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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9850 0.9850 0.0150 1.52% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7400 0.7400 0.7290 0.7290 0.0110 1.51% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9740 1.0040 0.9610 0.9910 0.0130 1.35% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6790 0.6790 0.6700 0.6700 0.0090 1.34% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.32% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0030 1.4560 0.9900 1.4430 0.0130 1.31% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.7600 0.0000 11.6100 0.0000 0.1500 1.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0149 1.0149 1.0022 1.0022 0.0127 1.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8250 0.8250 0.0100 1.21% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.7300 1.8250 1.7100 1.8050 0.0200 1.17% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2169 0.2430 0.2144 0.2405 0.0025 1.17% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0891 1.0891 1.0768 1.0768 0.0123 1.14% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5020 1.7020 1.4850 1.6850 0.0170 1.14% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2890 1.2890 1.2750 1.2750 0.0140 1.10% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000467 信誠(chéng)惠報(bào)債券A 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.8060 0.7560 0.7980 0.0080 1.06% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1410 0.6990 1.1290 0.6910 0.0120 1.06% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4030 1.6730 1.3890 1.6590 0.0140 1.01% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0059 1.0059 0.9959 0.9959 0.0100 1.00% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0350 1.0350 1.0250 1.0250 0.0100 0.98% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6240 0.6240 0.6180 0.6180 0.0060 0.97% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1410 0.7820 1.1300 0.7740 0.0110 0.97% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.5230 0.8400 0.5180 0.0080 0.95% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0796 0.7421 1.0699 0.7357 0.0097 0.91% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1680 1.1680 1.1580 1.1580 0.0100 0.86% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0630 1.1450 1.0540 1.1360 0.0090 0.85% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1535 0.1545 0.1522 0.1532 0.0013 0.85% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.9700 0.9360 0.9620 0.0080 0.85% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000930 博時(shí)黃金I 2.6792 1.1177 2.6569 1.1084 0.0223 0.84% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000929 博時(shí)黃金D 2.7029 1.2059 2.6803 1.1965 0.0226 0.84% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9898 0.9898 0.0082 0.83% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9864 0.9864 0.0082 0.83% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2470 1.2700 1.2370 1.2600 0.0100 0.81% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.79% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0220 1.1910 1.0140 1.1860 0.0080 0.79% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1777 0.1777 0.1763 0.1763 0.0014 0.79% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1777 0.1777 0.1763 0.1763 0.0014 0.79% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0184 1.0184 0.0080 0.79% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8940 0.8940 0.0070 0.78% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 0.9900 0.9900 0.9824 0.9824 0.0076 0.77% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1720 1.2220 1.1630 1.2130 0.0090 0.77% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1301 0.1301 0.1291 0.1291 0.0010 0.77% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9420 0.9420 0.0072 0.76% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9450 0.9450 0.0072 0.76% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9629 0.9629 0.9556 0.9556 0.0073 0.76% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9545 0.9545 0.0072 0.75% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0820 1.0820 1.0740 1.0740 0.0080 0.74% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1623 0.1623 0.1611 0.1611 0.0012 0.74% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0094 1.0094 0.0074 0.73% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2674 1.2674 1.2582 1.2582 0.0092 0.73% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2620 1.2620 1.2530 1.2530 0.0090 0.72% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2302 1.2302 1.2214 1.2214 0.0088 0.72% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0120 1.0890 1.0050 1.0820 0.0070 0.70% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 968011 摩根太平洋證券美元 11.5700 0.0000 11.4900 0.0000 0.0800 0.70% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0119 1.0119 1.0051 1.0051 0.0068 0.68% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 160620 鵬華資源A 1.1810 0.8320 1.1730 0.8270 0.0080 0.68% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8890 0.9090 0.8830 0.9030 0.0060 0.68% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1494 0.1494 0.1484 0.1484 0.0010 0.67% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0045 1.0045 0.0067 0.67% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1494 0.1494 0.1484 0.1484 0.0010 0.67% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002653 泰康滬港深精選混合 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1256 1.1256 1.1186 1.1186 0.0070 0.63% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2690 1.2790 1.2610 1.2710 0.0080 0.63% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6540 0.6540 0.6500 0.6500 0.0040 0.62% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2099 0.2099 0.2086 0.2086 0.0013 0.62% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0280 1.0280 0.0062 0.60% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0170 4.7000 1.0110 4.6940 0.0060 0.59% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000479 信誠(chéng)惠報(bào)債券B 