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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月24日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5187 2.4008 0.0000 0.0000 0.0080 1.57% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8408 2.0608 0.0000 0.0000 0.0124 1.50% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 0.6266 3.2406 0.0000 0.0000 0.0092 1.49% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6639 0.7689 0.0000 0.0000 0.0092 1.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5450 2.0000 0.0000 0.0000 0.0070 1.30% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5219 2.0387 0.0000 0.0000 0.0067 1.30% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5142 2.0592 0.0000 0.0000 0.0064 1.26% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3090 3.1790 0.0000 0.0000 0.0260 1.14% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4958 0.4958 0.0000 0.0000 0.0054 1.10% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 202005 南方成份精選混合A 0.7348 0.7348 0.0000 0.0000 0.0079 1.09% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4230 1.6030 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5544 1.7136 0.0000 0.0000 0.0058 1.06% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6750 2.5190 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9203 2.8306 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.5990 2.7290 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7258 0.7895 0.0000 0.0000 0.0072 1.00% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8150 2.1650 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7311 0.7311 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5130 2.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6220 0.6720 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6629 1.9019 0.0000 0.0000 0.0064 0.97% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8380 1.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8556 2.6506 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7392 1.5710 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3483 1.6483 0.0000 0.0000 0.0128 0.96% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8549 0.8549 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6248 2.5938 0.0000 0.0000 0.0056 0.90% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6837 2.8822 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1340 2.2440 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 1.6124 2.2274 0.0000 0.0000 0.0142 0.89% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3760 2.3760 0.0000 0.0000 0.0121 0.89% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5546 2.2746 0.0000 0.0000 0.0049 0.89% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8581 2.7488 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519005 海富通股票混合 0.4580 2.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.88% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519011 海富通精選混合 0.5739 2.7917 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7185 4.3385 0.0000 0.0000 0.0149 0.87% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 150103 銀河銀泰混合 0.6228 3.1628 0.0000 0.0000 0.0053 0.86% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7070 1.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3199 2.1499 0.0000 0.0000 0.0112 0.86% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9804 1.5004 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4205 1.8305 0.0000 0.0000 0.0035 0.84% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 400003 東方精選混合 0.5468 2.0693 0.0000 0.0000 0.0045 0.83% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7791 1.2791 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 202009 南方盛元紅利混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 398011 中海分紅增利混合 0.5157 1.9157 0.0000 0.0000 0.0041 0.80% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5349 1.8668 0.0000 0.0000 0.0042 0.79% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5150 0.5150 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 217005 招商先鋒混合 0.5697 2.5197 0.0000 0.0000 0.0044 0.78% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5152 2.8552 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7370 1.9812 0.0000 0.0000 0.0057 0.78% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5320 2.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5948 2.2968 0.0000 0.0000 0.0044 0.75% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8992 2.2632 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6540 2.0927 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7208 2.0408 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5510 2.4190 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7208 0.7208 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.6320 4.9120 0.0000 0.0000 0.0330 0.72% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5798 1.7328 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5790 2.5400 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8202 3.6802 0.0000 0.0000 0.0057 0.70% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4360 0.6240 0.0000 0.0000 0.0030 0.69% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6866 2.0278 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5950 2.3230 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5880 2.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7530 2.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1970 1.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6130 2.3000 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1898 2.4248 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 398021 中海能源策略混合 0.8360 0.9160 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7000 1.2700 0.0000 0.0000 0.0046 0.66% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 090004 大成精選增值混合A 0.6643 2.5648 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6662 1.8462 0.0000 0.0000 0.0107 0.65% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8595 1.5395 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4750 3.4540 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6471 1.8081 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6786 2.2506 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6750 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6850 2.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 206001 鵬華弘泰A 0.6617 2.5488 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3590 1.9790 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 400001 東方龍混合 0.5104 2.2719 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5842 1.1342 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 160603 鵬華普天收益混合 0.5210 2.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5470 0.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2343 2.5443 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519688 交銀精選混合 0.7611 2.7569 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8906 1.0906 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 288002 華夏收入混合 1.4672 2.8672 0.0000 0.0000 0.0079 0.54% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6175 1.6175 0.0000 0.0000 0.0087 0.54% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 481006 工銀紅利混合 0.6831 0.7231 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5767 1.6525 0.0000 0.0000 0.0031 0.54% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5640 3.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6217 2.6600 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6956 2.4956 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4368 1.8936 0.0000 0.0000 0.0023 0.53% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9700 2.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7409 0.9409 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5950 2.5750 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3879 2.0979 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0010 2.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8080 2.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5790 1.3997 0.0000 0.0000 0.0029 0.50% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4690 2.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8310 2.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8755 3.0455 0.0000 0.0000 0.0136 0.48% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4850 1.6050 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5926 0.6076 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5292 2.4492 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2360 2.5560 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 050004 博時(shí)精選混合A 1.1342 2.5242 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 320003 諾安先鋒混合A 0.7259 2.6094 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7110 2.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7526 2.0132 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6546 3.6659 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9750 2.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9747 1.0247 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4858 0.4858 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7846 2.0646 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 420001 天弘精選混合A 0.4662 1.4506 0.0000 0.0000 0.0019 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8427 0.8427 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5080 2.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6795 2.1195 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 290002 泰信先行策略混合 0.5312 2.2263 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5311 2.2120 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6493 2.4993 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7720 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0576 2.9384 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7650 1.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5813 3.0913 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4990 1.1470 0.0000 0.0000 0.0019 0.38% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5380 2.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.5427 2.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8239 2.8833 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8128 0.9628 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8310 2.6490 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8542 0.8542 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4806 1.3919 0.0000 0.0000 0.0017 0.36% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5720 3.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5740 2.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 360001 光大保德信量化股票A 0.6332 2.5769 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7254 2.4254 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6593 2.1093 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5934 1.3009 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8389 1.6391 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6090 1.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1145 2.5445 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 360005 光大保德信紅利混合A 1.5660 2.2240 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6230 2.5630 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 320001 諾安平衡混合 0.5666 2.8266 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6686 0.6686 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6640 1.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 610002 信澳精華配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5241 3.1841 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5188 0.5188 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 483003 工銀精選平衡混合 0.6227 1.5618 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 040004 華安寶利配置混合 0.7210 3.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5650 1.4797 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6214 3.8406 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002011 華夏紅利混合 1.9690 2.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8318 0.8318 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7560 3.4960 0.0000 0.0000 0.0070 0.25% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2730 2.5030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8872 3.1972 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0660 1.2840 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6219 0.6419 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 163804 中銀收益混合A 0.6182 1.7982 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6057 2.8957 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9951 2.4951 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2015 2.4015 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7134 2.1426 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6005 1.7598 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 090006 大成2020生命周期混合A 0.4750 2.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9468 3.5068 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0100 2.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6089 2.9039 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 202101 南方寶元債券A 0.9871 2.2071 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5031 2.2074 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-09-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值