收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.39% | -0.71% | -1.13% | -3.08% | 3.18% | -18.09% | -24.34% | 19.00% |
同類排名 | 1110/2317 | 2130/2325 | 1309/2313 | 1431/2294 | 1833/2248 | 1448/2114 | 1247/1976 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0511元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2057元 |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1067元 |
熬過了行情慘淡的三季度,公募基金行業(yè)的明星效應(yīng)進一步淡化。日前披露的三季度報告顯示,在管規(guī)模在300億元以上的主動權(quán)益類基金經(jīng)理僅剩余14位,相比二季度末又減少了1位。其中,有一部分為定期開放類產(chǎn)品,三季度正值開放期,比如泓德瑞興三年持有、招商盛洋3個月定開混合、富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式、景順長城價值穩(wěn)進三年定期開放靈活配置混合等。
標(biāo)簽: 申購 混合 規(guī)模 量化 開放 獲得 位居 關(guān)聯(lián)基金: 安信新趨勢混合C 工銀創(chuàng)新動力股票 國富策略回報混合A 國金量化多因子股票A 泓德瑞興三年持有期混合 華夏新錦順混合A 諾安成長混合 興全趨勢投資混合(LOF)2023年公募基金三季報披露完畢,基金份額申購贖回情況也浮出水面??傮w來看,截至三季度末,基金總規(guī)模為25.37萬億份,當(dāng)季整體凈贖回63.86億份。同期,泓德瑞興三年持有期混合、浦銀安盛量化多策略混合C、招商瑞文混合A、華夏新錦順混合A等9只主動權(quán)益基金被贖回超過10億份。其中,有一部分為定期開放類產(chǎn)品,三季度正值開放期,比如泓德瑞興三年持有、招商盛洋3個月定開混合、富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式、景順長城價值穩(wěn)進三年定期開放靈活配置混合等。
標(biāo)簽: 申購 贖回 混合 比例 量化 獲得 位居 關(guān)聯(lián)基金: 安信新趨勢混合C 工銀創(chuàng)新動力股票 國富策略回報混合A 國金量化多因子股票A 泓德瑞興三年持有期混合 華夏新錦順混合A 浦銀安盛量化多策略混合C 招商瑞文混合A值得注意的是,金信量化精選、華安安進混合、嘉實新財富、華夏新錦順混合A、廣發(fā)安宏回報A等基金產(chǎn)品一季度末還屬于規(guī)模不足1億元的迷你基金,二季度末規(guī)模已超過10億元,最高甚至達到50億元,從基金凈值波動來看,上述基金不少處于低倉位運作。有基金行業(yè)人士表示,上述基金多數(shù)是大型持有人進行的大手筆申購,規(guī)模的快速增長不屬于市場自發(fā)行為。
標(biāo)簽: 二季度 贖回 份額 混合 投資 申購 規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金: 大成睿享混合A 華夏新錦順混合A 華夏新錦順混合C 諾安成長混合股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 4.6200 | 5.68% | 0.49% |
600873 | 梅花生物 | 6.8500 | 5.59% | -0.54% |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 4.8900 | 4.61% | -1.45% |
601898 | 中煤能源 | 4.5300 | 4.49% | 1.57% |
600153 | 建發(fā)股份 | 4.4400 | 3.80% | 0.10% |
601989 | 中國重工 | 9.4000 | 3.68% | -1.36% |
000807 | 云鋁股份 | 3.0800 | 3.39% | -2.69% |
603979 | 金誠信 | 1.1000 | 3.25% | -1.22% |
601000 | 唐山港 | 8.3400 | 3.20% | -1.19% |
601881 | 中國銀河 | 2.4300 | 3.01% | -1.40% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
銀行指數(shù) | 1.7206 | 0.99% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A | 1.6278 | 0.93% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C | 1.6015 | 0.93% |
豆粕ETF | 1.9017 | 0.82% |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 1.6970 | 0.78% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
匯添富達欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
匯添富達欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |