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國(guó)投瑞銀和安債券C - 基金主頁(yè)(代碼:002678)

今天最新凈值 1.1039 0.0006 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1039
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金類(lèi)型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
國(guó)投瑞銀和安債券C基金動(dòng)態(tài)
國(guó)投瑞銀和安債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600485 信威集團(tuán) 8.5300 9.98% 0.00%
600479 千金藥業(yè) 0.0800 0.08% 0.10%
國(guó)投瑞銀和安債券C(002678)基金檔案
基金代碼 002678 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀和安債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-04-19~2016-04-20 成立日期 2016-04-22 基金類(lèi)型 債券型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.1028億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專(zhuān)項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長(zhǎng)盛盛景A 1.0637 0.01%
長(zhǎng)盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠(chéng)惠盈A 1.0183 0.16%
信誠(chéng)惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%