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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2176 0.2176 0.2084 0.2084 0.0092 4.41% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2176 0.2176 0.2084 0.2084 0.0092 4.41% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5687 1.5687 1.5026 1.5026 0.0661 4.40% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1370 0.1370 0.1314 0.1314 0.0056 4.26% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1355 0.1300 0.1300 0.0055 4.23% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9770 0.9770 0.9378 0.9378 0.0392 4.18% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9875 0.9875 0.9479 0.9479 0.0396 4.18% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9740 0.9740 0.9380 0.9380 0.0360 3.84% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9850 1.1350 0.9490 1.0990 0.0360 3.79% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8199 0.8199 0.7903 0.7903 0.0296 3.75% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8016 0.8016 0.7726 0.7726 0.0290 3.75% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0601 3.0601 2.9563 2.9563 0.1038 3.51% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0681 3.0681 2.9640 2.9640 0.1041 3.51% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2217 3.2217 3.1131 3.1131 0.1086 3.49% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2165 3.2165 3.1082 3.1082 0.1083 3.48% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2823 1.2823 1.2401 1.2401 0.0422 3.40% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2944 1.2944 1.2518 1.2518 0.0426 3.40% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8240 0.8240 0.0280 3.40% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8330 0.8330 0.0280 3.36% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2402 0.2402 0.2324 0.2324 0.0078 3.36% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5926 0.5926 0.5734 0.5734 0.0192 3.35% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5846 0.5846 0.5657 0.5657 0.0189 3.34% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.2150 4.2150 4.0797 4.0797 0.1353 3.32% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2726 4.2726 4.1354 4.1354 0.1372 3.32% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7318 1.7318 1.6765 1.6765 0.0553 3.30% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7138 1.7138 1.6590 1.6590 0.0548 3.30% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7245 1.7245 1.6694 1.6694 0.0551 3.30% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610005 信澳紅利回報混合 0.7470 1.2790 0.7250 1.2570 0.0220 3.03% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006603 嘉實互融精選股票A 1.6057 1.6057 1.5601 1.5601 0.0456 2.92% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020232 嘉實互融精選股票C 1.5964 1.5964 1.5511 1.5511 0.0453 2.92% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6148 0.6148 0.5980 0.5980 0.0168 2.81% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6036 0.6036 0.5871 0.5871 0.0165 2.81% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.3176 1.3176 1.2823 1.2823 0.0353 2.75% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 7.1630 8.6630 6.9720 8.4720 0.1910 2.74% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8008 0.8407 0.7795 0.8194 0.0213 2.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8051 1.8051 1.7571 1.7571 0.0480 2.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7772 1.7772 1.7299 1.7299 0.0473 2.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8454 0.8454 0.8229 0.8229 0.0225 2.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8393 0.8393 0.8170 0.8170 0.0223 2.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7888 0.7888 0.7679 0.7679 0.0209 2.72% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6874 5.6874 5.5375 5.5375 0.1499 2.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.7672 5.7672 5.6151 5.6151 0.1521 2.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7738 6.0438 5.6216 5.8916 0.1522 2.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.3534 1.3534 1.3183 1.3183 0.0351 2.66% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3635 1.3635 1.3282 1.3282 0.0353 2.66% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6312 1.6312 1.5890 1.5890 0.0422 2.66% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019175 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2279 1.2279 1.1963 1.1963 0.0316 2.64% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019174 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2284 1.2284 1.1968 1.1968 0.0316 2.64% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4320 0.4320 0.4209 0.4209 0.0111 2.64% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2811 1.2811 1.2483 1.2483 0.0328 2.63% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2393 1.2393 1.2077 1.2077 0.0316 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4379 0.4379 0.4267 0.4267 0.0112 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4430 4.4430 4.3294 4.3294 0.1136 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 022664 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1775 1.1775 1.1474 1.1474 0.0301 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1770 1.1770 1.1469 1.1469 0.0301 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 021838 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5324 1.5324 1.4933 1.4933 0.0391 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4668 4.4668 4.3526 4.3526 0.1142 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1411 1.1411 0.0299 2.