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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年03月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 450001 國富中國收益混合A 0.4933 2.0382 0.0000 0.0000 0.0023 0.47% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1993 2.0653 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470009 匯添富民營活力混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8453 0.8753 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0045 1.0875 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0111 1.0941 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.0560 2.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0290 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7625 2.2025 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2370 3.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320001 諾安平衡混合 0.6417 2.9017 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9751 3.3659 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519985 長信純債壹號債券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450009 國富中小盤股票A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320006 諾安靈活配置混合 0.9490 1.5290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001003 華夏債券C 1.0250 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020002 國泰金龍債券A 0.9910 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國泰金龍債券C 0.9890 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020019 國泰雙利債券A 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020020 國泰雙利債券C 1.0150 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530012 建信積極配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470018 匯添富雙利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0270 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 凈值查詢 盤中估值
38 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9000 1.1660 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 371120 摩根純債債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0280 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9840 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 凈值查詢 盤中估值
45 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0250 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200013 長城積極增利債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161603 融通債券A/B 1.0080 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0270 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160217 國泰信用互利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0494 1.1194 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0597 1.1297 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420102 天弘永利債券B 1.0116 1.1482 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420002 天弘永利債券A 1.0064 1.1313 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100018 富國天利增長債券A 1.1725 1.9725 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8216 2.2391 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0575 1.2175 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0435 1.2035 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1860 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217203 招商安泰債券B 1.1626 1.5791 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217003 招商安泰債券A 1.1415 1.6080 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6080 1.6787 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0341 1.0479 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160602 鵬華普天債券A 1.1830 1.4620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160124 南方中債10年期國債C 1.0365 1.0565 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160123 南方中債10年期國債A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400015 東方新能源汽車混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070005 嘉實(shí)債券A 1.3500 1.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1678 1.2674 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-03-07 凈值查詢 盤中估值
81 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0689 1.1039 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-03-07 凈值查詢 盤中估值
82 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8434 3.8547 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0583 1.2333 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0411 1.2161 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0094 1.0294 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519667 銀河銀信債券A 0.9913 1.2793 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 485107 工銀添利債券A 1.0130 1.2480 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485007 工銀添利債券B 0.9950 1.2300 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9475 0.9595 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9570 0.9690 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519666 銀河銀信債券B 0.9848 1.2628 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0106 1.1711 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0138 1.3838 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9782 1.0242 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9846 1.0346 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9871 1.2391 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0022 1.2542 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0558 1.6664 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 凈值查詢 盤中估值
102 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8516 1.2466 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 092002 大成債券C 1.0027 1.4977 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 0.9869 0.9969 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163004 長信利鑫分級債券A 1.0096 1.0316 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0529 1.3779 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0486 1.3536 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090002 大成債券A/B 1.0108 1.5298 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240003 華寶寶康債券A 1.1176 1.6276 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8831 0.8831 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9490 3.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0214 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9654 1.0704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9630 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519989 長信利豐債券C 0.9700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5930 1.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485114 工銀添頤債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485014 工銀添頤債券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450003 國富潛力組合混合A 0.9175 1.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 371020 摩根純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0240 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350007 天治趨勢精選混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7886 3.3136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320008 諾安增利債券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320007 諾安成長混合 0.8940 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0220 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0178 1.5228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 206008 鵬華豐盛債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206004 鵬華信用增利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202212 南方平衡配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4083 3.0473 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200113 長城積極增利債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164207 天弘添利分級債券A 1.0010 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163806 中銀增利債券 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0130 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0520 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9920 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160612 鵬華豐收債券B 1.0490 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160608 鵬華普天債券B 1.1330 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6640 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080010 長盛同禧債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0650 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2050 2.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001011 華夏希望債券A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8760 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001001 華夏債券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值