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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 118001 易方達亞洲精選股票 0.8320 0.8320 0.8070 0.8070 0.0250 3.10% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004548 中銀中高等級債券C 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.10% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004046 華夏新錦順混合A 1.0281 1.0281 1.0081 1.0081 0.0200 1.98% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9460 1.0960 0.9340 1.0840 0.0120 1.28% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1340 1.1710 1.1200 1.1570 0.0140 1.25% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.3121 3.3521 3.2766 3.3166 0.0355 1.08% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001703 銀華滬港深增長股票A 1.1310 1.1310 1.1200 1.1200 0.0110 0.98% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.4660 2.6160 2.4430 2.5930 0.0230 0.94% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000930 博時黃金I 2.8415 1.1854 2.8157 1.1596 0.0258 0.92% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0950 1.4880 1.0850 1.4780 0.0100 0.92% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000929 博時黃金D 2.8695 1.2751 2.8434 1.2490 0.0261 0.92% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1893 0.1893 0.1876 0.1876 0.0017 0.91% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1893 0.1893 0.1876 0.1876 0.0017 0.91% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0596 1.0596 1.0500 1.0500 0.0096 0.91% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0553 1.0553 1.0458 1.0458 0.0095 0.91% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160632 鵬華酒A 1.0040 1.0430 0.9950 1.0340 0.0090 0.90% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1200 1.3240 1.1100 1.3140 0.0100 0.90% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.4660 2.4660 2.4440 2.4440 0.0220 0.90% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003596 長盛盛騰混合A 1.0804 1.0804 1.0708 1.0708 0.0096 0.90% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2620 1.2620 1.2510 1.2510 0.0110 0.88% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260112 景順長城能源基建混合A 1.7120 2.1470 1.6970 2.1320 0.0150 0.88% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003597 長盛盛騰混合C 1.0832 1.0832 1.0739 1.0739 0.0093 0.87% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0757 1.0757 0.0094 0.87% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3047 1.3047 1.2936 1.2936 0.0111 0.86% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0704 1.0704 0.0092 0.86% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0046 1.0046 0.0086 0.86% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0071 1.0071 0.0087 0.86% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0700 1.1470 1.0610 1.1380 0.0090 0.85% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519931 長信港股通指數(shù) 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0056 1.0056 0.9973 0.9973 0.0083 0.83% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0016 1.0016 0.9934 0.9934 0.0082 0.83% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 0.9950 0.9950 0.9870 0.9870 0.0080 0.81% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2660 1.3160 1.2560 1.3060 0.0100 0.80% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001371 富國滬港深價值混合A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002387 工銀滬港深股票A 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.0630 1.0930 1.0550 1.0850 0.0080 0.76% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9550 0.9550 0.9480 0.9480 0.0070 0.74% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9303 1.5516 0.9236 1.5449 0.0067 0.73% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9764 0.9764 0.0068 0.70% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2890 1.2890 1.2800 1.2800 0.0090 0.70% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180013 銀華領先策略混合 1.4523 2.5383 1.4426 2.5286 0.0097 0.67% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519678 銀河消費混合A 1.4970 1.4970 1.4870 1.4870 0.0100 0.67% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.65% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002107 廣發(fā)安富回報混合A 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002332 匯豐晉信滬港深A 1.1027 1.1027 1.0960 1.0960 0.0067 0.61% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320009 諾安增利債券B 1.3410 1.5060 1.3330 1.4980 0.0080 0.60% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0988 1.0988 1.0922 1.0922 0.0066 0.60% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1523 0.1523 0.1514 0.1514 0.0009 0.59% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1958 1.1958 1.1888 1.1888 0.0070 0.59% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7080 2.2530 1.6980 2.2430 0.0100 0.59% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 580009 東吳多策略混合A 1.0250 1.6050 1.0190 1.5990 0.0060 0.59% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0503 1.0503 1.0441 1.0441 0.0062 0.59% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1134 1.2734 1.1070 1.2670 0.0064 0.58% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9010 1.9960 1.8900 