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.1572 3.1572 3.0769 3.0769 0.0803 2.61% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019173 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2329 1.2329 1.2015 1.2015 0.0314 2.61% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8033 0.8033 0.7829 0.7829 0.0204 2.61% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1147 3.1147 3.0355 3.0355 0.0792 2.61% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8033 0.8033 0.7829 0.7829 0.0204 2.61% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4345 1.4345 1.3980 1.3980 0.0365 2.61% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0621 1.0621 1.0352 1.0352 0.0269 2.60% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019442 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1935 1.1935 1.1633 1.1633 0.0302 2.60% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0583 1.0583 1.0315 1.0315 0.0268 2.60% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4316 1.4316 1.3953 1.3953 0.0363 2.60% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019441 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1981 1.1981 1.1677 1.1677 0.0304 2.60% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4305 1.4305 1.3944 1.3944 0.0361 2.59% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2776 1.2776 1.2454 1.2454 0.0322 2.59% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.7915 5.7915 5.6460 5.6460 0.1455 2.58% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9958 0.9958 0.9708 0.9708 0.0250 2.58% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.6873 5.6873 5.5445 5.5445 0.1428 2.58% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 1.0031 1.0031 0.9779 0.9779 0.0252 2.58% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1994 0.1994 0.1944 0.1944 0.0050 2.57% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7227 1.7782 1.6795 1.7350 0.0432 2.57% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6949 1.7498 1.6525 1.7074 0.0424 2.57% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3320 0.3320 0.3237 0.3237 0.0083 2.56% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3417 0.3417 0.3332 0.3332 0.0085 2.55% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4637 2.4637 2.4030 2.4030 0.0607 2.53% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3936 2.3936 2.3347 2.3347 0.0589 2.52% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 023422 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4051 2.4051 2.3459 2.3459 0.0592 2.52% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8065 0.8065 0.7869 0.7869 0.0196 2.49% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1215 1.1215 1.0944 1.0944 0.0271 2.48% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1154 1.1154 1.0884 1.0884 0.0270 2.48% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1862 1.1862 1.1576 1.1576 0.0286 2.47% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0102 1.0102 0.9860 0.9860 0.0242 2.45% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0126 1.0126 0.9884 0.9884 0.0242 2.45% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1428 0.1428 0.1394 0.1394 0.0034 2.44% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.4202 3.4202 3.3390 3.3390 0.0812 2.43% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9158 0.9158 0.8942 0.8942 0.0216 2.42% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4292 3.4292 3.3488 3.3488 0.0804 2.40% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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96 018230 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0292 1.0292 1.0053 1.0053 0.0239 2.38% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.3970 4.3970 4.2950 4.2950 0.1020 2.37% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7210 3.7210 3.6350 3.6350 0.0860 2.37% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018229 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0370 1.0370 1.0130 1.0130 0.0240 2.37% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018231 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1438 0.1438 0.1405 0.1405 0.0033 2.35% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2133 1.2133 1.1854 1.1854 0.0279 2.35% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0246 1.0246 1.0012 1.0012 0.0234 2.34% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0200 1.0200 0.9968 0.9968 0.0232 2.33% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1795 1.1795 1.1528 1.1528 0.0267 2.32% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2390 1.2390 1.2110 1.2110 0.0280 2.31% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1637 1.1637 1.1377 1.1377 0.0260 2.29% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.2472 1.2472 1.2193 1.2193 0.0279 2.29% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1536 1.1536 1.1278 1.1278 0.0258 2.29% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050020 博時抗通脹增強回報 0.4930 0.4930 0.4820 0.4820 0.0110 2.28% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1224 1.1224 1.0975 1.0975 0.0249 2.27% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398061 中海消費混合A 3.0860 3.2960 3.0180 3.2280 0.0680 2.25% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8688 0.8688 0.8498 0.8498 0.0190 2.24% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8819 0.8819 0.0192 2.18% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9208 0.9208 0.9012 0.9012 0.0196 2.17% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.7576 1.7576 1.7202 1.7202 0.0374 2.17% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4387 2.6170 1.4087 2.5870 0.0300 2.13% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1640 0.1640 0.1606 0.1606 0.0034 2.12% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.4259 1.4259 1.3963 1.3963 0.0296 2.12% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1964 1.1964 1.1718 1.1718 0.0246 2.10% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1825 1.1825 1.1582 1.1582 0.0243 2.10% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1162 1.1162 1.0934 1.0934 0.0228 