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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年08月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0790 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0933 1.1133 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0008 1.0695 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0298 1.3298 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 092002 大成債券C 1.0155 1.3155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2220 2.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001011 華夏希望債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001013 華夏希望債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 160612 鵬華豐收債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.1408 1.3773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 217203 招商安泰債券B 1.1302 1.3667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 485007 工銀添利債券B 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 485107 工銀添利債券A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519680 交銀增利債券A/B 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.4453 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519682 交銀增利債券C 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0246 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0267 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 290003 泰信雙息雙利債券 1.0363 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 560005 益民多利債券 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0691 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.0973 1.1973 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0306 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1415 1.8115 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 240003 華寶寶康債券A 1.1441 1.5441 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 420002 天弘永利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0205 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1850 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 420102 天弘永利債券B 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519667 銀河銀信債券A 1.0370 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 161603 融通債券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519666 銀河銀信債券B 1.0364 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1032 2.6472 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.11% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0112 1.2292 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 180002 銀華增值混合 1.0110 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9752 1.7112 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 070005 嘉實(shí)債券A 1.1600 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 151002 銀河收益混合 1.5309 1.8309 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.23% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2804 2.0304 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0755 2.0275 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7985 1.8985 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0647 2.5307 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 1.7492 2.3642 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.37% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0430 2.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0619 1.2619 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 320006 諾安靈活配置混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 202101 南方寶元債券A 1.0564 2.2764 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8400 1.8160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6844 2.2297 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.57% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 202009 南方盛元紅利混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 0.7505 3.3645 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.60% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1410 3.1530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2611 1.7811 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.61% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9210 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2822 3.1630 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.69% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6989 2.5942 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.71% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2798 2.7098 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.73% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6864 1.6509 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.75% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7196 2.7651 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.76% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2500 3.7910 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.76% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 150103 銀河銀泰混合 0.7163 3.2563 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.76% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.0910 2.0910 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.78% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3190 2.4290 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.83% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5610 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.83% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6091 1.3395 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.83% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 180012 銀華富裕主題混合A 0.7993 1.7343 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.84% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9611 2.1411 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.84% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9558 2.5758 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3473 3.9073 0.0000 0.0000 -0.0202 -0.85% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6797 2.3751 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.86% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9762 4.5181 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0020 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.89% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 377010 摩根阿爾法混合A 4.4843 4.5243 0.0000 0.0000 -0.0405 -0.90% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1767 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.90% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2888 2.5238 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.91% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9790 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9670 3.0670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8190 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.93% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.93% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7249 0.7399 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.93% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7320 3.4560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6940 2.9890 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.96% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1453 2.6453 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.96% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7226 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 050004 博時(shí)精選混合A 1.3987 2.7887 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.98% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.6174 2.4156 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.98% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3880 2.6180 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.00% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7810 2.6250 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7234 2.7999 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.01% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 483003 工銀精選平衡混合 0.7914 1.8634 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.01% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8528 2.6528 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.02% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7151 3.0051 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.02% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519688 交銀精選混合 0.9131 2.9089 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5053 3.6753 0.0000 0.0000 -0.0367 -1.04% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9516 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 202005 南方成份精選混合A 0.8817 0.8817 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.05% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8278 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.05% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6339 2.3539 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.05% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 162202 宏利周期混合 1.3585 2.8335 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.06% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6035 2.6035 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.06% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6410 2.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.08% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002011 華夏紅利混合 2.3540 3.1870 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.09% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9318 1.9152 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.09% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.10% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9062 2.1504 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.10% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6168 2.4253 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.11% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5543 2.3843 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.11% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9942 1.1442 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.13% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7151 1.7005 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.13% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6435 2.7235 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.14% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9400 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7263 2.4363 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.16% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7807 3.2343 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.16% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6845 1.9614 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.16% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6568 2.5768 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.16% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6940 3.0140 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.17% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8802 2.1408 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.17% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1947 2.6947 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.17% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6690 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.18% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 090004 大成精選增值混合A 0.8237 2.7242 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.18% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7520 1.9630 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.18% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8347 2.4067 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 163804 中銀收益混合A 0.7311 1.9111 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.19% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 420001 天弘精選混合A 0.5564 1.6528 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.19% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.19% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 040004 華安寶利配置混合 0.8260 3.1060 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6600 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.20% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.2900 4.0300 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.20% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.20% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8980 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 320001 諾安平衡混合 0.6507 2.9107 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.21% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4530 2.1580 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.22% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7210 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.23% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2050 2.7400 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.23% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4300 2.9600 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.24% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3902 1.8562 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.24% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.25% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7272 2.1067 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.26% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0743 2.4383 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.26% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5960 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.26% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 340006 興全全球視野股票 2.6126 2.6126 0.0000 0.0000 -0.0334 -1.26% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6451 2.5468 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.26% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0120 3.0710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7730 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.28% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 5.4530 5.7330 0.0000 0.0000 -0.0720 -1.30% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1430 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0799 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.30% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.30% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0116 3.4901 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.30% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6409 3.3009 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.31% 2008-08-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值