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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年11月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0691 1.5121 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9985 1.1259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1280 3.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 371120 摩根純債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 371020 摩根純債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8300 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 420102 天弘永利債券B 1.0051 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 420002 天弘永利債券A 1.0042 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 217203 招商安泰債券B 1.1622 1.5187 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.1671 1.5436 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001001 華夏債券A/B 1.0950 1.5850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001003 華夏債券C 1.0760 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0830 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0780 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0680 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9813 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 485107 工銀添利債券A 1.1293 1.2793 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 485007 工銀添利債券B 1.1163 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 160608 鵬華普天債券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1060 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1200 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 163806 中銀增利債券 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160612 鵬華豐收債券B 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0670 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0652 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0700 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1077 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0947 1.2047 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 160602 鵬華普天債券A 1.2160 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519667 銀河銀信債券A 1.0224 1.2974 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1162 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 320009 諾安增利債券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519666 銀河銀信債券B 1.0106 1.2856 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 240003 華寶寶康債券A 1.1900 1.6800 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 206004 鵬華信用增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 206003 鵬華信用增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0549 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0478 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0596 1.3396 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1464 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1473 1.2759 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1280 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001011 華夏希望債券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001013 華夏希望債券C 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0960 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0781 1.3581 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 320008 諾安增利債券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2186 1.2956 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.38% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2292 1.3062 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.38% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 090002 大成債券A/B 1.0510 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 092002 大成債券C 1.0234 1.4884 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 485111 工銀瑞信雙利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 485011 工銀瑞信雙利債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0438 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0467 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1651 1.2547 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2010-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1340 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1190 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1290 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1250 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0338 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 161603 融通債券A/B 1.0750 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0275 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0488 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0562 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 620003 金元順安豐利債券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2310 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1780 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 070005 嘉實(shí)債券A 1.3510 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1260 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1340 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0666 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2010-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1928 1.3348 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.57% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1949 1.3469 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.57% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7722 0.7722 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.58% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 162299 宏利集利債券C 1.0339 1.0619 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 162210 宏利集利債券A 1.0434 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 560005 益民多利債券 1.0695 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9948 1.7858 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0108 1.0468 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0803 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1340 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1370 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1230 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0488 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0389 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.64% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.2431 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.64% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 050111 博時(shí)信用債券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 217008 招商安本增利債券C 1.2108 1.4408 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.66% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2938 2.0038 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.68% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2509 1.9759 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.70% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7677 2.6177 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.70% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0730 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0720 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 290003 泰信雙息雙利債券 1.0801 1.2144 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0650 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0181 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.76% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 519680 交銀增利債券A/B 1.0785 1.2495 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.79% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519682 交銀增利債券C 1.0706 1.2366 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.80% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9517 1.8967 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5481 1.9281 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.82% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0700 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0750 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0680 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1479 1.6579 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.84% 2010-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0996 2.1996 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.90% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7585 0.7585 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.90% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 151002 銀河收益混合 1.6314 2.1114 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.91% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2010-11-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 510013 交銀上證180治理ETF 0.7590 0.8450 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.04% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.04% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.04% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8084 3.2425 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.06% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.06% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9636 2.7636 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.10% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2160 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.22% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 202101 南方寶元債券A 1.1756 2.4156 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.28% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.37% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8570 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.38% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9990 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.39% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3360 2.4960 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.40% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8293 0.8293 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.40% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2031 2.8981 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.41% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.41% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.1705 5.2405 0.0000 0.0000 -0.0311 -1.41% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.2080 0.7670 0.0000 0.0000 -0.0030 -1.42% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9020 2.4160 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8407 1.4607 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.44% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.45% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.47% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2810 2.3860 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.48% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3906 1.3906 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.49% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3563 2.9503 0.0000 0.0000 -0.0358 -1.50% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.51% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 400001 東方龍混合 0.6638 2.4253 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.51% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4897 2.0457 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.51% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4674 2.5194 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.52% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.54% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8280 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.55% 2010-11-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值