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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2025年04月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.2960 1.2960 0.0320 2.47% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.2060 1.2060 1.1770 1.1770 0.0290 2.46% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7493 1.7493 1.7092 1.7092 0.0401 2.35% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7771 1.7771 1.7363 1.7363 0.0408 2.35% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001641 富國絕對(duì)收益多策略混合A 1.1820 1.1820 1.1610 1.1610 0.0210 1.81% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009149 富國絕對(duì)收益多策略混合C 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 511130 博時(shí)上證30年期國債ETF 113.1134 1.1574 111.1365 1.1377 1.9769 1.78% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020650 博時(shí)國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0143 1.0143 0.9967 0.9967 0.0176 1.77% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9835 0.9835 0.9664 0.9664 0.0171 1.77% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020651 博時(shí)國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008836 富國量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 1.1080 1.1080 1.0893 1.0893 0.0187 1.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020353 富國量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合E 1.1308 1.1308 1.1117 1.1117 0.0191 1.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008835 富國量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1118 1.1118 0.0191 1.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 0.8907 0.8907 0.8767 0.8767 0.0140 1.60% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 0.9021 0.9021 0.8880 0.8880 0.0141 1.59% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1841 1.4141 1.1658 1.3958 0.0183 1.57% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.1466 1.3766 1.1290 1.3590 0.0176 1.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3060 1.3060 1.2860 1.2860 0.0200 1.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 021381 華寶量化對(duì)沖混合D 1.1822 1.1822 1.1641 1.1641 0.0181 1.55% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1862 1.2858 1.1682 1.2678 0.0180 1.54% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1825 1.2325 1.1646 1.2146 0.0179 1.54% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9625 1.1041 0.9483 1.0899 0.0142 1.50% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007072 民生加銀鑫?；旌螩 1.1630 1.1630 1.1460 1.1460 0.0170 1.48% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 022753 匯安穩(wěn)裕債券C 1.1976 1.1976 1.1803 1.1803 0.0173 1.47% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.1978 1.3348 1.1806 1.3176 0.0172 1.46% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019852 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C 1.0241 1.0241 1.0101 1.0101 0.0140 1.39% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 1.1267 1.1267 1.1114 1.1114 0.0153 1.38% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019851 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券A 1.0267 1.0267 1.0127 1.0127 0.0140 1.38% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 1.1291 1.1291 1.1138 1.1138 0.0153 1.37% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014814 格林泓皓純債 1.0617 1.1467 1.0477 1.1327 0.0140 1.34% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 018648 永贏鑫享混合C 1.1695 1.1695 1.1544 1.1544 0.0151 1.31% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 022298 永贏鑫享混合D 1.1788 1.1788 1.1635 1.1635 0.0153 1.31% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003328 萬家鑫璟純債C 1.2417 1.4285 1.2272 1.4140 0.0145 1.18% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003327 萬家鑫璟純債A 1.2586 1.4513 1.2439 1.4366 0.0147 1.18% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 022109 華泰保興安悅債券D 1.1740 1.1789 1.1604 1.1653 0.0136 1.17% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020741 華泰保興安悅債券C 1.1705 1.2514 1.1574 1.2383 0.0131 1.13% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007540 華泰保興安悅債券A 1.1722 1.3383 1.1592 1.3253 0.0130 1.12% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.0958 1.0958 1.0838 1.0838 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0958 1.0958 1.0838 1.0838 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0949 1.0949 1.0829 1.0829 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.11% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006842 南方國利6個(gè)月定開債 1.0682 1.2379 1.0571 1.2268 0.0111 1.05% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006173 萬家鑫悅純債C 1.0592 1.2372 1.0484 1.2264 0.0108 1.03% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006172 萬家鑫悅純債A 1.0671 1.2639 1.0562 1.2530 0.0109 1.03% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9294 0.9294 0.0090 0.97% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9439 0.9439 0.0092 0.97% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 021067 泰康瑞坤純債債券A 1.3062 1.3062 1.2937 1.2937 0.0125 0.97% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.3043 1.3534 1.2919 1.3410 0.0124 0.96% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006444 永贏裕益?zhèn)疌 1.0347 1.2591 1.0250 1.2494 0.0097 