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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0550 1.0550 1.0330 1.0330 0.0220 2.13% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0720 1.0720 1.0500 1.0500 0.0220 2.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0630 1.0020 1.0420 0.0210 2.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8451 0.8451 0.0175 2.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9910 1.0290 0.9710 1.0090 0.0200 2.06% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160631 鵬華銀行A 0.9480 0.9850 0.9290 0.9660 0.0190 2.05% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8950 0.9390 0.8770 0.9210 0.0180 2.05% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8673 0.9112 0.8499 0.8938 0.0174 2.05% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0507 1.0507 0.0212 2.02% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0448 1.0448 0.0211 2.02% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.6690 0.9920 1.6490 0.0200 2.02% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9805 1.0246 0.9612 1.0053 0.0193 2.01% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8050 0.8050 0.7892 0.7892 0.0158 2.00% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9227 0.9790 0.9046 0.9609 0.0181 2.00% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8093 0.8093 0.7935 0.7935 0.0158 1.99% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1904 0.7697 1.1674 0.7467 0.0230 1.97% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9537 0.9537 0.9355 0.9355 0.0182 1.95% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9301 0.9301 0.0180 1.94% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160633 鵬華券商A 0.9460 0.6030 0.9280 0.5850 0.0180 1.94% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2690 2.7880 2.2260 2.7450 0.0430 1.93% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2660 1.7930 1.2420 1.7690 0.0240 1.93% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6272 1.6272 1.5972 1.5972 0.0300 1.88% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0132 1.0132 0.9950 0.9950 0.0182 1.83% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0625 1.7883 1.0434 1.7692 0.0191 1.83% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0543 0.6579 1.0355 0.6391 0.0188 1.82% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1740 1.2100 1.1530 1.1890 0.0210 1.82% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0080 0.5970 0.9900 0.5790 0.0180 1.82% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0115 1.0115 0.9934 0.9934 0.0181 1.82% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1443 0.7331 1.1238 0.7126 0.0205 1.82% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0640 0.7230 1.0450 0.7040 0.0190 1.82% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0682 1.0682 1.0493 1.0493 0.0189 1.80% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.1540 1.1840 1.1340 1.1640 0.0200 1.76% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9850 0.9850 0.9680 0.9680 0.0170 1.76% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7340 0.7350 0.7220 0.7230 0.0120 1.66% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.0110 0.9640 0.9950 0.0160 1.66% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3600 1.3600 1.3380 1.3380 0.0220 1.64% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3720 0.3720 0.3660 0.3660 0.0060 1.64% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3240 1.3240 1.3030 1.3030 0.0210 1.61% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合A 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4651 1.4651 1.4425 1.4425 0.0226 1.57% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2020 1.2020 1.1834 1.1834 0.0186 1.57% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2507 1.2507 1.2315 1.2315 0.0192 1.56% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 1.0400 1.0400 1.0240 1.0240 0.0160 1.56% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2610 1.2610 1.2420 1.2420 0.0190 1.53% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0620 1.1010 1.0460 1.0850 0.0160 1.53% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1024 0.7572 1.0858 0.7406 0.0166 1.53% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1997 1.1997 1.1817 1.1817 0.0180 1.52% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1165 1.1165 1.0998 1.0998 0.0167 1.52% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1125 1.1125 1.0958 1.0958 0.0167 1.52% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7360 1.8420 0.7250 1.8310 0.0110 1.52% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8030 0.8460 0.7910 0.8340 0.0120 1.52% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5990 2.0390 1.5750 2.0150 0.0240 1.52% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3490 0.8000 1.3290 0.7800 0.0200 1.50% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4601 1.4601 1.4385 1.4385 0.0216 1.50% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9978 0.9978 0.9832 0.9832 0.0146 1.48% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.8892 0.8892 0.8762 0.8762 0.0130 1.48% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9830 0.9830 0.0145 1.48% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9988 0.9988 0.9843 0.9843 0.0145 1.47% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2872 0.8370 1.2686 0.8184 0.0186 1.47% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9786 0.9786 0.0144 1.47% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1120 1.1120 1.0960 1.0960 0.0160 1.46% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.4810 1.4810 1.4600 1.4600 0.0210 1.44% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2170 1.2250 1.2000 