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東方臻馨債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002896)

今天最新凈值 1.0463 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0463
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類(lèi)型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5166億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：
東方臻馨債券A基金002896重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600115 中國(guó)東航 2.0000 4.84% -1.02% -0.0494%
601336 新華保險(xiǎn) 0.2300 3.55% -2.14% -0.0760%
600138 中青旅 0.4000 3.13% -0.73% -0.0228%
600031 三一重工 1.0000 2.64% -0.84% -0.0222%
600487 亨通光電 0.2000 2.53% -1.06% -0.0268%
600048 保利發(fā)展 0.4000 1.81% -0.98% -0.0177%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.5% -0.2149% 18.49%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方臻馨債券A基金002896實(shí)時(shí)估值圖
東方臻馨債券A基金002896實(shí)時(shí)估值圖
東方臻馨債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率