搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 400003 東方精選混合 0.5819 2.1649 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0162 1.2342 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0334 1.0700 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0358 1.0724 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001013 華夏希望債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001003 華夏債券C 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0830 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1109 1.1309 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1048 1.1248 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 485107 工銀添利債券A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0294 1.0946 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 485007 工銀添利債券B 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0414 1.3414 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 092002 大成債券C 1.0266 1.3266 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 151002 銀河收益混合 1.4983 1.7983 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 180002 銀華增值混合 1.0074 1.1474 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519682 交銀增利債券C 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 217203 招商安泰債券B 1.1388 1.3753 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 420002 天弘永利債券A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 420102 天弘永利債券B 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519680 交銀增利債券A/B 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1929 1.7179 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0153 1.4521 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 217003 招商安泰債券A 1.1499 1.3864 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 240003 華寶寶康債券A 1.1442 1.5442 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519666 銀河銀信債券B 1.0379 1.1269 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519667 銀河銀信債券A 1.0388 1.1278 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0021 1.0735 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 290003 泰信雙息雙利債券 1.0376 1.0619 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 560005 益民多利債券 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0274 1.0770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0239 1.0569 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0258 1.0588 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0640 2.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001011 華夏希望債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0860 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 070005 嘉實(shí)債券A 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 160612 鵬華豐收債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161603 融通債券A/B 1.1480 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 400001 東方龍混合 0.5217 2.2832 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0727 2.6167 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5415 2.0686 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 217008 招商安本增利債券C 1.0982 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2420 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1262 1.7962 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 320006 諾安靈活配置混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9628 1.6988 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6860 2.5300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0503 2.0023 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5657 2.2857 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.8240 5.1040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.19% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5702 1.7416 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5910 1.5267 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9960 2.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5431 2.4587 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.20% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6999 1.9389 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8886 1.5686 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0370 2.5030 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7920 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6498 1.9308 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8690 2.0890 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6330 2.2800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.6568 2.2718 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.33% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4953 3.7615 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.34% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7331 1.8331 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8140 2.4120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6402 2.6092 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.37% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5073 0.5073 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.39% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 202101 南方寶元債券A 1.0010 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1983 2.4333 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.43% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6444 2.1897 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.45% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5930 3.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 163804 中銀收益混合A 0.6506 1.8306 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.50% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5820 2.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 206001 鵬華弘泰A 0.6777 2.6068 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.51% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 320001 諾安平衡混合 0.5837 2.8437 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.52% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 040004 華安寶利配置混合 0.7400 3.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 217005 招商先鋒混合 0.6076 2.5576 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.54% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3610 2.6810 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.55% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8545 2.1345 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9531 2.3171 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.58% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4272 2.5072 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.59% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2980 2.5280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6490 3.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.61% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 0.6647 3.2787 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.61% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4162 2.4162 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.62% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 398021 中海能源策略混合 0.8716 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.63% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6519 0.6719 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.63% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7780 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5116 2.2216 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.64% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6160 3.4890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6160 2.7460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 150103 銀河銀泰混合 0.6356 3.1756 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.67% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1780 2.2880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5820 2.6380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6008 1.7216 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.68% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9104 4.2553 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8111 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.70% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5527 2.2657 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.70% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5680 2.1830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.70% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.71% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5620 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.71% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 160603 鵬華普天收益混合 0.5590 3.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.71% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 162202 宏利周期混合 1.1757 2.6507 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.71% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6420 3.1520 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.71% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3970 2.0170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8395 0.8395 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 240002 華寶寶康配置混合 1.1757 2.7657 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.72% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6820 0.7320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.73% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9707 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7501 0.7501 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.73% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0680 3.0800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 420001 天弘精選混合A 0.4852 1.4932 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.74% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8719 0.8719 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3684 1.6684 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.75% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 202009 南方盛元紅利混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5299 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.75% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1662 2.5962 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.76% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.76% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0444 2.6644 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1531 1.6731 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.76% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6453 2.6925 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7612 0.7612 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.77% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0337 2.5337 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7640 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2740 1.9790 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7743 2.0185 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.78% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7066 2.9653 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.79% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.7369 1.9169 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.79% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 288002 華夏收入混合 1.5215 2.9215 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.81% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6264 2.9214 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.82% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 320003 諾安先鋒混合A 0.7742 2.6577 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.82% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6053 3.1153 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.82% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6149 1.8179 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.82% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6434 3.9027 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.83% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7286 2.0698 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.83% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7891 2.0497 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.84% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7366 2.1658 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.85% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 481006 工銀紅利混合 0.7214 0.7614 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.85% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8780 3.4190 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.86% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 398011 中海分紅增利混合 0.5385 1.9385 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.87% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3268 2.6368 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.88% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5540 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.88% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8937 3.7537 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5480 3.0090 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.90% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5586 2.4786 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.90% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519688 交銀精選混合 0.8145 2.8103 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.91% 2008-09-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值