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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年03月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.4323 4.2494 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8705 2.3105 0.0000 0.0000 0.0075 0.87% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1670 3.0050 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420001 天弘精選混合A 0.7352 2.0538 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519181 萬家和諧增長混合A 0.8129 1.6957 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3081 1.3681 0.0000 0.0000 0.0105 0.81% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9683 1.5183 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 560002 益民紅利成長混合 0.9983 2.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0070 2.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.4001 2.7301 0.0000 0.0000 0.0191 0.80% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360005 光大保德信紅利混合A 3.3568 3.4968 0.0000 0.0000 0.0268 0.80% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6468 2.8818 0.0000 0.0000 0.0127 0.78% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8074 2.9347 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4640 2.5940 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0524 2.4924 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2961 2.3984 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8632 3.1832 0.0000 0.0000 0.0129 0.70% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200007 長城安心回報混合A 0.8089 2.1310 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4994 2.7194 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160605 鵬華中國50混合 1.8260 3.3560 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5828 2.5828 0.0000 0.0000 0.0169 0.66% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590002 中郵核心成長混合A 0.8452 0.8452 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8671 1.9010 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320005 諾安價值增長混合A 0.9240 1.8690 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519996 長信銀利精選股票 0.8413 2.7613 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8115 4.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.1420 4.8520 0.0000 0.0000 0.0250 0.61% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9365 0.9365 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.0780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0120 0.58% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8277 2.1596 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8186 2.1823 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166001 中歐新趨勢混合A 1.2647 1.4647 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240008 華寶收益增長混合A 3.2566 3.2566 0.0000 0.0000 0.0184 0.57% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0572 2.3178 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040007 華安中小盤成長混合 1.2612 2.5761 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.7410 2.5630 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.4601 2.4601 0.0000 0.0000 0.0131 0.54% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202005 南方成份精選混合A 1.1465 1.1465 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5180 3.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090001 大成價值增長混合A 0.7950 3.4550 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8290 3.1240 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260103 景順長城動力平衡混合 0.8333 3.1233 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7670 3.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2681 1.4181 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9860 2.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9222 2.9222 0.0000 0.0000 0.0097 0.51% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 340006 興全全球視野股票 3.0765 3.0765 0.0000 0.0000 0.0157 0.51% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.1157 4.5457 0.0000 0.0000 0.0207 0.51% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8300 2.3663 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.6541 2.8341 0.0000 0.0000 0.0132 0.50% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2000 3.5090 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5035 3.3843 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7656 2.7957 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002021 華夏回報二號混合 1.0250 2.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3690 4.4390 0.0000 0.0000 0.0212 0.49% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3573 3.1680 0.0000 0.0000 0.0066 0.49% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9894 3.0132 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3216 2.3216 0.0000 0.0000 0.0113 0.49% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8400 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8114 0.8114 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1494 1.1494 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3593 3.1043 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450003 國富潛力組合混合A 1.4011 1.4011 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9244 2.0854 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050009 博時新興成長混合 0.8780 3.2940 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1737 2.5977 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400003 東方精選混合 0.9673 3.2146 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 483003 工銀精選平衡混合 0.9263 2.1045 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8746 3.0079 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8860 2.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8275 1.9903 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 1.1110 3.0547 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202202 南方避險增值混合 2.3480 2.8420 0.0000 0.0000 0.0102 0.44% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4720 3.5920 0.0000 0.0000 0.0150 0.43% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519018 匯添富均衡增長混合 0.8837 2.4954 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8867 3.0633 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1354 5.1539 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7551 2.9251 0.0000 0.0000 0.0073 0.42% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7574 2.4094 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0681 2.9181 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160106 南方高增長混合(LOF) 2.3339 3.2379 0.0000 0.0000 0.0096 0.41% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519688 交銀精選混合 1.1253 3.0611 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8284 2.5484 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8241 2.7931 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5520 2.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163804 中銀收益混合A 0.8923 2.0723 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1617 1.2667 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0640 1.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8185 3.1123 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1142 2.7342 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519017 大成積極成長混合A 1.0630 2.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002011 華夏紅利混合 2.7020 3.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.37% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8648 3.0103 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8230 1.7190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6590 2.8690 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3930 2.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519692 交銀成長混合A 2.2619 2.4419 0.0000 0.0000 0.0082 0.36% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180012 銀華富裕主題混合A 0.9796 1.9146 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0835 2.5335 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8648 2.2443 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288002 華夏收入混合 2.1409 3.5409 0.0000 0.0000 0.0072 0.34% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2867 1.7867 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320003 諾安先鋒混合A 1.0605 2.9440 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360006 光大新增長混合A 1.3152 2.5952 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1550 2.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4197 2.9197 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3466 2.8466 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0187 2.8187 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1350 2.4122 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002001 華夏回報混合A 1.2700 3.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9923 2.5643 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 377010 摩根阿爾法混合A 5.3794 5.4194 0.0000 0.0000 0.0170 0.32% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2890 2.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090004 大成精選增值混合A 1.5463 2.9468 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8467 4.4771 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162202 宏利周期混合 1.6539 3.1289 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217005 招商先鋒混合 0.8382 2.7882 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.5624 2.6124 0.0000 0.0000 0.0077 0.30% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.4150 3.7850 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000001 華夏成長混合 1.4420 3.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450002 國富彈性市值混合A 1.9166 2.6266 0.0000 0.0000 0.0053 0.28% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1478 1.7178 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050004 博時精選混合A 1.6921 3.0821 0.0000 0.0000 0.0046 0.27% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4800 2.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202101 南方寶元債券A 1.1683 2.3383 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8636 2.6939 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8235 0.8235 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2878 2.6078 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8247 3.0247 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260108 景順長城新興成長混合A 1.1510 2.5010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.0597 5.6097 0.0000 0.0000 0.0079 0.26% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410003 華富成長趨勢混合A 0.8874 1.1774 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519039 長盛同德主題混合 0.8430 2.4156 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040005 華安宏利混合A 2.6934 3.0834 0.0000 0.0000 0.0067 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050201 博時價值增長貳號混合 0.7910 2.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8489 3.4189 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 206001 鵬華弘泰A 0.9165 3.4725 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240004 華寶動力組合混合A 0.9241 3.4341 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398021 中海能源策略混合 1.2610 1.3410 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530001 建信恒久價值混合 1.2746 2.3188 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050001 博時價值增長混合 0.8220 3.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3534 3.6634 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8880 2.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2389 1.4389 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8970 3.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162201 宏利成長混合 1.9206 3.0006 0.0000 0.0000 0.0043 0.22% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9240 3.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0172 2.4464 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290002 泰信先行策略混合 0.7754 2.7625 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8600 0.8750 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9810 3.4420 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9880 2.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2399 4.2281 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0440 3.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213003 寶盈策略增長混合 1.2883 1.4883 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1230 2.6210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1560 3.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.3261 2.1781 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6636 2.7186 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4935 3.4038 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4503 4.3103 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450001 國富中國收益混合A 1.1166 2.2331 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4798 2.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180002 銀華增值混合 1.1676 1.1676 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240002 華寶寶康配置混合 1.6093 3.1993 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1084 2.3474 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9944 2.0944 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.8140 1.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8600 2.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040004 華安寶利配置混合 0.9840 3.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8659 2.8222 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3730 3.9588 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519180 萬家180指數(shù)A 0.8696 3.2096 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.6013 2.0763 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.2670 2.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0143 1.7503 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1940 2.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 620001 金元順安寶石動力混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.4151 3.5751 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2008-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值