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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.9110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210009 金鷹核心資源混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0847 1.1022 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0228 1.0448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9630 3.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0020 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420002 天弘永利債券A 1.0210 1.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161603 融通債券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6730 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5410 0.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0196 1.0316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8330 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420102 天弘永利債券B 1.0215 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0148 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7719 3.2969 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400015 東方新能源汽車混合 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090002 大成債券A/B 1.0408 1.5598 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 092002 大成債券C 1.0312 1.5262 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0595 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0642 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4946 2.3153 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0788 1.2798 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070005 嘉實(shí)債券A 1.3920 1.8270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0517 1.5567 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320001 諾安平衡混合 0.6624 2.9224 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180002 銀華增值混合 1.0254 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160602 鵬華普天債券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0620 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040026 華安信用四季紅債券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001011 華夏希望債券A 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163811 中銀雙利債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163806 中銀增利債券 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0625 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320008 諾安增利債券A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 371020 摩根純債債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001003 華夏債券C 1.0660 1.5960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320009 諾安增利債券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160612 鵬華豐收債券B 1.0930 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160608 鵬華普天債券B 1.1320 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001001 華夏債券A/B 1.0910 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4583 3.0973 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0777 1.2377 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202212 南方平衡配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206003 鵬華信用增利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206008 鵬華豐盛債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0571 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0489 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 凈值查詢 盤中估值
108 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320006 諾安靈活配置混合 0.9910 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 371120 摩根純債債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0480 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560005 益民多利債券 1.0213 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0380 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166010 中歐鼎利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0470 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0390 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217203 招商安泰債券B 1.1772 1.6137 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470018 匯添富雙利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530017 建信雙息紅利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530012 建信積極配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217003 招商安泰債券A 1.1467 1.6432 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180026 銀華信用雙利債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0079 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0887 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0740 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 151002 銀河收益混合 1.5887 2.1987 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0093 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8420 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1196 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-06-19 凈值查詢 盤中估值
147 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0859 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2102 1.3298 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2012-06-19 凈值查詢 盤中估值
149 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0746 1.3249 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519667 銀河銀信債券A 1.0409 1.3289 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6270 1.9665 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0765 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0776 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519666 銀河銀信債券B 1.0328 1.3108 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0717 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0936 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0318 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290003 泰信雙息雙利債券 1.0278 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0085 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0492 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0472 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240003 華寶寶康債券A 1.1621 1.6721 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9851 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1930 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163812 中銀雙利債券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1260 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0800 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1010 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0927 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0270 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 凈值查詢 盤中估值
180 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0580 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0376 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0517 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0770 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180025 銀華信用雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206004 鵬華信用增利債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210006 金鷹元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0737 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1150 1.7296 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2012-06-19 凈值查詢 盤中估值
198 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9780 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9870 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值