凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 2.3500 | 0.26% |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 1.0458 | 0.03% |
宏利匯利債券A | 1.3246 | 0.02% |
宏利匯利債券C | 1.1590 | 0.02% |
宏利恒利債券A | 1.0949 | 0.02% |
宏利恒利債券C | 1.1081 | 0.02% |
宏利樂盈66個(gè)月定開債C | 1.0313 | 0.02% |
宏利純利債券A | 1.0544 | 0.01% |
宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 1.0148 | 0.01% |
宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 1.0148 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.3035 | 0.88% |
工銀前沿醫(yī)療股票C | 2.9340 | 0.69% |
工銀前沿醫(yī)療股票A | 3.0120 | 0.67% |