1.9850 0.0110 0.58% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0470 1.0770 1.0410 1.0710 0.0060 0.58% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0946 1.0946 1.0883 1.0883 0.0063 0.58% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0851 1.0851 1.0789 1.0789 0.0062 0.57% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320008 諾安增利債券A 1.4040 1.5690 1.3960 1.5610 0.0080 0.57% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0650 0.7240 1.0590 0.7180 0.0060 0.57% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1519 1.1519 1.1455 1.1455 0.0064 0.56% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1564 1.1564 1.1500 1.1500 0.0064 0.56% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.6140 1.6140 1.6050 1.6050 0.0090 0.56% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 241001 華寶海外中國成長混合 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.56% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7400 0.7400 0.7360 0.7360 0.0040 0.54% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620006 金元順安消費主題混合 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.0327 6.7909 2.0218 6.7800 0.0109 0.54% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519601 海富通中國海外混合 1.5010 1.7710 1.4930 1.7630 0.0080 0.54% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8679 0.9579 0.8632 0.9532 0.0047 0.54% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1552 0.7255 1.1490 0.7193 0.0062 0.54% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160633 鵬華券商A 0.9410 0.6000 0.9360 0.5950 0.0050 0.53% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.53% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003154 華寶新活力混合C 1.0113 1.0113 1.0060 1.0060 0.0053 0.53% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002108 廣發(fā)安富回報混合C 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0489 0.6545 1.0435 0.6491 0.0054 0.52% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002653 泰康滬港深精選混合 1.1560 1.1560 1.1500 1.1500 0.0060 0.52% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9780 1.0090 0.9730 1.0040 0.0050 0.51% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9983 0.9983 0.0051 0.51% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3760 1.3760 1.3690 1.3690 0.0070 0.51% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0042 1.0042 0.9991 0.9991 0.0051 0.51% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8100 1.0200 0.8060 1.0160 0.0040 0.50% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0060 0.5960 1.0010 0.5910 0.0050 0.50% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160923 大成海外中國機會混合 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1284 1.1284 1.1229 1.1229 0.0055 0.49% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2018 1.2018 1.1961 1.1961 0.0057 0.48% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0600 1.7858 1.0549 1.7807 0.0051 0.48% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2034 1.2034 1.1977 1.1977 0.0057 0.48% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003655 信澳新財富混合A 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320006 諾安靈活配置混合 2.3760 2.9560 2.3650 2.9450 0.0110 0.47% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0446 1.0446 1.0397 1.0397 0.0049 0.47% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580007 東吳安享量化混合A 1.0710 1.4910 1.0660 1.4860 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003132 德邦新回報靈活配置混合A 1.0691 1.0691 1.0641 1.0641 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001543 寶盈新銳混合A 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 673100 西部利得滬深300指數(shù)增強A 1.0251 1.0251 1.0204 1.0204 0.0047 0.46% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.46% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.0249 1.0249 1.0202 1.0202 0.0047 0.46% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.1220 1.2560 1.1170 1.2510 0.0050 0.45% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6720 0.6720 0.6690 0.6690 0.0030 0.45% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003446 英大睿鑫A 1.0494 1.0494 1.0447 1.0447 0.0047 0.45% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003447 英大睿鑫C 1.0556 1.0556 1.0509 1.0509 0.0047 0.45% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 960007 摩根新興動力混合H 2.2620 2.2620 2.2520 2.2520 0.0100 0.44% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3770 1.4000 1.3710 1.3940 0.0060 0.44% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7957 3.3657 0.7922 3.3622 0.0035 0.44% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9180 0.9380 0.9140 0.9340 0.0040 0.44% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3710 1.3810 1.3650 1.3750 0.0060 0.44% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1610 1.4610 1.1560 1.4560 0.0050 0.43% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4180 1.4180 1.4120 1.4120 0.0060 0.42% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377010 摩根阿爾法混合A 3.4330 5.3530 3.4188 5.3388 0.0142 0.42% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160719 嘉實黃金 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070013 嘉實研究精選混合 