0.95% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006443 永贏裕益?zhèn)疉 1.0313 1.2760 1.0216 1.2663 0.0097 0.95% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003747 萬家鑫享純債A 1.0545 1.3205 1.0455 1.3115 0.0090 0.86% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003748 萬家鑫享純債C 1.0518 1.3147 1.0428 1.3057 0.0090 0.86% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 023270 景順長城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合C 1.0411 1.0411 1.0323 1.0323 0.0088 0.85% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 1.3603 2.5994 1.3489 2.5880 0.0114 0.85% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008851 景順長城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0419 1.0419 1.0332 1.0332 0.0087 0.84% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008921 國泰聚鑫純債債券 1.0558 1.1858 1.0470 1.1770 0.0088 0.84% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020212 興華安啟純債C 1.0596 1.0596 1.0508 1.0508 0.0088 0.84% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 1.3721 2.6249 1.3607 2.6135 0.0114 0.84% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020211 興華安啟純債A 1.0634 1.0634 1.0546 1.0546 0.0088 0.83% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1713 1.1713 1.1617 1.1617 0.0096 0.83% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014112 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C 1.1000 1.1000 1.0910 1.0910 0.0090 0.82% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006340 國泰民安增益純債C 1.1707 1.2274 1.1612 1.2179 0.0095 0.82% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.2671 1.2771 1.2568 1.2668 0.0103 0.82% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1738 1.2865 1.1643 1.2770 0.0095 0.82% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 022656 國泰民安增益純債債券E 1.1203 1.1203 1.1112 1.1112 0.0091 0.82% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012136 景順長城景泰鑫利純債C 1.2007 1.2997 1.1909 1.2899 0.0098 0.82% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 016930 國泰惠盈純債債券C 1.0693 1.1143 1.0607 1.1057 0.0086 0.81% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006764 景順長城景泰鑫利純債A 1.1517 1.2507 1.1424 1.2414 0.0093 0.81% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004101 國泰民安增益純債A 1.1203 1.2822 1.1113 1.2732 0.0090 0.81% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2343 1.2343 1.2245 1.2245 0.0098 0.80% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006941 國泰惠盈純債債券A 1.0675 1.2029 1.0590 1.1944 0.0085 0.80% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020892 易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C 1.0257 1.0257 1.0176 1.0176 0.0081 0.80% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020891 易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券A 1.0279 1.0279 1.0198 1.0198 0.0081 0.79% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0115 1.2639 1.0037 1.2561 0.0078 0.78% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.1670 1.1930 1.1580 1.1840 0.0090 0.78% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 021352 博時(shí)富華純債債券C 1.0754 1.1153 1.0672 1.1071 0.0082 0.77% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008798 國金惠安利率債A 1.2015 1.2223 1.1923 1.2131 0.0092 0.77% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008799 國金惠安利率債C 1.1942 1.2150 1.1851 1.2059 0.0091 0.77% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003330 萬家鑫安純債債券C 1.0261 1.3305 1.0183 1.3227 0.0078 0.77% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0614 1.1814 1.0533 1.1733 0.0081 0.77% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0287 1.1508 1.0209 1.1430 0.0078 0.76% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0285 1.3499 1.0207 1.3421 0.0078 0.76% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 511100 華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF 109.3301 1.0933 108.5108 1.0851 0.8193 0.76% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003730 博時(shí)富華純債債券A 1.0709 1.3542 1.0628 1.3461 0.0081 0.76% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 022799 博時(shí)富華純債債券D 1.0698 1.0698 1.0617 1.0617 0.0081 0.76% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003218 前海開源祥和債券A 1.6083 1.6783 1.5963 1.6663 0.0120 0.75% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005024 南方興利定開債券 1.3056 1.5695 1.2959 1.5598 0.0097 0.75% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003219 前海開源祥和債券C 1.5738 1.6438 1.5622 1.6322 0.0116 0.74% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020297 民生加銀瑞怡3個(gè)月定開債券 1.0899 1.1099 1.0820 1.1020 0.0079 0.73% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006760 國金惠盈純債C 1.2769 1.3099 1.2677 1.3007 0.0092 0.73% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006549 國金惠盈純債A 1.2896 1.3266 1.2802 1.3172 0.0094 0.73% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.1523 1.3366 1.1440 1.3283 0.0083 0.73% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020122 圓信永豐興利E 1.0813 1.0813 1.0736 1.0736 0.0077 0.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1538 1.1538 1.1455 1.1455 0.0083 0.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001918 圓信永豐興利A 1.0813 1.2673 1.0736 1.2596 0.0077 0.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001919 圓信永豐興利C 1.0865 1.2655 1.0787 1.2577 0.0078 0.