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新華純債添利債券發(fā)起A(新華純債A)基金凈值查詢(519152)

今天最新凈值 1.1983 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6508
  • 成立日期：2012-12-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：45.941億份
  • 最近份額：2.7287億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：于澤雨 王濱 趙楠 曹巍浩 李曉然
近一季新華純債添利債券發(fā)起A|新華純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華純債添利債券發(fā)起A(519152)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1985 1.6510 1.1983 1.6508 0.0002 0.02%
2025-05-22 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1983 1.6508 1.1980 1.6505 0.0003 0.03%
2025-05-21 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1980 1.6505 1.1979 1.6504 0.0001 0.01%
2025-05-20 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1979 1.6504 1.1977 1.6502 0.0002 0.02%
2025-05-19 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1977 1.6502 1.1972 1.6497 0.0005 0.04%
2025-05-16 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1972 1.6497 1.1972 1.6497 0.0000 0.00%
2025-05-15 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1972 1.6497 1.1972 1.6497 0.0000 0.00%
2025-05-14 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1972 1.6497 1.1970 1.6495 0.0002 0.02%
2025-05-13 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1970 1.6495 1.1962 1.6487 0.0008 0.07%
2025-05-12 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1962 1.6487 1.1973 1.6498 -0.0011 -0.09%
2025-05-09 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1973 1.6498 1.1969 1.6494 0.0004 0.03%
2025-05-08 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1969 1.6494 1.1960 1.6485 0.0009 0.08%
2025-05-07 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1960 1.6485 1.1963 1.6488 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1963 1.6488 1.1961 1.6486 0.0002 0.02%
2025-04-30 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1961 1.6486 1.1957 1.6482 0.0004 0.03%
2025-04-29 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1957 1.6482 1.1949 1.6474 0.0008 0.07%
2025-04-28 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1949 1.6474 1.1942 1.6467 0.0007 0.06%
2025-04-25 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1942 1.6467 1.1941 1.6466 0.0001 0.01%
2025-04-24 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1941 1.6466 1.1944 1.6469 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1944 1.6469 1.1950 1.6475 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1950 1.6475 1.1946 1.6471 0.0004 0.03%
2025-04-21 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1946 1.6471 1.1948 1.6473 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1948 1.6473 1.1947 1.6472 0.0001 0.01%
2025-04-17 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1947 1.6472 1.1949 1.6474 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1949 1.6474 1.1945 1.6470 0.0004 0.03%
2025-04-15 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1945 1.6470 1.1945 1.6470 0.0000 0.00%
2025-04-14 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1945 1.6470 1.1941 1.6466 0.0004 0.03%
2025-04-11 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1941 1.6466 1.1940 1.6465 0.0001 0.01%
2025-04-10 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1940 1.6465 1.1943 1.6468 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1943 1.6468 1.1942 1.6467 0.0001 0.01%
2025-04-08 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1942 1.6467 1.1956 1.6481 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1956 1.6481 1.1908 1.6433 0.0048 0.40%
2025-04-03 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1908 1.6433 1.1887 1.6412 0.0021 0.18%
2025-04-02 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1887 1.6412 1.1882 1.6407 0.0005 0.04%
2025-04-01 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1882 1.6407 1.1880 1.6405 0.0002 0.02%
2025-03-31 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1880 1.6405 1.1878 1.6403 0.0002 0.02%
2025-03-28 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1878 1.6403 1.1874 1.6399 0.0004 0.03%
2025-03-27 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1874 1.6399 1.1870 1.6395 0.0004 0.03%
2025-03-26 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1870 1.6395 1.1863 1.6388 0.0007 0.06%
2025-03-25 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1863 1.6388 1.1856 1.6381 0.0007 0.06%
2025-03-24 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1856 1.6381 1.1849 1.6374 0.0007 0.06%
2025-03-21 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1849 1.6374 1.1842 1.6367 0.0007 0.06%
2025-03-20 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1842 1.6367 1.1828 1.6353 0.0014 0.12%
2025-03-19 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1828 1.6353 1.1821 1.6346 0.0007 0.06%
2025-03-18 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1821 1.6346 1.1818 1.6343 0.0003 0.03%
2025-03-17 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1818 1.6343 1.1822 1.6347 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1822 1.6347 1.1818 1.6343 0.0004 0.03%
2025-03-13 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1818 1.6343 1.1811 1.6336 0.0007 0.06%
2025-03-12 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1811 1.6336 1.1801 1.6326 0.0010 0.08%
2025-03-11 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1801 1.6326 1.1827 1.6352 -0.0026 -0.22%
2025-03-10 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1827 1.6352 1.1835 1.6360 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1835 1.6360 1.1865 1.6390 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1865 1.6390 1.1871 1.6396 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1871 1.6396 1.1867 1.6392 0.0004 0.03%
2025-03-04 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1867 1.6392 1.1865 1.6390 0.0002 0.02%
2025-03-03 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1865 1.6390 1.1858 1.6383 0.0007 0.06%
2025-02-28 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1858 1.6383 1.1853 1.6378 0.0005 0.04%
2025-02-27 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1853 1.6378 1.1865 1.6390 -0.0012 -0.10%
2025-02-26 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1865 1.6390 1.1862 1.6387 0.0003 0.03%
2025-02-25 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1862 1.6387 1.1864 1.6389 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1864 1.6389 1.1887 1.6412 -0.0023 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%