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2009年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7546 2.0687 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.0544 1.5544 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3310 1.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580002 東吳雙動力混合A 1.0451 1.5651 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5260 2.0710 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519005 海富通股票混合 0.6040 2.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.2280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070002 嘉實增長混合 3.4950 4.0360 0.0000 0.0000 0.0110 0.32% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350005 天治中國制造2025 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5489 2.7839 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8286 2.5371 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7055 1.6969 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519017 大成積極成長混合A 0.8680 1.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398011 中海分紅增利混合 0.6884 2.0884 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350001 天治財富增長混合 0.6725 2.2178 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290003 泰信雙息雙利債券 1.0391 1.1434 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.6547 2.4975 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.2725 1.3125 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350002 天治低碳經濟混合 0.6910 3.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8464 2.2756 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0341 1.0441 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長混合 0.9416 2.6516 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8093 2.9181 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0333 1.0433 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020002 國泰金龍債券A 1.0140 1.3430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020012 國泰金龍債券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0470 1.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 253021 國聯安增利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001001 華夏債券A/B 1.1360 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001003 華夏債券C 1.1230 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340007 興全社會責任混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163804 中銀收益混合A 0.7851 1.9651 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 571002 諾德靈活配置混合 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0550 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160608 鵬華普天債券B 1.0880 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160602 鵬華普天債券A 1.1150 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070005 嘉實債券A 1.2280 1.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519068 匯添富成長焦點混合 0.9680 1.1180 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 660002 農銀恒久增利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288002 華夏收入混合 2.0427 3.4427 0.0000 0.0000 0.0012 0.06% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485107 工銀添利債券A 1.1266 1.1666 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485007 工銀添利債券B 1.1214 1.1614 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090002 大成債券A/B 1.0313 1.4113 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100018 富國天利增長債券A 1.2754 1.8404 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1298 1.2298 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 092002 大成債券C 1.0120 1.3920 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0575 1.3885 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240003 華寶寶康債券A 1.1618 1.6118 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530001 建信恒久價值混合 0.7303 2.1345 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202102 南方多利增強債券C 1.0457 1.1589 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519680 交銀增利債券A/B 1.0675 1.1385 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0617 1.5658 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 凈值查詢 盤中估值
71 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 420002 天弘永利債券A 1.0108 1.0728 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070009 嘉實超短債債券C 1.0089 1.1075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202201 南方避險 2.1684 2.7124 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519682 交銀增利債券C 1.0669 1.1329 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560005 益民多利債券 1.0321 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000004 中海可轉債債券C 1.2900 2.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420102 天弘永利債券B 1.0120 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 凈值查詢 盤中估值
80 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0432 1.1028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 凈值查詢 盤中估值
83 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3990 2.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260108 景順長城新興成長混合A 0.9130 2.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 253020 國聯安增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519069 匯添富價值精選混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0770 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4911 1.9683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6382 0.6382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6770 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長混合 0.8120 3.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.3709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020018 國泰金鹿混合 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020019 國泰雙利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020020 國泰雙利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630003 華商收益增強債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050010 博時特許價值混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070010 嘉實主題混合 1.0060 2.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5170 0.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070015 嘉實多元債券A 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070016 嘉實多元債券B 1.0490 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 凈值查詢 盤中估值
116 660003 農銀平衡雙利混合 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3408 1.3408 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450002 國富彈性市值混合A 1.1604 2.3204 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519667 銀河銀信債券A 1.0859 1.2289 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7187 2.0982 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7047 2.4247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0296 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0313 1.1229 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0526 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 410005 華富收益增強債券B 1.1067 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410004 華富收益增強債券A 1.1114 1.1564 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4108 3.9708 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217203 招商安泰債券B 1.0941 1.4106 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217003 招商安泰債券A 1.1097 1.4262 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519666 銀河銀信債券B 1.0818 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8173 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4013 2.1613 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0534 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 620001 金元順安寶石動力混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 080003 長盛積極配置債券 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1088 3.8043 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9757 2.6757 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110010 易方達價值成長混合 1.1213 1.1813 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0343 1.7703 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7911 1.8685 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0776 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6005 2.4598 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180002 銀華增值混合 1.1080 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0731 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040007 華安中小盤成長混合 0.9585 2.2734 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9623 2.7573 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 510080 長盛全債指數增強債券A 1.2304 1.9004 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162210 宏利集利債券A 1.0083 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162299 宏利集利債券C 1.0059 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002031 華夏策略混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 481001 工銀核心價值混合A 0.8241 3.3919 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050007 博時平衡配置混合 1.1900 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7844 0.8044 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161604 融通深證100指數A 1.1850 2.3550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3186 2.6226 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100032 富國中證紅利指數增強A 1.3050 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320006 諾安靈活配置混合 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160612 鵬華豐收債券B 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161603 融通債券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 481006 工銀紅利混合 0.8422 0.8822 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110017 易方達增強回報債券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519989 長信利豐債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110018 易方達增強回報債券B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240005 華寶多策略增長A 0.5920 3.9834 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630103 華商收益增強債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070011 嘉實策略混合 0.9780 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202211 南方中證A100ETF聯接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000011 華夏大盤精選混合A 6.8520 7.2320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5186 2.1986 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630002 華商盛世成長混合 1.2731 1.5381 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519018 匯添富均衡增長混合 0.7128 2.0515 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519694 交銀藍籌混合 0.7300 0.7450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450003 國富潛力組合混合A 1.1152 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162202 宏利周期混合 0.8776 2.8026 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8350 2.4540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7120 2.0448 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090001 大成價值增長混合A 0.6865 3.3465 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7040 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420001 天弘精選混合A 0.5746 1.6937 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290006 泰信藍籌精選混合 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.6620 1.5580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519003 海富通收益增長混合 0.6680 2.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202101 南方寶元債券A 1.0828 2.3028 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.6833 2.5983 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 151002 銀河收益混合 1.5928 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630001 華商領先企業(yè)混合 0.8390 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519015 海富通精選貳號混合 0.6140 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217008 招商安本增利債券C 1.1405 1.2405 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0927 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340001 興全可轉債混合 1.2162 2.6822 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2009-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值