050 0.0040 0.28% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9666 0.9666 0.0027 0.28% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002627 招商豐源混合C 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1140 1.2520 1.1110 1.2490 0.0030 0.27% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.4940 1.5550 1.4900 1.5510 0.0040 0.27% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5560 1.5790 1.5520 1.5750 0.0040 0.26% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8070 0.8510 0.8050 0.8490 0.0020 0.25% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0341 1.0341 1.0316 1.0316 0.0025 0.24% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9937 0.9937 0.9913 0.9913 0.0024 0.24% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0037 1.0037 1.0013 1.0013 0.0024 0.24% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2371 1.2371 1.2341 1.2341 0.0030 0.24% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.7700 1.7700 1.7660 1.7660 0.0040 0.23% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9931 0.9931 0.9908 0.9908 0.0023 0.23% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 1.0040 1.0040 1.0017 1.0017 0.0023 0.23% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2328 0.2328 0.2323 0.2323 0.0005 0.22% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2328 0.2328 0.2323 0.2323 0.0005 0.22% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.6989 1.8689 1.6951 1.8651 0.0038 0.22% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4650 0.4650 0.0010 0.22% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.1250 1.2950 1.1225 1.2925 0.0025 0.22% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1464 0.1464 0.1461 0.1461 0.0003 0.21% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8680 2.7680 1.8640 2.7640 0.0040 0.21% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002897 東方臻馨債券C 0.9735 0.9735 0.9715 0.9715 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0847 1.0847 1.0824 1.0824 0.0023 0.21% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.1900 10.1900 10.1700 10.1700 0.0200 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002896 東方臻馨債券A 0.9652 0.9652 0.9633 0.9633 0.0019 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0090 1.0590 1.0070 1.0570 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9943 0.9943 0.9923 0.9923 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0520 1.0010 1.0500 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.8100 11.4500 10.7900 11.4300 0.0200 0.19% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9968 0.9968 0.9949 0.9949 0.0019 0.19% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.1410 1.3780 1.1390 1.3760 0.0020 0.18% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1711 0.1711 0.1708 0.1708 0.0003 0.18% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001427 招商豐澤混合A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003694 國泰景益靈活配置混合A 1.0802 1.0802 1.0784 1.0784 0.0018 0.17% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1751 1.1751 1.1731 1.1731 0.0020 0.17% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003695 國泰景益靈活配置混合C 1.0793 1.0793 1.0775 1.0775 0.0018 0.17% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.17% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2110 1.2110 1.2091 1.2091 0.0019 0.16% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1851 0.1851 0.1848 0.1848 0.0003 0.16% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1194 1.1194 1.1176 1.1176 0.0018 0.16% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1951 0.2177 0.1948 0.2174 0.0003 0.15% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1951 0.2177 0.1948 0.2174 0.0003 0.15% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.3680 1.5120 1.3660 1.5100 0.0020 0.15% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002060 東方新策略靈活配置混合C 1.0477 1.0477 1.0462 1.0462 0.0015 0.14% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.0484 1.0484 1.0469 1.0469 0.0015 0.14% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3840 1.5310 1.3820 1.5290 0.0020 0.14% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5580 1.5580 1.5560 1.5560 0.0020 0.13% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0691 1.0691 1.0677 1.0677 0.0014 0.13% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6640 1.6640 1.6620 1.6620 0.0020 0.12% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.5510 0.8660 0.5500 0.0010 0.12% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1886 0.2133 0.1884 0.2131 0.0002 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9909 0.9909 0.9898 0.9898 0.0011 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1886 0.2133 0.1884 0.2131 0.0002 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000318 中?；堇旨墏疊 1.0020 1.2610 1.0009 1.2599 0.0011 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001680 九泰久利靈活配置混合 0.9240 0.9250 0.9230 0.9240 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8890 0.9210 0.8880 0.9200 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0020 1.2650 1.0009 1.2639 0.0011 0.11% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002554 信達澳銀純債債券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000317 中海惠利分級債券A 1.0019 1.1749 1.0009 1.1739 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0110 1.1900 1.0100 1.1890 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0040 0.0000 1.0030 0.0000 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001464 光大鼎鑫混合A 1.0300 1.0960 1.0290 1.0950 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002677 國投瑞銀和安債券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519775 交銀裕興純債債券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002899 富國兩年期理財債券C 1.0110 1.0310 1.0100 1.0300 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002678 國投瑞銀和安債券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0510 1.2300 1.0500 1.2290 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.0800 0.0000 10.0700 0.0000 0.0100 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0070 1.1810 1.0060 1.1810 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610005 信澳紅利回報混合 0.9720 1.1720 0.9710 1.1710 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9810 1.0210 0.9800 1.0200 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001823 光大鼎鑫混合C 1.0120 1.0770 1.0110 1.0760 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1780 1.4460 1.1770 1.4450 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 1.0329 1.0829 1.0320 1.0820 0.0009 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001389 中融鑫視野混合A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001390 中融鑫視野混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1380 1.1930 1.1370 1.1920 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000288 銀華永利債券C 1.1740 1.2340 1.1730 1.2330 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001446 招商豐澤混合C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值