1.9600 3.3480 1.9520 3.3400 0.0080 0.41% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1293 1.1293 1.1247 1.1247 0.0046 0.41% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 377240 摩根新興動力混合A 2.2600 2.2600 2.2510 2.2510 0.0090 0.40% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0929 1.0929 1.0885 1.0885 0.0044 0.40% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.0281 1.0281 1.0240 1.0240 0.0041 0.40% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6988 0.6988 0.6960 0.6960 0.0028 0.40% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5040 1.5040 1.4980 1.4980 0.0060 0.40% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001670 長城新策略混合A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002561 東吳安鑫量化混合A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003889 匯安豐澤混合A 1.0791 1.0791 1.0749 1.0749 0.0042 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003890 匯安豐澤混合C 1.0785 1.0785 1.0743 1.0743 0.0042 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1563 0.1563 0.1557 0.1557 0.0006 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1563 0.1563 0.1557 0.1557 0.0006 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001603 易方達安盈回報混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001797 國新國證新利混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7683 0.7683 0.7653 0.7653 0.0030 0.39% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003456 信澳新目標靈活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001044 嘉實新消費股票A 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001657 長安鑫富領先混合A 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2377 0.2638 0.2368 0.2629 0.0009 0.38% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.8050 1.0150 0.8020 1.0120 0.0030 0.37% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001671 長城新策略混合C 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.4300 2.4300 2.4210 2.4210 0.0090 0.37% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6390 1.8390 1.6330 1.8330 0.0060 0.37% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3700 1.3700 1.3650 1.3650 0.0050 0.37% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0740 1.3440 1.0700 1.3400 0.0040 0.37% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320013 諾安全球黃金 0.8320 0.9170 0.8290 0.9140 0.0030 0.36% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9454 1.0225 0.9420 1.0191 0.0034 0.36% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.0710 1.0710 1.0672 1.0672 0.0038 0.36% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0777 1.0777 1.0738 1.0738 0.0039 0.36% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.35% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1600 1.2020 1.1560 1.1980 0.0040 0.35% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002803 東方紅滬港深混合 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0510 2.5700 2.0440 2.5630 0.0070 0.34% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0681 1.0681 1.0646 1.0646 0.0035 0.33% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0600 1.0600 1.0565 1.0565 0.0035 0.33% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001553 天弘中證證券保險C 0.7264 0.7264 0.7240 0.7240 0.0024 0.33% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2420 1.2420 1.2380 1.2380 0.0040 0.32% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0833 0.7004 1.0798 0.6969 0.0035 0.32% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001068 國新國證新銳A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.8970 1.8970 1.8910 1.8910 0.0060 0.32% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001552 天弘中證證券保險A 0.7297 0.7297 0.7274 0.7274 0.0023 0.32% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.6400 1.6720 1.6350 1.6670 0.0050 0.31% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481013 工銀消費服務混合A 1.6040 1.6040 1.5990 1.5990 0.0050 0.31% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0831 1.0831 1.0799 1.0799 0.0032 0.30% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000457 摩根核心成長股票A 1.9890 1.9890 1.9830 1.9830 0.0060 0.30% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360012 光大保德信中小盤混合A 1.7908 1.8208 1.7857 1.8157 0.0051 0.29% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001755 嘉實新思路混合A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180012 銀華富裕主題混合A 2.1096 3.0626 2.1035 3.0565 0.0061 0.29% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.29% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002042 國投瑞銀新成長混合C 1.0520 1.0560 1.0490 1.0530 0.0030 0.29% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.3870 2.4320 2.3800 2.4250 0.0070 0.29% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0800 1.9980 1.0770 1.9950 0.0030 0.28% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002228 長城新優(yōu)選混合C 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002227 長城新優(yōu)選混合A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002041 國投瑞銀新成長混合A 1.0640 1.0680 1.0610 1.0650 0.0030 0.28% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1490 1.7280 1.1460 1.7250 0.0030 0.26% 2017-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值