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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070016 嘉實多元債券B 1.0420 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000503 中信建投景和中短債A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000504 中信建投景和中短債C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000507 宏利宏達混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000508 宏利宏達混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000535 長盛航天海工混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000547 建信健康民生混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000550 廣發(fā)新動力混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000572 中銀多策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000595 嘉實泰和混合 1.0090 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0480 1.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001003 華夏債券C 1.0460 1.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001011 華夏希望債券A 1.0440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001013 華夏希望債券C 1.0420 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001031 華夏安康債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001033 華夏安康債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0310 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1685 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002001 華夏回報混合A 1.2800 3.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002011 華夏紅利混合 1.5280 4.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002021 華夏回報二號混合 1.1160 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002031 華夏策略混合 1.8590 2.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020001 國泰金鷹增長混合 1.0010 4.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020002 國泰金龍債券A 1.0350 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4490 3.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6120 2.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8560 1.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2280 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4549 0.6512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020012 國泰金龍債券C 1.0340 1.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2470 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020018 國泰金鹿混合 1.0520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020019 國泰雙利債券A 1.1060 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020020 國泰雙利債券C 1.0960 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2570 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020027 國泰信用債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020028 國泰信用債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020033 國泰民安增利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020034 國泰民安增利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6070 3.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4620 2.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040004 華安寶利配置混合 1.0780 3.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040005 華安宏利混合A 2.3766 2.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040007 華安中小盤成長混合 0.8256 2.1405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6010 2.1373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9548 1.2698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9534 1.2433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9475 1.4475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040020 華安升級主題混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040025 華安科技動力混合A 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040026 華安信用四季紅債券A 1.0200 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040035 華安逆向策略混合A 0.9240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0290 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0310 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040040 華安純債債券A 1.0120 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040045 華安添鑫中短債A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1777 0.1777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1777 0.1777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050001 博時價值增長混合 0.6440 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6171 2.5971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050004 博時精選混合A 1.0513 2.6198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9400 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050007 博時平衡配置混合 0.8570 2.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7550 2.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050009 博時新興成長混合 0.5230 2.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050010 博時特許價值混合A 0.8990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050011 博時信用債券A/B 1.0300 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050012 博時策略混合 0.8240 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5548 0.5548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050015 博時大中華亞太精選 1.1730 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9000 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050020 博時抗通脹增強回報 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6511 0.6511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050022 博時回報混合 1.1410 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050023 博時天頤債券A 0.9930 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5350 0.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3276 1.3622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1800 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050027 博時信用債純債債券A 1.0180 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0342 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9530 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050111 博時信用債券C 1.0210 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050116 博時宏觀回報債券C 0.8940 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050123 博時天頤債券C 0.9860 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050201 博時價值增長貳號混合 0.5680 2.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1680 0.1746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1680 0.1746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070001 嘉實成長收益混合A 0.6255 3.2751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070002 嘉實增長混合 4.8770 5.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7550 2.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070005 嘉實債券A 1.3990 1.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7750 4.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070009 嘉實超短債債券C 1.0207 1.2541 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070010 嘉實主題混合 1.1040 2.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070011 嘉實策略混合 1.0510 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070013 嘉實研究精選混合 1.6300 2.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070015 嘉實多元債券A 1.0500 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4780 1.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2278 3.5678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0434 1.1128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150103 銀河銀泰混合 0.9352 3.6352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0150 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150054 泰達進取 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150053 泰達穩(wěn)健 1.0218 1.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8310 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0407 1.3317 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6731 2.0676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0130 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9720 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6014 2.3108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6934 2.2234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9113 2.8803 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121001 國投瑞銀融華債券 1.2157 2.5577 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 118001 易方達亞洲精選股票 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 112002 易方達策略成長二號混合 1.4540 3.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110038 易方達純債債券C 1.0040 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110037 易方達純債債券A 1.0090 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110036 易方達雙債增強債券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110035 易方達雙債增強債券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1488 0.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1488 0.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110030 易方達滬深300量化增強 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110029 易方達科訊混合 0.8851 4.6449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110028 易方達安心回報債券B 1.0880 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110027 易方達安心回報債券A 1.0980 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5654 1.5654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7586 0.7586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.6908 0.6908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.6411 0.6411 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110018 易方達增強回報債券B 1.1020 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110017 易方達增強回報債券A 1.1240 1.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1680 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110013 易方達科翔混合 1.1560 5.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1890 5.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5764 1.6164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110010 易方達價值成長混合 1.1449 1.2379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110009 易方達價值精選混合 0.8819 2.2339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0746 1.4242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0727 1.4013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110005 易方達積極成長混合 0.6799 3.9912 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110003 易方達上證50增強A 0.6022 2.4522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110002 易方達策略成長混合 3.5480 4.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3570 2.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100073 富國強回報定開債C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100072 富國強回報定開債A/B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0020 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0080 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080005 長盛量化紅利混合A 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值