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000793 工銀高端制造股票 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6716 3.0127 0.6678 3.0058 0.0038 0.57% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9020 0.9020 0.8970 0.8970 0.0050 0.56% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4530 1.4530 1.4450 1.4450 0.0080 0.55% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0880 0.6930 1.0820 0.6890 0.0060 0.55% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 002387 工銀滬港深股票A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9054 0.9825 0.9008 0.9779 0.0046 0.51% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1780 1.4000 1.1720 1.3940 0.0060 0.51% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8100 0.8420 0.8060 0.8380 0.0040 0.50% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5950 0.5950 0.0030 0.50% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 1.0020 1.3290 0.9970 1.2460 0.0050 0.50% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6849 0.6849 0.6815 0.6815 0.0034 0.50% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.0500 0.0000 10.0000 0.0000 0.0500 0.50% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002612 融通通慧混合A/B 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 968012 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 10.4700 10.7200 10.4200 10.6700 0.0500 0.48% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8550 0.8550 0.0040 0.47% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 370027 摩根智選30混合A 1.5080 1.5080 1.5010 1.5010 0.0070 0.47% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 10.8000 0.0000 10.7500 0.0000 0.0500 0.47% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4920 1.7720 1.4850 1.7650 0.0070 0.47% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7387 0.7387 0.7353 0.7353 0.0034 0.46% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1799 3.9999 1.1749 3.9949 0.0050 0.43% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 320008 諾安增利債券A 1.4070 1.5720 1.4010 1.5660 0.0060 0.43% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160719 嘉實(shí)黃金 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1730 1.3620 1.1680 1.3570 0.0050 0.43% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.42% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1738 0.1907 0.1731 0.1900 0.0007 0.40% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001952 光大尊尚一年定開(kāi)債A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0359 1.0359 1.0320 1.0320 0.0039 0.38% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 320013 諾安全球黃金 0.7850 0.8700 0.7820 0.8670 0.0030 0.38% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1626 0.1626 0.1620 0.1620 0.0006 0.37% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.37% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 320009 諾安增利債券B 1.3450 1.5100 1.3400 1.5050 0.0050 0.37% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6110 1.6110 1.6050 1.6050 0.0060 0.37% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0920 1.1420 1.0880 1.1380 0.0040 0.37% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6170 1.6170 1.6110 1.6110 0.0060 0.37% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3990 1.8690 1.3940 1.8640 0.0050 0.36% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6640 1.9840 1.6580 1.9780 0.0060 0.36% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.36% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5710 0.5710 0.5690 0.5690 0.0020 0.35% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 0.8930 1.3930 0.8900 1.3880 0.0030 0.34% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2030 1.3130 1.1990 1.3090 0.0040 0.33% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 398041 中海量化策略混合 0.9250 1.4620 0.9220 1.4590 0.0030 0.33% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 002693 中銀合利債券 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 002596 華商回報(bào)1號(hào)混合 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0400 2.1000 2.0340 2.0940 0.0060 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002046 中信保誠(chéng)新銳混合B 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002803 東方紅滬港深混合 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001953 光大尊尚一年定開(kāi)債C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1400 0.1400 0.1396 0.1396 0.0004 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4070 2.4070 2.4000 2.4000 0.0070 0.29% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.4530 1.4530 1.4490 1.4490 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4530 1.4530 1.4490 1.4490 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4307 1.4307 1.4267 1.4267 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519679 銀河主題混合A 3.5870 3.5870 3.5770 3.5770 0.0100 0.28% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4170 2.9420 1.4130 2.9380 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.1230 1.5380 1.1200 1.5350 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001476 中銀智能制造股票A 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1310 1.4960 1.1280 1.4930 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1570 1.1820 1.1540 1.1790 0.0030 0.26% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1750 1.3450 1.1720 1.3420 0.0030 0.26% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.3630 10.0040 9.3390 9.9800 0.0240 0.26% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9998 0.9998 0.9972 0.9972 0.0026 0.26% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001315 易方達(dá)新益混合E 1.6160 1.6160 1.6120 1.6120 0.0040 0.25% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0015 1.0015 0.0025 0.25% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 0.9471 0.0000 0.9447 0.0000 0.0024 0.25% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.24% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.24% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3040 1.3040 1.3010 1.3010 0.0030 0.23% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.23% 2017-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值