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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月05日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6715 0.6715 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8090 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050111 博時(shí)信用債券C 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6140 2.4640 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210006 金鷹元禧混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0240 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6254 0.6254 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9693 1.0093 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163411 興全精選混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.0380 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040026 華安信用四季紅債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206004 鵬華信用增利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206003 鵬華信用增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0150 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0200 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0180 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0550 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163806 中銀增利債券 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0476 1.2076 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217203 招商安泰債券B 1.1519 1.5684 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.1303 1.5968 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.6495 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-05 凈值查詢 盤中估值
43 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0342 1.1942 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0191 1.1207 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070005 嘉實(shí)債券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0209 1.0909 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0302 1.1002 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180002 銀華增值混合 1.0139 1.0216 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0091 1.1081 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5520 3.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519682 交銀增利債券C 0.9449 1.1849 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0060 1.0090 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519680 交銀增利債券A/B 0.9457 1.2027 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3846 3.0236 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1513 1.9513 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0101 1.0661 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240003 華寶寶康債券A 1.1039 1.6139 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0017 1.0237 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0152 1.0290 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0080 1.1625 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090002 大成債券A/B 1.0163 1.5243 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420102 天弘永利債券B 0.9944 1.1310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420002 天弘永利債券A 0.9899 1.1148 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9643 1.7553 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0487 1.0587 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 092002 大成債券C 0.9978 1.4928 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8570 2.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 凈值查詢 盤中估值
72 560005 益民多利債券 1.0028 1.1048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530012 建信積極配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519667 銀河銀信債券A 0.9817 1.2697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519666 銀河銀信債券B 0.9758 1.2538 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9920 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470018 匯添富雙利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 371020 摩根純債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320009 諾安增利債券B 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320008 諾安增利債券A 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206008 鵬華豐盛債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0040 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163812 中銀雙利債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162299 宏利集利債券C 0.9787 1.0217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162210 宏利集利債券A 0.9939 1.0369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161603 融通債券A/B 1.0090 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9860 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160608 鵬華普天債券B 1.1260 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160602 鵬華普天債券A 1.1740 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5960 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9720 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8110 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9770 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5240 0.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001013 華夏希望債券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001011 華夏希望債券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0407 1.2157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001003 華夏債券C 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 0.9910 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0244 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0552 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-05 凈值查詢 盤中估值
148 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9945 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0061 1.5111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9829 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9833 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1211 1.9311 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9684 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9628 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0690 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1440 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160612 鵬華豐收債券B 1.0650 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0020 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163811 中銀雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180026 銀華信用雙利債券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519683 交銀雙利債券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519685 交銀雙利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0102 1.2175 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0126 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202212 南方平衡配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 371120 摩根純債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0030 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9570 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 凈值查詢 盤中估值
185 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290003 泰信雙息雙利債券 0.9940 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485007 工銀添利債券B 0.9781 1.2131 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 485107 工銀添利債券A 0.9951 1.2301 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9777 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6730 0.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0244 1.2194 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485114 工銀添頤債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9548 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485014 工銀添頤債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9457 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值