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永贏裕益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:006443)

今天最新凈值 1.0296 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2743
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0960億
  • 最近資產(chǎn)：10.41億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.03% -0.53% -0.17% 1.90% 5.63% 8.87% 11.91% 30.76%
同類排名 22/3286 3369/3399 3268/3377 17/3314 116/2961 377/2438 433/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0268元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0042元
永贏裕益?zhèn)疉(006443)基金檔案
基金代碼 006443 基金簡稱 永贏裕益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-21~2018-10-09 成立日期 2018-10-12 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 喬嘉麒 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 10.41億 最近份額 10.0960億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%