貨幣基金收益率依然處于高位。據(jù)7月5日數(shù)據(jù),共40只貨幣基金7日年化收益率超5%,此外,共9只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超2元,共40只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超1.3元。
標(biāo)簽: 主題基金 基金整體 基金漲幅 關(guān)聯(lián)基金: 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)B 鵬華中證國(guó)防指數(shù)分級(jí)B 工銀深證紅利ETF 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 國(guó)投瑞銀和安債券A 國(guó)投瑞銀和安債券C 國(guó)泰中證軍工ETF某公募人士向記者解釋道:“這次下調(diào)估值主要是因?yàn)樽罱磐瘓F(tuán)海外業(yè)務(wù)受阻,觸發(fā)了指數(shù)收益法閾值,再加上市場(chǎng)對(duì)該股票業(yè)績(jī)的悲觀預(yù)期,公司內(nèi)部投研為了對(duì)投資者利益和基金運(yùn)作負(fù)責(zé)才做出了下調(diào)估值的決定?!?/p> 標(biāo)簽: 家基金公司 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)上證超大盤ETF 景順中證科技傳媒通信150ETF 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 博時(shí)上證超大盤ETF 景順長(zhǎng)城上證180 景順長(zhǎng)城中證TMT150 國(guó)投瑞銀和安債券A 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A
股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
600485 | 信威集團(tuán) | 8.5300 | 9.98% | 0.00% |
600479 | 千金藥業(yè) | 0.0800 | 0.08% | 0.10% |
基金代碼 | 002677 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀和安債券A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2016-04-19~2016-04-20 | 成立日期 | 2016-04-22 | 基金類型 | 債券型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)投瑞銀基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.11億元 | 最近份額 | 0.1021億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 1.0581 | 0.84% |
國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 | 0.9465 | 0.64% |
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 0.9925 | 0.32% |
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 0.9819 | 0.32% |
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 0.8874 | 0.24% |
國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C | 0.8744 | 0.22% |
國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C | 0.9781 | 0.22% |
國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A | 0.9864 | 0.21% |
國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A | 0.8898 | 0.21% |
國(guó)投瑞銀瑞源混合A | 3.0937 | 0.17% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |