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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8277 2.5224 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161718 招商滬深300高貝塔 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050201 博時價值增長貳號混合 0.5980 2.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050001 博時價值增長混合 0.6710 3.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6227 0.6227 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7181 0.7181 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7330 2.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8556 0.8756 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6698 0.6698 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0050 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0010 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.0790 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8410 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0231 1.0631 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050028 博時安心收益定開債A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485107 工銀添利債券A 1.0842 1.3642 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485007 工銀添利債券B 1.0763 1.3383 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320007 諾安成長混合 0.8390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6993 0.6993 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9710 1.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020034 國泰民安增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050128 博時安心收益定開債C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0050 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080015 長盛中小盤精選混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9850 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050123 博時天頤債券C 1.0230 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050023 博時天頤債券A 1.0270 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110003 易方達上證50增強A 0.6344 2.4844 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180026 銀華信用雙利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400001 東方龍混合 0.6818 2.4433 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 582202 東吳增利債券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0490 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164810 工銀純債定開債 1.0410 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6619 2.0430 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0098 1.0638 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1180 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1060 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202005 南方成份精選混合A 0.8164 0.8364 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2000 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0087 1.0879 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1480 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400007 東方策略成長混合 1.3476 1.3476 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519188 萬家信用恒利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161911 萬家強化收益定開債 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519189 萬家信用恒利債券C 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0884 1.1201 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6860 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6954 0.7154 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0795 1.3305 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100018 富國天利增長債券A 1.1941 2.0761 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0100 1.0460 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1123 1.1833 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6440 3.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8430 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1021 1.1201 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0779 1.1368 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0897 1.1997 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9230 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000014 華夏聚利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000015 華夏純債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000016 華夏純債債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000024 大摩雙利增強債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217023 招商信用增強債券A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020033 國泰民安增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0050 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450019 國富恒久信用債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000050 長盛純債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519661 銀河增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070037 嘉實純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000064 大摩18個月定開債C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166017 中歐純債分級債券A 1.0040 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9970 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 380006 中銀純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 582002 東吳增利債券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0050 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161117 易方達永旭定開債 0.9970 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000105 建信安心回報債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000106 建信安心回報債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0110 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0100 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 650001 英大純債債券A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0000 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000128 大成景安短融債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 700005 平安添利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0520 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9980 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0070 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0080 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000175 匯添富高息債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000181 景順長城四季金利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000182 景順長城四季金利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0340 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000195 工銀成長收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000196 工銀成長收益混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000207 建信雙債增強債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000208 建信雙債增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0020 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 凈值查詢 盤中估值
174 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0290 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161614 融通四季添利債券(LOF)A 0.9910 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163211 諾安純債定開債C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163210 諾安純債定開債A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 650002 英大純債債券C 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210014 金鷹元豐債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450018 國富恒久信用債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180025 銀華信用雙利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 167502 安信寶利分級債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020002 國泰金龍債券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070038 嘉實純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6815 1.3015 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0520 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020012 國泰金龍債券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050010 博時特許價值混合A 0.9810 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530021 建信純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 700004 平安靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 371120 摩根純債債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值