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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050015 博時大中華亞太精選 1.1700 1.2520 1.1480 1.2300 0.0220 1.92% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1700 0.1710 0.1669 0.1679 0.0031 1.86% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0891 1.0891 1.0696 1.0696 0.0195 1.82% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0270 1.0270 1.0086 1.0086 0.0184 1.82% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0412 1.0412 1.0226 1.0226 0.0186 1.82% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0962 1.0962 1.0777 1.0777 0.0185 1.72% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160632 鵬華酒A 1.0070 1.0460 0.9900 1.0290 0.0170 1.72% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1892 1.1892 1.1694 1.1694 0.0198 1.69% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2330 1.2330 1.2130 1.2130 0.0200 1.65% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3730 1.3960 1.3510 1.3740 0.0220 1.63% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002844 金鷹多元策略混合A 0.9715 0.9715 0.9560 0.9560 0.0155 1.62% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0570 1.0570 1.0403 1.0403 0.0167 1.61% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002387 工銀滬港深股票A 1.0220 1.0220 1.0060 1.0060 0.0160 1.59% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1180 1.1550 1.1010 1.1380 0.0170 1.54% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1940 1.1940 1.1760 1.1760 0.0180 1.53% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.5720 0.9170 0.5640 0.0140 1.53% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7340 0.7340 0.7230 0.7230 0.0110 1.52% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2360 1.2860 1.2180 1.2680 0.0180 1.48% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002380 工銀香港中小盤美元 0.1735 0.1735 0.1710 0.1710 0.0025 1.46% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519678 銀河消費混合A 1.4570 1.4570 1.4360 1.4360 0.0210 1.46% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9460 0.9660 0.9330 0.9530 0.0130 1.39% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0910 1.0910 1.0760 1.0760 0.0150 1.39% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0620 1.0220 1.0480 0.0140 1.37% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001703 銀華滬港深增長股票A 1.1080 1.1080 1.0930 1.0930 0.0150 1.37% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150054 泰達(dá)進取 0.9764 2.6650 0.9633 2.6519 0.0131 1.36% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160216 國泰大宗商品 0.4520 0.4520 0.4460 0.4460 0.0060 1.35% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519601 海富通中國海外混合 1.5050 1.7750 1.4850 1.7550 0.0200 1.35% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590005 中郵核心主題混合A 1.7590 1.9190 1.7360 1.8960 0.0230 1.32% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0892 1.0892 1.0751 1.0751 0.0141 1.31% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0853 1.0853 1.0714 1.0714 0.0139 1.30% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0868 1.0868 1.0729 1.0729 0.0139 1.30% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2530 1.2530 1.2370 1.2370 0.0160 1.29% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3550 1.3650 1.3380 1.3480 0.0170 1.27% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7656 0.7656 0.7560 0.7560 0.0096 1.27% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8030 0.8030 0.7930 0.7930 0.0100 1.26% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8860 2.8500 0.8750 2.8350 0.0110 1.26% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.6040 1.6040 1.5840 1.5840 0.0200 1.26% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1578 2.6941 1.1435 2.6798 0.0143 1.25% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968006 行健宏揚中國股票 1.1976 1.1976 1.1828 1.1828 0.0148 1.25% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.8860 1.8860 1.8630 1.8630 0.0230 1.23% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5830 0.5830 0.5760 0.5760 0.0070 1.22% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9181 1.5394 0.9070 1.5283 0.0111 1.22% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5960 1.7960 1.5770 1.7770 0.0190 1.20% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519918 華夏興和混合A 1.5120 3.8320 1.4940 3.8150 0.0180 1.20% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2319 0.2580 0.2292 0.2553 0.0027 1.18% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0330 1.0630 1.0210 1.0510 0.0120 1.18% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5580 1.5580 1.5400 1.5400 0.0180 1.17% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 241001 華寶海外中國成長混合 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.0988 1.0988 0.0128 1.16% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.1110 2.3430 2.0870 2.3190 0.0240 1.15% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1615 0.1615 0.1597 0.1597 0.0018 1.13% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1615 0.1615 0.1597 0.1597 0.0018 1.13% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481015 工銀主題策略混合A 1.9080 1.9080 1.8870 1.8870 0.0210 1.11% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9753 