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.1541 1.3426 1.1459 1.3344 0.0082 0.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003999 富榮富祥純債A 1.0651 1.3996 1.0575 1.3920 0.0076 0.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009604 國金惠盈純債E 1.2657 1.3337 1.2566 1.3246 0.0091 0.72% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 023626 南方崇元純債債券E 1.2068 1.2318 1.1984 1.2234 0.0084 0.70% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 010353 南方崇元純債債券A 1.2069 1.2319 1.1985 1.2235 0.0084 0.70% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 010354 南方崇元純債債券C 1.1873 1.2123 1.1791 1.2041 0.0082 0.70% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 018814 中金金安債券 1.0326 1.0676 1.0255 1.0605 0.0071 0.69% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004247 德邦銳乾債券C 1.0564 1.3534 1.0492 1.3462 0.0072 0.69% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004246 德邦銳乾債券A 1.0605 1.3695 1.0533 1.3623 0.0072 0.68% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.1330 1.2160 1.1255 1.2085 0.0075 0.67% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020145 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券A 1.0305 1.0485 1.0236 1.0416 0.0069 0.67% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020146 西部利得灃淳三個(gè)月定開債券C 1.0303 1.0463 1.0234 1.0394 0.0069 0.67% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004124 民生加銀鑫升純債 1.0638 1.3358 1.0567 1.3287 0.0071 0.67% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019881 中信保誠穩(wěn)達(dá)E 1.1111 1.1111 1.1038 1.1038 0.0073 0.66% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008848 國聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開混合 0.9665 0.9665 0.9602 0.9602 0.0063 0.66% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1151 1.3017 1.1078 1.2944 0.0073 0.66% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 1.1304 1.1384 1.1230 1.1310 0.0074 0.66% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006178 中信保誠穩(wěn)達(dá)C 1.1119 1.2618 1.1047 1.2546 0.0072 0.65% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 1.1786 1.2136 1.1711 1.2061 0.0075 0.64% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1902 1.4024 1.1826 1.3948 0.0076 0.64% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519654 銀河豐利債券A 1.0326 1.2346 1.0261 1.2281 0.0065 0.63% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020963 中信保誠景華D 1.0697 1.0963 1.0630 1.0896 0.0067 0.63% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530014 建信利率債債券 1.1794 1.1794 1.1720 1.1720 0.0074 0.63% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1888 1.1988 1.1813 1.1913 0.0075 0.63% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 022265 中歐誠悅債券C 1.0687 1.0961 1.0620 1.0894 0.0067 0.63% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550013 中信保誠景華C 1.0756 1.3374 1.0689 1.3307 0.0067 0.63% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 022968 銀河豐利債券C 1.0330 1.0330 1.0265 1.0265 0.0065 0.63% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000563 南方通利債券A 1.0944 1.5513 1.0877 1.5446 0.0067 0.62% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008756 民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 1.1366 1.1671 1.1296 1.1601 0.0070 0.62% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 1.0350 1.1100 1.0286 1.1036 0.0064 0.62% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000564 南方通利債券C 1.0924 1.5149 1.0857 1.5082 0.0067 0.62% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550012 中信保誠景華A 1.0708 1.1772 1.0642 1.1706 0.0066 0.62% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004104 中信保誠穩(wěn)鑫債券A 1.1615 1.3925 1.1544 1.3854 0.0071 0.62% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 023048 南方通利債券E 1.1062 1.5511 1.0994 1.5443 0.0068 0.62% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004728 中歐瑾泰債券A 1.0702 1.3179 1.0637 1.3114 0.0065 0.61% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 0.9430 1.1704 0.9373 1.1647 0.0057 0.61% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004105 中信保誠穩(wěn)鑫債券C 1.1629 1.3944 1.1558 1.3873 0.0071 0.61% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 1.1618 1.1618 1.1547 1.1547 0.0071 0.61% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004729 中歐瑾泰債券C 1.0522 1.2789 1.0458 1.2725 0.0064 0.61% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019770 中歐瑾泰債券E 1.0691 1.1598 1.0627 1.1534 0.0064 0.60% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005736 中歐興華債券 1.0606 1.2754 1.0544 1.2692 0.0062 0.59% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1827 1.2027 1.1758 1.1958 0.0069 0.59% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0763 1.0863 0.0064 0.59% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 1.1962 1.1962 1.1893 1.1893 0.0069 0.58% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000844 南方絕對(duì)收益 1.3224 1.3524 1.3148 1.3448 0.0076 0.58% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0533 1.2903 1.0472 1.2842 0.0061 0.58% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 021076 諾德安鴻C(jī) 1.0491 1.0491 1.0432 1.0432 0.0059 0.57% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 1.0624 1.1192 1.0564 1.1132 0.0060 