華安鼎豐債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(016468)
今天最新凈值
1.1766
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2116
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：33.5729億
- 最近資產(chǎn)：38.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 李邦長(zhǎng) 康釗
近一季華安鼎豐債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一季,華安鼎豐債券發(fā)起式C(016468)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1767 |
1.2117 |
1.1766 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1766 |
1.2116 |
1.1765 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1765 |
1.2115 |
1.1759 |
1.2109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1759 |
1.2109 |
1.1761 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1761 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1760 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1760 |
1.2110 |
1.1754 |
1.2104 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1754 |
1.2104 |
1.1767 |
1.2117 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1767 |
1.2117 |
1.1761 |
1.2111 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1753 |
1.2103 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1753 |
1.2103 |
1.1754 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1754 |
1.2104 |
1.1752 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1752 |
1.2102 |
1.1749 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1749 |
1.2099 |
1.1742 |
1.2092 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1742 |
1.2092 |
1.1737 |
1.2087 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1737 |
1.2087 |
1.1737 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1737 |
1.2087 |
1.1740 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1740 |
1.2090 |
1.1746 |
1.2096 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1746 |
1.2096 |
1.1745 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1745 |
1.2095 |
1.1748 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1748 |
1.2098 |
1.1749 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1749 |
1.2099 |
1.1753 |
1.2103 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1753 |
1.2103 |
1.1755 |
1.2105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1755 |
1.2105 |
1.1757 |
1.2107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1757 |
1.2107 |
1.1759 |
1.2109 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1759 |
1.2109 |
1.1761 |
1.2111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1761 |
1.2111 |
1.1769 |
1.2119 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-09 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1769 |
1.2119 |
1.1765 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1765 |
1.2115 |
1.1786 |
1.2136 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1786 |
1.2136 |
1.1711 |
1.2061 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-04-03 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1711 |
1.2061 |
1.1652 |
1.2002 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-02 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1652 |
1.2002 |
1.1634 |
1.1984 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1634 |
1.1984 |
1.1632 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1632 |
1.1982 |
1.1630 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1630 |
1.1980 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1626 |
1.1976 |
1.1625 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1625 |
1.1975 |
1.1615 |
1.1965 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1615 |
1.1965 |
1.1603 |
1.1953 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1603 |
1.1953 |
1.1594 |
1.1944 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1594 |
1.1944 |
1.1590 |
1.1940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1590 |
1.1940 |
1.1570 |
1.1920 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1570 |
1.1920 |
1.1561 |
1.1911 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1561 |
1.1911 |
1.1557 |
1.1907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1557 |
1.1907 |
1.1583 |
1.1933 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1583 |
1.1933 |
1.1573 |
1.1923 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1573 |
1.1923 |
1.1569 |
1.1919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1569 |
1.1919 |
1.1565 |
1.1915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1565 |
1.1915 |
1.1585 |
1.1935 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1585 |
1.1935 |
1.1592 |
1.1942 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1592 |
1.1942 |
1.1614 |
1.1964 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1614 |
1.1964 |
1.1622 |
1.1972 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1622 |
1.1972 |
1.1619 |
1.1969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1619 |
1.1969 |
1.1619 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1619 |
1.1969 |
1.1614 |
1.1964 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1614 |
1.1964 |
1.1613 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1613 |
1.1963 |
1.1621 |
1.1971 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1621 |
1.1971 |
1.1621 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1621 |
1.1971 |
1.1629 |
1.1979 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
016468 |
華安鼎豐債券發(fā)起式C |
1.1629 |
1.1979 |
1.1652 |
1.2002 |
-0.0023 |
-0.20% |