2.09% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1659 0.1659 0.1625 0.1625 0.0034 2.09% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1489 1.1489 1.1254 1.1254 0.0235 2.09% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 1.6730 1.6730 1.6390 1.6390 0.0340 2.07% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5002 0.5620 0.4901 0.5519 0.0101 2.06% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0797 1.0797 0.0222 2.06% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0767 1.0767 0.0221 2.05% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4521 1.4521 1.4229 1.4229 0.0292 2.05% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 023402 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F 3.6067 3.6067 3.5347 3.5347 0.0720 2.04% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6066 4.0456 3.5345 3.9735 0.0721 2.04% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5871 3.5871 3.5155 3.5155 0.0716 2.04% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6303 0.6303 0.6178 0.6178 0.0125 2.02% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1600 0.1600 0.1569 0.1569 0.0031 1.98% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1537 1.1537 1.1314 1.1314 0.0223 1.97% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019784 華安健康主題混合C 1.1089 1.1089 1.0875 1.0875 0.0214 1.97% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019783 華安健康主題混合A 1.1176 1.1176 1.0961 1.0961 0.0215 1.96% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5784 0.5784 0.5674 0.5674 0.0110 1.94% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5945 0.5945 0.5832 0.5832 0.0113 1.94% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0311 1.0311 1.0117 1.0117 0.0194 1.92% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5859 2.6335 1.5561 2.6037 0.0298 1.92% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 4.2863 4.3453 4.2061 4.2651 0.0802 1.91% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.3361 0.3361 0.3298 0.3298 0.0063 1.91% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3014 1.3014 0.0246 1.89% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.5670 2.5670 2.5210 2.5210 0.0460 1.82% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005970 國泰消費優(yōu)選股票 2.1217 2.1217 2.0838 2.0838 0.0379 1.82% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0005 1.0005 0.9828 0.9828 0.0177 1.80% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0077 1.0077 0.9899 0.9899 0.0178 1.80% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 022523 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.7204 1.7204 1.6901 1.6901 0.0303 1.79% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7473 1.7473 1.7166 1.7166 0.0307 1.79% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7207 1.7207 1.6904 1.6904 0.0303 1.79% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0410 1.0910 1.0230 1.0730 0.0180 1.76% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519959 長信多利混合A 1.6931 1.9031 1.6640 1.8740 0.0291 1.75% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015774 長信多利混合E 1.6615 1.6615 1.6329 1.6329 0.0286 1.75% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013488 長信多利混合C 1.6472 1.6472 1.6188 1.6188 0.0284 1.75% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0782 1.0782 1.0598 1.0598 0.0184 1.74% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019573 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 1.1426 1.1426 1.1232 1.1232 0.0194 1.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1506 1.1506 1.1310 1.1310 0.0196 1.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0918 1.1113 1.0732 1.0927 0.0186 1.73% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007481 華夏逸享健康混合A 0.9774 0.9774 0.9609 0.9609 0.0165 1.72% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001900 諾安精選價值混合A 1.4434 1.4434 1.4190 1.4190 0.0244 1.72% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015066 華夏逸享健康混合C 0.9592 0.9592 0.9431 0.9431 0.0161 1.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.8528 2.8528 2.8048 2.8048 0.0480 1.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.8201 2.8201 2.7727 2.7727 0.0474 1.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010321 中銀大健康股票C 1.3701 1.3701 1.3470 1.3470 0.0231 1.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 022150 諾安精選價值混合C 1.4364 1.4364 1.4122 1.4122 0.0242 1.71% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2646 3.3446 3.2099 3.2899 0.0547 1.70% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 021308 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.1756 1.1756 1.1560 1.1560 0.0196 1.70% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.7067 0.7067 0.6949 0.6949 0.0118 1.70% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015254 申萬菱信消費增長混合C 1.2060 1.3670 1.1860 1.3470 0.0200 1.69% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 021309 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.1688 1.1688 1.1494 1.1494 0.0194 1.69% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.3143 1.3143 1.2926 1.2926 0.0217 1.68% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.1015 1.1015 1.0833 1.0833 0.0182 1.68% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 018053 鵬揚醫(yī)療健康混合C 1.0906 1.0906 1.0727 1.0727 0.0179 1.67% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.2890 2.6920 1.2680 2.6710 0.0210 1.66% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7673 0.7673 0.7548 0.7548 0.0125 1.66% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 0.8226 0.8226 0.8093 0.8093 0.0133 1.64% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006364 招商豐韻混合A 1.2558 1.2558 1.2357 1.2357 0.0201 1.63% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2421 1.2421 1.2223 1.2223 0.0198 1.62% 2025-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值