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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年01月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4930 0.4930 0.0000 0.0000 0.0070 1.44% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240009 華寶先進成長混合 1.5742 1.5742 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240002 華寶寶康配置混合 1.1391 2.7291 0.0000 0.0000 0.0118 1.05% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4840 0.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.83% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 340007 興全社會責(zé)任混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8890 2.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590002 中郵核心成長混合A 0.5057 0.5057 0.0000 0.0000 0.0034 0.68% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0990 4.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070010 嘉實主題混合 0.7350 2.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 0.5520 2.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2020 2.4370 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8113 2.6063 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5374 2.3737 0.0000 0.0000 0.0025 0.47% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213003 寶盈策略增長混合 0.8770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519005 海富通股票混合 0.4600 2.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2786 2.1086 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519011 海富通精選混合 0.6002 2.8783 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519015 海富通精選貳號混合 0.5030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000011 華夏大盤精選混合A 5.3220 5.6020 0.0000 0.0000 0.0200 0.38% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5470 2.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7868 0.8558 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240005 華寶多策略增長A 0.4834 3.7342 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5650 1.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.6947 1.4764 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240004 華寶動力組合混合A 0.6184 3.1284 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050010 博時特許價值混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450004 國富深化價值混合A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1513 1.6173 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200006 長城消費增值混合A 0.5729 2.0129 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240011 華寶大盤精選混合 1.0754 1.0754 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5984 0.5984 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240008 華寶收益增長混合A 1.9918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110013 易方達科翔混合 1.0390 4.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7479 2.4479 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519003 海富通收益增長混合 0.5380 2.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530006 建信核心精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630002 華商盛世成長混合 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 1.1990 2.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340006 興全全球視野股票 2.1588 2.1588 0.0000 0.0000 0.0036 0.17% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2759 2.5859 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0874 2.3914 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180012 銀華富裕主題混合A 0.6541 1.5891 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7500 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162202 宏利周期混合 0.6782 2.6032 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5905 1.1405 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6569 0.6569 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6205 0.7255 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050007 博時平衡配置混合 0.9640 2.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110010 易方達價值成長混合 0.8319 0.8919 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260111 景順長城公司治理混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1577 2.3577 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200007 長城安心回報混合A 0.4576 1.3402 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180002 銀華增值混合 1.0361 1.1761 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0469 2.5129 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519039 長盛同德主題混合 0.6007 1.7213 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5445 2.4621 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8124 4.0316 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202005 南方成份精選混合A 0.6995 0.6995 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0404 2.6604 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2752 2.0252 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7888 2.4088 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 1.6245 2.2395 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398031 中海藍籌混合A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2730 2.5930 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202101 南方寶元債券A 1.0007 2.2207 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360006 光大新增長混合A 0.8003 2.0803 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8074 2.8300 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320003 諾安先鋒混合A 0.7112 2.5947 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450001 國富中國收益混合A 0.6861 1.6645 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100029 富國天成紅利混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450003 國富潛力組合混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 483003 工銀精選平衡混合 0.6070 1.5337 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0000 2.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6620 0.7120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5630 2.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050201 博時價值增長貳號混合 0.5200 1.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5340 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6030 2.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519007 海富通強化回報混合 0.5110 2.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519021 國泰金鼎價值混合 0.7230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4712 1.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6515 1.8125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610002 信澳精華配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 620002 金元順安成長動力混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070009 嘉實超短債債券C 1.0176 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240001 華寶寶康消費品 0.9743 2.9670 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410004 華富收益增強債券A 1.0687 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410005 華富收益增強債券B 1.0658 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163804 中銀收益混合A 0.6349 1.8149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 0.6227 3.2367 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5881 0.5881 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240003 華寶寶康債券A 1.1841 1.6041 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290003 泰信雙息雙利債券 1.0582 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6078 0.6278 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 620001 金元順安寶石動力混合 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8632 2.2272 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5173 2.0935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9711 1.7071 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398011 中海分紅增利混合 0.5153 1.9153 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0878 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0911 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4150 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202201 南方避險 2.1280 2.6720 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.07% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121001 國投瑞銀融華債券 1.0802 2.0322 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161603 融通債券A/B 1.2000 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0495 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-01-21 凈值查詢 盤中估值
124 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6079 1.4636 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001011 華夏希望債券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001013 華夏希望債券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110018 易方達增強回報債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160608 鵬華普天債券B 1.0990 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160612 鵬華豐收債券B 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206001 鵬華弘泰A 0.6835 2.6279 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 凈值查詢 盤中估值
136 420002 天弘永利債券A 1.0545 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420102 天弘永利債券B 1.0585 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020018 國泰金鹿混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0495 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070015 嘉實多元債券A 1.0300 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070016 嘉實多元債券B 1.0280 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163806 中銀增利債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217010 招商大盤藍籌混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7862 1.2862 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410006 華富策略精選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 571002 諾德靈活配置混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090008 大成強化收益定開債 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0316 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320006 諾安靈活配置混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0538 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519666 銀河銀信債券B 1.0702 1.1912 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519667 銀河銀信債券A 1.0728 1.1938 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519694 交銀藍籌混合 0.5582 0.5732 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002021 華夏回報二號混合 0.8450 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090002 大成債券A/B 1.0504 1.4104 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100018 富國天利增長債券A 1.2386 1.7836 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5934 1.9729 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320001 諾安平衡混合 0.5652 2.8252 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1126 1.2126 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1210 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5760 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 092002 大成債券C 1.0328 1.3928 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7590 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0222 1.5236 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-01-21 凈值查詢 盤中估值
179 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8592 0.8592 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 151002 銀河收益混合 1.5040 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519994 長信金利趨勢股票 0.5172 1.6610 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202102 南方多利增強債券C 1.0792 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 420001 天弘精選混合A 0.4758 1.4721 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.15% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519680 交銀增利債券A/B 1.0885 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020001 國泰金鷹增長混合 0.6150 3.4880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070005 嘉實債券A 1.2180 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2550 2.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217003 招商安泰債券A 1.1085 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217203 招商安泰債券B 1.0945 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450002 國富彈性市值混合A 1.1402 2.0502 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485007 工銀添利債券B 1.0877 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485107 工銀添利債券A 1.0912 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519682 交銀增利債券C 1.0845 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7078 1.8078 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 560005 益民多利債券 1.0256 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001001 華夏債券A/B 1.1420 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值