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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年05月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160602 鵬華普天債券A 1.1790 1.4980 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.1434 1.6399 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217203 招商安泰債券B 1.1742 1.6107 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0680 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0662 1.2262 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0630 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0812 1.2412 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160608 鵬華普天債券B 1.1270 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0612 1.0812 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0657 1.0857 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0550 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0979 1.3182 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0996 1.3281 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206003 鵬華信用增利債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206008 鵬華豐盛債券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160612 鵬華豐收債券B 1.0820 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163806 中銀增利債券 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0825 1.0825 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0872 1.2622 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0686 1.2436 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162210 宏利集利債券A 1.0436 1.0866 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519666 銀河銀信債券B 1.0221 1.3001 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162299 宏利集利債券C 1.0257 1.0687 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519667 銀河銀信債券A 1.0298 1.3178 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0117 1.0217 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0869 1.1569 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0985 1.1685 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180026 銀華信用雙利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0260 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0260 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001001 華夏債券A/B 1.0790 1.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001003 華夏債券C 1.0540 1.5840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001013 華夏希望債券C 1.0740 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180025 銀華信用雙利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206004 鵬華信用增利債券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040026 華安信用四季紅債券A 1.0500 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0580 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0490 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0400 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0360 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0630 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0550 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320009 諾安增利債券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0520 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161603 融通債券A/B 1.0470 1.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 371020 摩根純債債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0500 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 420102 天弘永利債券B 1.0132 1.1819 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001011 華夏希望債券A 1.0880 1.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0880 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163812 中銀雙利債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0900 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420002 天弘永利債券A 1.0129 1.1640 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1860 1.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2188 1.3184 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2012-05-25 凈值查詢 盤中估值
98 092002 大成債券C 1.0272 1.5222 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0937 1.3023 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070005 嘉實(shí)債券A 1.3840 1.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090002 大成債券A/B 1.0365 1.5555 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0878 1.2874 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0353 1.1183 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0139 1.0639 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0431 1.1261 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0361 1.1391 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2188 2.0188 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0377 1.1532 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0623 1.0798 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0320 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0613 1.0643 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0270 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0290 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0670 1.1230 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470018 匯添富雙利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0540 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0140 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 凈值查詢 盤中估值
132 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530012 建信積極配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0450 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 371120 摩根純債債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0450 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0250 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0580 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0560 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163811 中銀雙利債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0610 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320008 諾安增利債券A 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0570 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0570 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1430 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0721 1.2731 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4430 3.0820 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 560005 益民多利債券 1.0182 1.1222 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0145 1.1836 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0439 1.5489 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1023 1.1373 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-25 凈值查詢 盤中估值
160 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0233 1.0284 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519682 交銀增利債券C 1.0185 1.2585 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519680 交銀增利債券A/B 1.0212 1.2782 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0043 1.0443 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1006 1.7142 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-25 凈值查詢 盤中估值
165 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9816 1.1816 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0196 1.0416 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290003 泰信雙息雙利債券 1.0268 1.1961 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9480 3.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481017 工銀量化策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 凈值查詢 盤中估值
173 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6690 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9750 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0500 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050111 博時(shí)信用債券C 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7860 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0100 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202212 南方平衡配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210006 金鷹元禧混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166010 中歐鼎利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值