1.0524 0.9646 1.0417 0.0107 1.11% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0960 1.5850 1.0840 1.5730 0.0120 1.11% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8698 0.9598 0.8603 0.9503 0.0095 1.10% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5640 1.5640 1.5470 1.5470 0.0170 1.10% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0840 1.0840 1.0722 1.0722 0.0118 1.10% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001371 富國滬港深價值混合A 1.1130 1.1130 1.1010 1.1010 0.0120 1.09% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.0830 2.2330 2.0610 2.2110 0.0220 1.07% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0430 1.0430 1.0320 1.0320 0.0110 1.07% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.07% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3885 1.3885 1.3738 1.3738 0.0147 1.07% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000778 鵬華先進制造股票 1.5370 1.5370 1.5210 1.5210 0.0160 1.05% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4390 2.1520 1.4240 2.1370 0.0150 1.05% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002653 泰康滬港深精選混合 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1548 1.1548 1.1429 1.1429 0.0119 1.04% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1590 1.1590 1.1471 1.1471 0.0119 1.04% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9190 4.7240 2.8892 4.6942 0.0298 1.03% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.9248 0.9248 0.9154 0.9154 0.0094 1.03% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4770 1.4770 1.4620 1.4620 0.0150 1.03% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7260 3.2510 0.7186 3.2436 0.0074 1.03% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004241 中歐時代先鋒股票C 1.1747 1.1747 1.1628 1.1628 0.0119 1.02% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9946 0.9946 0.9846 0.9846 0.0100 1.02% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1746 1.3866 1.1627 1.3747 0.0119 1.02% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.9250 0.9250 0.9157 0.9157 0.0093 1.02% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 0.7877 0.7877 0.0080 1.02% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001126 摩根卓越制造股票A 0.6990 0.6990 0.6920 0.6920 0.0070 1.01% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000592 建信改革紅利股票A 1.8980 1.8980 1.8790 1.8790 0.0190 1.01% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0725 1.0725 1.0618 1.0618 0.0107 1.01% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002168 嘉實智能汽車股票 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.01% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2959 1.2959 1.2831 1.2831 0.0128 1.00% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001933 華商新興活力混合 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9781 0.0000 0.9685 0.0000 0.0096 0.99% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360006 光大新增長混合A 1.1173 2.9788 1.1064 2.9679 0.0109 0.99% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002732 長盛滬港深混合 1.0240 1.0240 1.0140 1.0140 0.0100 0.99% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8280 3.0570 0.8200 3.0390 0.0080 0.98% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180012 銀華富裕主題混合A 2.0438 2.9968 2.0240 2.9770 0.0198 0.98% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0270 1.0270 1.0170 1.0170 0.0100 0.98% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002952 建信多因子量化股票 1.0075 1.0075 0.9977 0.9977 0.0098 0.98% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217009 招商核心價值混合 1.0884 1.2084 1.0778 1.1978 0.0106 0.98% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1883 0.1883 0.1865 0.1865 0.0018 0.97% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1883 0.1883 0.1865 0.1865 0.0018 0.97% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 570008 諾德周期策略混合 1.4510 2.1860 1.4370 2.1720 0.0140 0.97% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8988 2.4438 0.8902 2.4352 0.0086 0.97% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.3850 2.5550 2.3620 2.5320 0.0230 0.97% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 483003 工銀精選平衡混合 0.4806 1.9138 0.4760 1.9056 0.0046 0.97% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1181 1.1181 1.1074 1.1074 0.0107 0.97% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0470 2.9870 1.0370 2.9770 0.0100 0.96% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6350 0.6350 0.6290 0.6290 0.0060 0.95% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350008 天治新消費混合 1.4820 1.4820 1.4680 1.4680 0.0140 0.95% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0640 1.1410 1.0540 1.1310 0.0100 0.95% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8550 0.8550 0.8470 0.8470 0.0080 0.94% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.7978 2.7978 2.7717 2.7717 0.0261 0.94% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2983 3.9713 1.2862 3.9592 0.0121 0.94% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 1.0519 1.0519 1.0421 1.0421 0.0098 0.94% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001348 大摩新機遇混合 1.0820 1.0820 1.0720 1.0720 0.0100 0.93% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 