0.57% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008039 南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債 1.1007 1.1717 1.0945 1.1655 0.0062 0.57% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 022724 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D 1.3716 1.4216 1.3638 1.4138 0.0078 0.57% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 022181 財(cái)通資管睿安債券E 1.0325 1.0783 1.0266 1.0724 0.0059 0.57% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.3611 1.4111 1.3534 1.4034 0.0077 0.57% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.3603 1.4103 1.3527 1.4027 0.0076 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1348 1.2281 0.0064 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 1.0621 1.1089 1.0562 1.1030 0.0059 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020740 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券C 1.0432 1.0432 1.0374 1.0374 0.0058 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.3547 1.4047 1.3471 1.3971 0.0076 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008722 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 1.0885 1.2383 1.0824 1.2322 0.0061 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 023406 匯添富純債(LOF)B 0.8499 0.8499 0.8452 0.8452 0.0047 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007441 南方旭元債券C 1.1648 1.2123 1.1583 1.2058 0.0065 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0395 1.0395 0.0058 0.56% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3010 1.4170 1.2939 1.4099 0.0071 0.55% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001988 南方純?cè)狝 1.0974 1.3095 1.0915 1.3036 0.0059 0.54% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 022609 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I 1.0672 1.1752 1.0615 1.1695 0.0057 0.54% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8499 1.9121 0.8453 1.9052 0.0046 0.54% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1507 1.1767 1.1446 1.1706 0.0061 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0681 1.1731 1.0625 1.1675 0.0056 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 023289 國泰多策略收益靈活配置混合C 1.4681 1.4681 1.4604 1.4604 0.0077 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020709 同泰恒盛債券D 1.0948 1.2058 1.0890 1.2000 0.0058 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0703 1.1473 1.0647 1.1417 0.0056 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001922 國泰多策略收益靈活配置混合A 1.4685 1.4685 1.4607 1.4607 0.0078 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019596 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1599 1.1629 1.1538 1.1568 0.0061 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 022242 國聯(lián)恒安純債E 1.0902 1.0902 1.0844 1.0844 0.0058 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 022102 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1477 1.1507 1.1417 1.1447 0.0060 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0871 1.1191 1.0814 1.1134 0.0057 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0674 1.1754 1.0618 1.1698 0.0056 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0770 1.2518 1.0713 1.2461 0.0057 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0676 1.1756 1.0620 1.1700 0.0056 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0721 1.0721 1.0665 1.0665 0.0056 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0751 1.1791 1.0694 1.1734 0.0057 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001989 南方純?cè)狢 1.0764 1.2683 1.0707 1.2626 0.0057 0.53% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 016028 興華安悅純債C 1.1112 1.1112 1.1054 1.1054 0.0058 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 021055 永贏偉益?zhèn)疌 1.1958 1.2058 1.1896 1.1996 0.0062 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011619 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券A 1.0733 1.1533 1.0677 1.1477 0.0056 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020572 萬家穩(wěn)航90天持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0246 1.0246 0.0053 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 1.0307 1.2854 1.0254 1.2801 0.0053 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020573 萬家穩(wěn)航90天持有期債券C 1.0275 1.0275 1.0222 1.0222 0.0053 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016027 興華安悅純債A 1.1166 1.1166 1.1108 1.1108 0.0058 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 018739 國投瑞銀恒源30天持有期債券A 1.0268 1.0618 1.0215 1.0565 0.0053 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006635 永贏偉益?zhèn)疉 1.1941 1.2881 1.1879 1.2819 0.0062 0.52% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2566 1.2626 1.2502 1.2562 0.0064 0.51% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3700 2.0473 1.3631 2.0404 0.0069 0.51% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005426 光大尊豐純債定開債 1.1418 1.2095 1.1360 1.2037 0.0058 0.51% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.2506 1.2566 1.2442 1.2502 0.0064 0.51% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020591 匯添富中債7-10年國開債E 1.2559 1.2619 1.2495 1.2555 0.0064 0.51% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4205 1.4800 1.4133 1.4728 0.0072 0.51% 2025-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值