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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8129 0.8629 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2106 2.5456 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6091 1.9083 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9040 2.3440 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9290 1.3000 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 481015 工銀主題策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8520 2.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210008 金鷹策略配置混合 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2150 2.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6180 1.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2505 1.5005 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4220 3.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519185 萬家精選混合A 0.9348 1.0148 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0786 1.1097 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7768 0.7768 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0800 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5826 2.2611 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217013 招商中小盤混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0080 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0280 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0511 1.0631 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0280 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0367 1.0487 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0610 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0670 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210009 金鷹核心資源混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1600 5.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0163 1.3363 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1753 1.1753 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0157 1.2091 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090002 大成債券A/B 1.0407 1.6097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 092002 大成債券C 1.0380 1.5730 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0094 1.0767 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0492 1.5992 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163411 興全精選混合 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0191 1.8116 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1525 1.9625 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0020 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0920 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206008 鵬華豐盛債券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530017 建信雙息紅利債券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0880 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485019 工銀信用純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1611 0.1611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0110 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530021 建信純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0350 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0997 1.0997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0050 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0340 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180029 銀華永泰積極債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180030 銀華永泰積極債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0180 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 凈值查詢 盤中估值
101 320008 諾安增利債券A 1.1150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320009 諾安增利債券B 1.0940 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0290 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1120 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160612 鵬華豐收債券B 1.0550 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0852 1.1952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0850 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0670 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.1030 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1380 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.1300 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040026 華安信用四季紅債券A 1.0550 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040041 華安純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 485119 工銀信用純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0230 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 380005 中銀純債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0210 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0680 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1044 1.1324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0890 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9950 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530012 建信積極配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0350 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 531021 建信純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0260 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0220 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0110 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0850 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0180 2.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206004 鵬華信用增利債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210014 金鷹元豐債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7351 2.3311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0120 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 380006 中銀純債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 206003 鵬華信用增利債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0150 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161603 融通債券A/B 1.0530 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160602 鵬華普天債券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.1330 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163806 中銀增利債券 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164810 工銀純債定開債 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0576 1.7752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 凈值查詢 盤中估值
187 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0640 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1005 1.2105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0900 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0450 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160608 鵬華普天債券B 1.1000 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值