搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時富華純債債券D基金凈值查詢(022799)

今天最新凈值 1.0656 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5860億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 卞竑
近一季博時富華純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時富華純債債券D(022799)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022799 博時富華純債債券D 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-22 022799 博時富華純債債券D 1.0656 1.0656 1.0654 1.0654 0.0002 0.02%
2025-05-21 022799 博時富華純債債券D 1.0654 1.0654 1.0661 1.0661 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 022799 博時富華純債債券D 1.0661 1.0661 1.0667 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 022799 博時富華純債債券D 1.0667 1.0667 1.0640 1.0640 0.0027 0.25%
2025-05-16 022799 博時富華純債債券D 1.0640 1.0640 1.0646 1.0646 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 022799 博時富華純債債券D 1.0646 1.0646 1.0659 1.0659 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 022799 博時富華純債債券D 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-05-13 022799 博時富華純債債券D 1.0658 1.0658 1.0632 1.0632 0.0026 0.24%
2025-05-12 022799 博時富華純債債券D 1.0632 1.0632 1.0699 1.0699 -0.0067 -0.63%
2025-05-09 022799 博時富華純債債券D 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022799 博時富華純債債券D 1.0700 1.0700 1.0682 1.0682 0.0018 0.17%
2025-05-07 022799 博時富華純債債券D 1.0682 1.0682 1.0700 1.0700 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 022799 博時富華純債債券D 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022799 博時富華純債債券D 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-04-29 022799 博時富華純債債券D 1.0699 1.0699 1.0667 1.0667 0.0032 0.30%
2025-04-28 022799 博時富華純債債券D 1.0667 1.0667 1.0640 1.0640 0.0027 0.25%
2025-04-25 022799 博時富華純債債券D 1.0640 1.0640 1.0632 1.0632 0.0008 0.08%
2025-04-24 022799 博時富華純債債券D 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-04-23 022799 博時富華純債債券D 1.0631 1.0631 1.0651 1.0651 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 022799 博時富華純債債券D 1.0651 1.0651 1.0631 1.0631 0.0020 0.19%
2025-04-21 022799 博時富華純債債券D 1.0631 1.0631 1.0645 1.0645 -0.0014 -0.13%
2025-04-18 022799 博時富華純債債券D 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2025-04-17 022799 博時富華純債債券D 1.0639 1.0639 1.0665 1.0665 -0.0026 -0.24%
2025-04-16 022799 博時富華純債債券D 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2025-04-15 022799 博時富華純債債券D 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-04-14 022799 博時富華純債債券D 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-04-11 022799 博時富華純債債券D 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 022799 博時富華純債債券D 1.0666 1.0666 1.0674 1.0674 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 022799 博時富華純債債券D 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2025-04-08 022799 博時富華純債債券D 1.0670 1.0670 1.0698 1.0698 -0.0028 -0.26%
2025-04-07 022799 博時富華純債債券D 1.0698 1.0698 1.0617 1.0617 0.0081 0.76%
2025-04-03 022799 博時富華純債債券D 1.0617 1.0617 1.0544 1.0544 0.0073 0.69%
2025-04-02 022799 博時富華純債債券D 1.0544 1.0544 1.0528 1.0528 0.0016 0.15%
2025-04-01 022799 博時富華純債債券D 1.0528 1.0528 1.0518 1.0518 0.0010 0.10%
2025-03-31 022799 博時富華純債債券D 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-03-28 022799 博時富華純債債券D 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-03-27 022799 博時富華純債債券D 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2025-03-26 022799 博時富華純債債券D 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-03-25 022799 博時富華純債債券D 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2025-03-24 022799 博時富華純債債券D 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2025-03-21 022799 博時富華純債債券D 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2025-03-20 022799 博時富華純債債券D 1.0487 1.0487 1.0479 1.0479 0.0008 0.08%
2025-03-19 022799 博時富華純債債券D 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2025-03-18 022799 博時富華純債債券D 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-03-17 022799 博時富華純債債券D 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022799 博時富華純債債券D 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2025-03-13 022799 博時富華純債債券D 1.0476 1.0476 1.0472 1.0472 0.0004 0.04%
2025-03-12 022799 博時富華純債債券D 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2025-03-11 022799 博時富華純債債券D 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 022799 博時富華純債債券D 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022799 博時富華純債債券D 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 022799 博時富華純債債券D 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022799 博時富華純債債券D 1.0502 1.0502 1.0508 1.0508 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 022799 博時富華純債債券D 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022799 博時富華純債債券D 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-02-28 022799 博時富華純債債券D 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 022799 博時富華純債債券D 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022799 博時富華純債債券D 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022799 博時富華純債債券D 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
2025-02-24 022799 博時富華純債債券D 1.0508 1.0508 1.0542 1.0542 -0.0034 -0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%