1.2080 0.0170 1.42% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9980 0.6550 0.9840 0.6410 0.0140 1.42% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0552 1.0552 1.0405 1.0405 0.0147 1.41% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1656 0.1656 0.1633 0.1633 0.0023 1.41% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1656 0.1656 0.1633 0.1633 0.0023 1.41% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8060 0.8060 0.7948 0.7948 0.0112 1.41% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4500 1.4730 1.4300 1.4530 0.0200 1.40% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9896 1.0667 0.9759 1.0530 0.0137 1.40% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002410 華夏新活力混合C 1.0170 1.0170 1.0030 1.0030 0.0140 1.40% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0539 1.0539 1.0393 1.0393 0.0146 1.40% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0424 1.0424 1.0280 1.0280 0.0144 1.40% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2360 1.2360 1.2190 1.2190 0.0170 1.39% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.1650 1.1650 1.1490 1.1490 0.0160 1.39% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0980 1.0980 1.0830 1.0830 0.0150 1.39% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1820 0.1830 0.1795 0.1805 0.0025 1.39% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002873 華夏新錦?；旌螦 1.2527 1.2527 1.2356 1.2356 0.0171 1.38% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1257 0.1257 0.1240 0.1240 0.0017 1.37% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519139 海富通滬港深混合A 1.1117 1.1117 1.0967 1.0967 0.0150 1.37% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.0318 1.0318 1.0180 1.0180 0.0138 1.36% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9239 1.0139 0.9115 1.0015 0.0124 1.36% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0311 1.0311 1.0174 1.0174 0.0137 1.35% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6510 1.6810 1.6290 1.6590 0.0220 1.35% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0540 1.0840 1.0400 1.0700 0.0140 1.35% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2040 1.2040 1.1880 1.1880 0.0160 1.35% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1136 1.1136 1.0989 1.0989 0.0147 1.34% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0153 1.0153 1.0020 1.0020 0.0133 1.33% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.5190 1.5190 1.4990 1.4990 0.0200 1.33% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0137 1.0137 1.0004 1.0004 0.0133 1.33% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1774 1.1774 1.1620 1.1620 0.0154 1.33% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1227 1.1227 1.1081 1.1081 0.0146 1.32% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6820 1.6820 1.6601 1.6601 0.0219 1.32% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9210 0.9690 0.9090 0.9570 0.0120 1.32% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001008 工銀國(guó)企改革股票 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.4770 0.7660 0.4670 0.0100 1.31% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9160 0.9160 0.0120 1.31% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1640 2.6780 1.1490 2.6630 0.0150 1.31% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2340 1.3160 1.2180 1.3000 0.0160 1.31% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002871 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)A 1.1824 1.1824 1.1671 1.1671 0.0153 1.31% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0890 1.0890 1.0750 1.0750 0.0140 1.30% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1740 1.1740 1.1590 1.1590 0.0150 1.29% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1254 0.1254 0.1238 0.1238 0.0016 1.29% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4090 1.4090 1.3910 1.3910 0.0180 1.29% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8620 0.5310 0.8510 0.5200 0.0110 1.29% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2318 2.4608 1.2162 2.4452 0.0156 1.28% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2357 2.4647 1.2201 2.4491 0.0156 1.28% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0300 1.0800 1.0170 1.0670 0.0130 1.28% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1040 1.1040 1.0900 1.0900 0.0140 1.28% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2266 1.2266 1.2111 1.2111 0.0155 1.28% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001307 中歐永?；旌螩 0.8790 0.8790 0.8680 0.8680 0.0110 1.27% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501301 華寶香港大盤A 1.0410 1.0410 1.0279 1.0279 0.0131 1.27% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7950 1.1650 0.7850 1.1550 0.0100 1.27% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.2990 1.2990 1.2830 1.2830 0.0160 1.25% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6170 1.6170 1.5970 1.5970 0.0200 1.25% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.0600 1.0600 1.0470 1.0470 0.0130 1.24% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001306 中歐永?