南華價(jià)值啟航純債債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007190)

今天最新凈值 1.3659 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：2.6187
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0169億
最近資產(chǎn)：6.69億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：朱芳草劉斐曹進(jìn)前孫海龍沈致遠(yuǎn) 田逸樂

南華價(jià)值啟航純債債券C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.07%	0.00%
2025-05-20	-0.07%	0.00%
2025-05-19	0.07%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

南華價(jià)值啟航純債債券C基金007190實(shí)時(shí)估值圖

南華價(jià)值啟航純債債券C基金動(dòng)態(tài)

南華價(jià)值啟航純債債券C 基金年末密集分紅今年誰是公募“現(xiàn)金奶?！保總鶕?dān)綱主力

臨近年末，基金密集分紅。12月15日當(dāng)天，就有包括華夏純債A/C、博時(shí)安盈A/C等89只基金發(fā)布分紅公告，有近九成的產(chǎn)品為債券型基金。業(yè)內(nèi)人士表示，一些業(yè)績(jī)不錯(cuò)的權(quán)益類基金分紅，一方面有利于回饋投資者，另一方面也能在震蕩市中給投資者帶來更好的獲得感。
標(biāo)簽：分紅債券總額產(chǎn)品混合權(quán)益投資關(guān)聯(lián)基金：東方量化成長靈活配置混合A 富國中證價(jià)值ETF 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀1-3年國開債指數(shù)C 工銀1-3年國開債指數(shù)E 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A	0.8701	0.0019%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C	0.8525	0.0019%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1314	-0.0236%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0890	-0.0236%
南華瑞澤債券A	1.0161	-0.1569%
南華瑞澤債券C	0.9972	-0.1569%
南華豐匯混合A	1.4414	-0.3478%
南華中證杭州灣區(qū)ETF	1.1604	-0.4509%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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南華價(jià)值啟航純債債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007190)