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華安鼎豐債券發(fā)起式E基金凈值查詢(xún)(021126)

今天最新凈值 1.1878 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1978
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.3563億
  • 最近資產(chǎn)：38.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李邦長(zhǎng)
近一季華安鼎豐債券發(fā)起式E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華安鼎豐債券發(fā)起式E(021126)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1880 1.1980 1.1878 1.1978 0.0002 0.02%
2025-05-22 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1878 1.1978 1.1874 1.1974 0.0004 0.03%
2025-05-21 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1874 1.1974 1.1873 1.1973 0.0001 0.01%
2025-05-20 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1873 1.1973 1.1871 1.1971 0.0002 0.02%
2025-05-19 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1871 1.1971 1.1866 1.1966 0.0005 0.04%
2025-05-16 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1866 1.1966 1.1867 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1867 1.1967 1.1867 1.1967 0.0000 0.00%
2025-05-14 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1867 1.1967 1.1866 1.1966 0.0001 0.01%
2025-05-13 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1866 1.1966 1.1860 1.1960 0.0006 0.05%
2025-05-12 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1860 1.1960 1.1872 1.1972 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1872 1.1972 1.1866 1.1966 0.0006 0.05%
2025-05-08 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1866 1.1966 1.1858 1.1958 0.0008 0.07%
2025-05-07 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1858 1.1958 1.1860 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1860 1.1960 1.1857 1.1957 0.0003 0.03%
2025-04-30 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1857 1.1957 1.1854 1.1954 0.0003 0.03%
2025-04-29 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1854 1.1954 1.1846 1.1946 0.0008 0.07%
2025-04-28 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1846 1.1946 1.1840 1.1940 0.0006 0.05%
2025-04-25 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1840 1.1940 1.1841 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1841 1.1941 1.1843 1.1943 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1843 1.1943 1.1850 1.1950 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1850 1.1950 1.1848 1.1948 0.0002 0.02%
2025-04-21 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1848 1.1948 1.1851 1.1951 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1851 1.1951 1.1852 1.1952 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1852 1.1952 1.1856 1.1956 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1856 1.1956 1.1858 1.1958 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1858 1.1958 1.1860 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1860 1.1960 1.1861 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1861 1.1961 1.1863 1.1963 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1863 1.1963 1.1871 1.1971 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1871 1.1971 1.1867 1.1967 0.0004 0.03%
2025-04-08 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1867 1.1967 1.1888 1.1988 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1888 1.1988 1.1813 1.1913 0.0075 0.63%
2025-04-03 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1813 1.1913 1.1754 1.1854 0.0059 0.50%
2025-04-02 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1754 1.1854 1.1735 1.1835 0.0019 0.16%
2025-04-01 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1735 1.1835 1.1733 1.1833 0.0002 0.02%
2025-03-31 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1733 1.1833 1.1731 1.1831 0.0002 0.02%
2025-03-28 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1731 1.1831 1.1727 1.1827 0.0004 0.03%
2025-03-27 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1727 1.1827 1.1726 1.1826 0.0001 0.01%
2025-03-26 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1726 1.1826 1.1716 1.1816 0.0010 0.09%
2025-03-25 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1716 1.1816 1.1703 1.1803 0.0013 0.11%
2025-03-24 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1703 1.1803 1.1694 1.1794 0.0009 0.08%
2025-03-21 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1694 1.1794 1.1690 1.1790 0.0004 0.03%
2025-03-20 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1690 1.1790 1.1669 1.1769 0.0021 0.18%
2025-03-19 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1669 1.1769 1.1660 1.1760 0.0009 0.08%
2025-03-18 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1660 1.1760 1.1656 1.1756 0.0004 0.03%
2025-03-17 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1656 1.1756 1.1682 1.1782 -0.0026 -0.22%
2025-03-14 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1682 1.1782 1.1672 1.1772 0.0010 0.09%
2025-03-13 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1672 1.1772 1.1668 1.1768 0.0004 0.03%
2025-03-12 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1668 1.1768 1.1663 1.1763 0.0005 0.04%
2025-03-11 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1663 1.1763 1.1684 1.1784 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1684 1.1784 1.1691 1.1791 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1691 1.1791 1.1713 1.1813 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1713 1.1813 1.1722 1.1822 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1722 1.1822 1.1719 1.1819 0.0003 0.03%
2025-03-04 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1719 1.1819 1.1718 1.1818 0.0001 0.01%
2025-03-03 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1718 1.1818 1.1714 1.1814 0.0004 0.03%
2025-02-28 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1714 1.1814 1.1712 1.1812 0.0002 0.02%
2025-02-27 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1712 1.1812 1.1720 1.1820 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1720 1.1820 1.1719 1.1819 0.0001 0.01%
2025-02-25 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1719 1.1819 1.1728 1.1828 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1728 1.1828 1.1751 1.1851 -0.0023 -0.20%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%