凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8825 | 1.10% |
鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8711 | 1.10% |
鵬華精選回報(bào)定開 | 1.0516 | 0.98% |
鵬華中國50 | 1.8800 | 0.97% |
鵬華弘和A | 1.1974 | 0.83% |
鵬華弘和C | 1.1799 | 0.82% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3320 | 0.75% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3299 | 0.74% |
香港醫(yī)藥 | 0.5253 | 0.65% |
鵬華弘澤A | 1.6189 | 0.62% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏3-5年中高級(jí)可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接C | 1.1300 | 0.12% |
華夏3-5年中高級(jí)可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接A | 1.1385 | 0.11% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接A | 0.9198 | 0.66% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接C | 0.9142 | 0.66% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 1.1842 | -1.87% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 1.1852 | -1.88% |
華安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A | 1.4296 | -1.47% |
華安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C | 1.4124 | -1.47% |
50等權(quán)聯(lián)接 | 1.4640 | 0.55% |
民企ETF聯(lián)接 | 1.7910 | 1.02% |