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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9050 2.4500 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3170 1.9970 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0830 2.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0016 2.2406 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9909 2.2515 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9510 2.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 288002 華夏收入混合 2.0601 3.4601 0.0000 0.0000 0.0023 0.11% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8895 0.8895 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100018 富國天利增長債券A 1.2189 1.7289 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8280 2.8280 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍籌混合 0.7691 3.0641 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1122 1.6122 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410003 華富成長趨勢混合A 0.8057 1.0957 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0064 1.4426 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-06 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.1549 1.5549 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7312 2.5612 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202102 南方多利增強債券C 1.0821 1.1102 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0423 1.2353 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519680 交銀增利債券A/B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519682 交銀增利債券C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0995 1.3290 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 092002 大成債券C 1.0861 1.3156 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3247 2.8247 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 1.1395 1.3760 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377010 摩根阿爾法混合A 5.0526 5.0926 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 560005 益民多利債券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3450 3.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001003 華夏債券C 1.0940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001011 華夏希望債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001013 華夏希望債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020002 國泰金龍債券A 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8100 3.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020012 國泰金龍債券C 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070005 嘉實債券A 1.1890 1.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070009 嘉實超短債債券C 1.0015 1.0662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7640 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100029 富國天成紅利混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0217 1.0583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110017 易方達增強回報債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110018 易方達增強回報債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160608 鵬華普天債券B 1.1040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160612 鵬華豐收債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9210 2.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180002 銀華增值混合 1.1583 1.1583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217203 招商安泰債券B 1.1295 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340007 興全社會責(zé)任混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 凈值查詢 盤中估值
60 400007 東方策略成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410004 華富收益增強債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0233 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0488 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 凈值查詢 盤中估值
68 350001 天治財富增長混合 0.7632 2.3085 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410005 華富收益增強債券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420002 天弘永利債券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 420102 天弘永利債券B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0908 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485007 工銀添利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 485107 工銀添利債券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519667 銀河銀信債券A 1.0686 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 620001 金元順安寶石動力混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290003 泰信雙息雙利債券 1.0392 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0956 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519666 銀河銀信債券B 1.0687 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100020 富國天益價值混合A 0.8820 3.8933 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0207 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0219 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 151002 銀河收益混合 1.5486 1.8486 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519668 銀河成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8224 2.2019 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1036 2.5696 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162202 宏利周期混合 1.5705 3.0455 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8203 2.8856 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 340006 興全全球視野股票 2.9455 2.9455 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.08% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0770 4.9206 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519015 海富通精選貳號混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002021 華夏回報二號混合 0.9770 2.2650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202101 南方寶元債券A 1.1057 2.3257 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217008 招商安本增利債券C 1.1053 1.2053 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2370 1.8270 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040005 華安宏利混合A 2.3886 2.7786 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.11% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9069 2.0069 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2379 3.5479 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4452 3.0652 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519996 長信銀利精選股票 0.7527 2.6727 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9996 2.4496 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7520 3.4620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7638 2.6828 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9276 2.4399 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國富中國收益混合A 1.0359 2.0943 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519003 海富通收益增長混合 0.7950 2.4100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519692 交銀成長混合A 2.1626 2.3426 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.13% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0423 2.6623 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8452 3.3552 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110010 易方達價值成長混合 1.2267 1.2867 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1238 2.4538 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.15% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002011 華夏紅利混合 2.5640 3.3970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0443 3.3543 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.16% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6254 2.2303 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9995 1.7355 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0675 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7770 2.3970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519688 交銀精選混合 1.0182 3.0140 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050007 博時平衡配置混合 1.0900 2.1510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160605 鵬華中國50混合 1.6290 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4727 2.7077 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200006 長城消費增值混合A 0.8116 2.2516 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7693 2.1012 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6615 5.2815 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.18% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070011 嘉實策略混合 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260103 景順長城動力平衡混合 0.7958 3.0858 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.19% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000011 華夏大盤精選混合A 5.9600 6.2400 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.20% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5220 2.7520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3399 2.0899 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.20% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040007 華安中小盤成長混合 1.1228 2.4377 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2072 2.2507 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6717 2.8717 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.21% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290002 泰信先行策略混合 0.7198 2.6404 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.21% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1326 3.8812 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040004 華安寶利配置混合 0.8950 3.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163804 中銀收益混合A 0.8454 2.0254 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8890 1.9060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 420001 天弘精選混合A 0.6499 1.8625 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.22% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1414 2.1414 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.22% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0270 3.3470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.23% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8720 2.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8550 2.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398011 中海分紅增利混合 0.7716 2.1716 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8320 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6998 2.6319 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.24% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002001 華夏回報混合A 1.2040 3.2160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070002 嘉實增長混合 3.5780 4.1190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.25% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110029 易方達科訊混合 0.8002 4.3457 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8140 3.7550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180012 銀華富裕主題混合A 0.8959 1.8309 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560002 益民紅利成長混合 0.8268 1.9528 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070001 嘉實成長收益混合A 0.8067 2.9122 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8124 1.7811 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1290 3.3440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202005 南方成份精選混合A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9926 2.4326 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7624 1.8337 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.27% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1720 3.0627 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9354 2.3646 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519018 匯添富均衡增長混合 0.8079 2.2985 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4450 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.28% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9509 2.7509 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4350 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202202 南方避險增值混合 2.1862 2.7302 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.28% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519039 長盛同德主題混合 0.7732 2.2156 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.28% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0390 2.7530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519021 國泰金鼎價值混合 1.0240 1.6690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000001 華夏成長混合 1.3450 3.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9810 1.8660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121001 國投瑞銀融華債券 1.1397 2.0917 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9308 2.7973 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450002 國富彈性市值混合A 1.8985 2.6085 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.30% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519068 匯添富成長焦點混合 1.1151 1.2651 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519694 交銀藍籌混合 0.8020 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530001 建信恒久價值混合 0.9967 2.2409 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8644 1.4144 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6871 2.9411 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.32% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5420 1.9420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5595 4.1195 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.32% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2776 2.7776 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.34% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320003 諾安先鋒混合A 0.9978 2.8813 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9973 4.1673 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.35% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260108 景順長城新興成長混合A 1.1140 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5642 1.5642 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.36% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580002 東吳雙動力混合A 1.8329 1.9329 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.36% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020001 國泰金鷹增長混合 0.8120 3.6850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050009 博時新興成長混合 0.8190 3.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7623 3.3323 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.37% 2008-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值