0.8660 1.0860 0.8580 1.0780 0.0080 0.93% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5080 2.6080 2.4850 2.5850 0.0230 0.93% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8560 1.9510 1.8390 1.9340 0.0170 0.92% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3110 1.3110 1.2990 1.2990 0.0120 0.92% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6530 0.6530 0.0060 0.92% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.7800 1.8000 1.7640 1.7840 0.0160 0.91% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000547 建信健康民生混合A 2.1100 2.1100 2.0910 2.0910 0.0190 0.91% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200010 長城雙動力混合A 1.8989 2.2239 1.8820 2.2070 0.0169 0.90% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.5670 1.5670 1.5530 1.5530 0.0140 0.90% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001297 平安智慧中國混合 0.5690 0.5690 0.5640 0.5640 0.0050 0.89% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.0913 1.0913 1.0817 1.0817 0.0096 0.89% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 1.0283 1.0283 1.0192 1.0192 0.0091 0.89% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002345 華夏高端制造混合A 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 233007 大摩卓越成長混合 2.1393 2.5113 2.1204 2.4924 0.0189 0.89% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050001 博時價值增長混合 0.7960 3.2980 0.7890 3.2910 0.0070 0.89% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610005 信澳紅利回報混合 1.0360 1.2360 1.0270 1.2270 0.0090 0.88% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9640 2.0240 1.9470 2.0070 0.0170 0.87% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 750001 安信靈活配置混合A 1.0470 1.6370 1.0380 1.6280 0.0090 0.87% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.8780 1.8780 1.8620 1.8620 0.0160 0.86% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519931 長信港股通指數(shù) 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2790 1.2790 1.2682 1.2682 0.0108 0.85% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519677 銀河定投寶 1.7780 1.7780 1.7630 1.7630 0.0150 0.85% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.6710 1.6710 1.6570 1.6570 0.0140 0.84% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3160 1.3160 1.3050 1.3050 0.0110 0.84% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9660 0.8440 0.9580 0.8370 0.0080 0.84% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001158 工銀新材料新能源股票 0.7230 0.7230 0.7170 0.7170 0.0060 0.84% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3300 1.3300 1.3190 1.3190 0.0110 0.83% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001637 嘉實量化精選股票 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7320 3.6760 0.7260 3.6510 0.0060 0.83% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3260 2.3260 2.3070 2.3070 0.0190 0.82% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410003 華富成長趨勢混合A 0.9710 1.2610 0.9631 1.2531 0.0079 0.82% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240004 華寶動力組合混合A 1.5853 4.0953 1.5724 4.0824 0.0129 0.82% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9887 2.1270 0.9808 2.1191 0.0079 0.81% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0381 1.2021 1.0298 1.1938 0.0083 0.81% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0244 1.0244 1.0162 1.0162 0.0082 0.81% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1090 1.1090 0.0090 0.81% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0327 1.0327 1.0244 1.0244 0.0083 0.81% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0457 1.2097 1.0374 1.2014 0.0083 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3890 2.9140 1.3780 2.9030 0.0110 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001733 泰達(dá)宏利量化股票 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3850 1.5800 1.3740 1.5690 0.0110 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2791 1.9191 1.2689 1.9089 0.0102 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6430 1.6430 1.6300 1.6300 0.0130 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.0371 1.0371 1.0289 1.0289 0.0082 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7570 1.3200 0.7510 1.3140 0.0060 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7050 2.1497 1.6915 2.1362 0.0135 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4006 3.3109 1.3895 3.2998 0.0111 0.80% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.5380 1.6180 1.5260 1.6060 0.0120 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.1547 1.1547 1.1457 1.1457 0.0090 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400007 東方策略成長混合 2.5546 2.5546 2.5345 2.5345 0.0201 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1530 1.1530 1.1440 1.1440 0.0090 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0150 1.2150 1.0070 1.2070 0.0080 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1553 1.1553 1.1462 1.1462 0.0091 0.79% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.0660 2.0660 2.0500 2.0500 0.0160 0.78% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002160 南方驅(qū)動混合 1.1570 1.1570 1.1480 1.1480 0.0090 0.78% 2017-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值