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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年04月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7730 2.4960 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7277 0.7277 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6823 0.6823 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0830 0.7320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6935 0.6935 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1460 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6825 2.5325 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050028 博時安心收益定開債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161603 融通債券A/B 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1270 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7420 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7495 0.7695 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7885 0.7885 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 380006 中銀純債債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050128 博時安心收益定開債C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7424 0.7424 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0470 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0360 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0330 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161693 融通債券C 1.0550 1.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0640 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0470 1.6300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8611 0.8611 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320008 諾安增利債券A 1.1200 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1130 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0134 1.0394 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1380 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1300 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7359 1.3559 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213003 寶盈策略增長混合 0.7995 1.1995 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162210 宏利集利債券A 1.0985 1.1415 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162299 宏利集利債券C 1.0756 1.1186 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485007 工銀添利債券B 1.0981 1.3601 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 485107 工銀添利債券A 1.1042 1.3842 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-04-03 凈值查詢 盤中估值
77 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1164 1.4864 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217003 招商安泰債券A 1.1494 1.6859 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0852 1.1164 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217203 招商安泰債券B 1.1770 1.6535 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 770001 德邦優(yōu)化A 1.1077 1.1077 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1142 1.4572 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7730 2.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6660 3.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090002 大成債券A/B 1.0442 1.6132 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 092002 大成債券C 1.0414 1.5764 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0869 1.3379 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0160 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210014 金鷹元豐債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 582002 東吳增利債券A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 531021 建信純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1114 1.1464 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0221 1.0421 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001031 華夏安康債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001033 華夏安康債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202110 南方潤元純債債券C 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020002 國泰金龍債券A 1.0400 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020012 國泰金龍債券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 380005 中銀純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164810 工銀純債定開債 1.0320 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020027 國泰信用債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020028 國泰信用債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 700004 平安靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1054 1.2154 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0500 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620003 金元順安豐利債券A 0.9690 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 凈值查詢 盤中估值
128 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 485019 工銀信用純債債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217024 招商安盈債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0160 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040041 華安純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040045 華安添鑫中短債A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0410 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202213 南方核心競爭混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0253 1.0453 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1045 1.1395 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0280 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050027 博時信用債純債債券A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0520 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0280 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530021 建信純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0390 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0110 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0310 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0270 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080015 長盛中小盤精選混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 485119 工銀信用純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090019 大成景恒混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0390 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206004 鵬華信用增利債券B 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206003 鵬華信用增利債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202202 南方避險增值混合 2.4827 3.1317 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0680 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206008 鵬華豐盛債券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1240 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0610 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0850 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470018 匯添富雙利債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320009 諾安增利債券B 1.0980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1000 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1260 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040026 華安信用四季紅債券A 1.0600 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0554 1.0674 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 371020 摩根純債債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160602 鵬華普天債券A 1.1320 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202212 南方平衡配置混合 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290009 泰信債券周期回報A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160129 南方金利定開債券C 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0720 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0899 1.1999 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0780 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0640 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1350 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值