；旌螦 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9760 1.0020 0.9640 0.9900 0.0120 1.24% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2370 1.2370 1.2220 1.2220 0.0150 1.23% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8503 0.8503 0.8400 0.8400 0.0103 1.23% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4357 1.4357 1.4183 1.4183 0.0174 1.23% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9720 0.9720 0.0120 1.23% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4900 1.5000 1.4720 1.4820 0.0180 1.22% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2385 2.1985 1.2236 2.1836 0.0149 1.22% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0780 1.1080 1.0650 1.0950 0.0130 1.22% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1630 1.1840 1.1490 1.1700 0.0140 1.22% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6709 0.6709 0.6629 0.6629 0.0080 1.21% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8520 0.8520 0.8418 0.8418 0.0102 1.21% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0074 1.0074 0.9954 0.9954 0.0120 1.21% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2179 2.1249 1.2033 2.1103 0.0146 1.21% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0384 0.6107 1.0261 0.5984 0.0123 1.20% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6553 0.6553 0.6475 0.6475 0.0078 1.20% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002387 工銀滬港深股票A 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002653 泰康滬港深精選混合 1.2096 1.2096 1.1953 1.1953 0.0143 1.20% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0190 0.6880 1.0070 0.6760 0.0120 1.19% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0001 0.6299 0.9883 0.6181 0.0118 1.19% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2324 0.2860 0.2297 0.2833 0.0027 1.18% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2068 0.2068 0.2044 0.2044 0.0024 1.17% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2068 0.2068 0.2044 0.2044 0.0024 1.17% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.2240 1.3380 1.2100 1.3240 0.0140 1.16% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3930 1.3980 1.3770 1.3820 0.0160 1.16% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001849 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501018 南方原油A 0.8527 0.8527 0.8429 0.8429 0.0098 1.16% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9625 0.9625 0.0111 1.15% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2360 1.2860 1.2220 1.2720 0.0140 1.15% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.15% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9987 2.9387 0.9873 2.9273 0.0114 1.15% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3320 1.3320 1.3170 1.3170 0.0150 1.14% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.2467 1.2467 1.2326 1.2326 0.0141 1.14% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540006 匯豐晉信大盤股票A 3.0586 3.1186 3.0241 3.0841 0.0345 1.14% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.7960 0.7960 0.7870 0.7870 0.0090 1.14% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.0832 1.0832 1.0711 1.0711 0.0121 1.13% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.3725 1.3725 1.3571 1.3571 0.0154 1.13% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1489 1.1489 1.1362 1.1362 0.0127 1.12% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1422 1.1422 1.1296 1.1296 0.0126 1.12% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2380 1.2380 1.2243 1.2243 0.0137 1.12% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2381 3.0881 1.2244 3.0744 0.0137 1.12% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8777 3.2177 0.8680 3.2080 0.0097 1.12% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3296 1.3296 1.3150 1.3150 0.0146 1.11% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5510 1.5510 1.5340 1.5340 0.0170 1.11% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0387 1.0387 1.0273 1.0273 0.0114 1.11% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.4710 1.4710 1.4550 1.4550 0.0160 1.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1103 1.1103 1.0982 1.0982 0.0121 1.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3740 1.3780 1.3590 1.3630 0.0150 1.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1940 1.1940 1.1810 1.1810 0.0130 1.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630011 華商主題精選混合 1.4820 2.3820 1.4660 2.3660 0.0160 1.09% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5760 1.9630 1.5590 1.9460 0.0170 1.09% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3689 1.8089 1.3542 1.7942 0.0147 1.09% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8380 0.5560 0.8290 0.5470 0.0090 1.09% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 1.0099 1.0099 0.9990 0.9990 0.0109 1.09% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 1.0103 1.0103 0.9995 0.9995 0.0108 1.08% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4588 2.3111 0.4539 2.3062 0.0049 1.08% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163822 中銀主題策略混合A 1.8890 1.9890 1.8690 1.9690 0.0200 1.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8490 0.5260 0.8400 0.5170 0.0090 1.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1254 1.8164 1.1135 1.8045 0.0119 1.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1577 1.1577 1.1455 1.1455 0.0122 1.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0300 1.0300 0.0110 1.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0386 1.0386 1.0276 1.0276 0.0110 1.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4130 1.4130 1.3980 1.3980 0.0150 1.07% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1450 1.2240 1.1330 1.2120 0.0120 1.06% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2148 1.2148 1.2021 1.2021 0.0127 1.06% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9926 0.9926 0.9822 0.9822 0.0104 1.06% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4019 1.4019 1.3873 1.3873 0.0146 1.05% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.7240 1.7240 1.7061 1.7061 0.0179 1.05% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.05% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161825 銀華中證800分級(jí) 0.9640 1.6900 0.9540 1.6800 0.0100 1.05% 2017-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值