萬家穩(wěn)航90天持有期債券C基金凈值查詢(020573)
今天最新凈值
1.0297
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0297
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：14.6197億
- 最近資產(chǎn)：14.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳奕雯 石東
近一季萬家穩(wěn)航90天持有期債券C基金凈值查詢
近一季,萬家穩(wěn)航90天持有期債券C(020573)基金累計收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
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| 2025-05-20 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0297 |
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1.0296 |
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| 2025-05-19 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-05-15 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-05-14 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.0281 |
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| 2025-04-28 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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| 2025-04-25 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0272 |
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| 2025-04-23 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0274 |
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1.0275 |
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| 2025-04-22 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0275 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0274 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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|
|
| 2025-04-11 |
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1.0271 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0269 |
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| 2025-04-08 |
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1.0270 |
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1.0275 |
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| 2025-04-07 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0275 |
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1.0222 |
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| 2025-04-03 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0222 |
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1.0208 |
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| 2025-04-02 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0208 |
1.0208 |
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1.0204 |
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| 2025-04-01 |
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萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0204 |
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1.0203 |
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| 2025-03-31 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0203 |
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1.0201 |
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| 2025-03-28 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0201 |
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1.0199 |
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| 2025-03-27 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0199 |
1.0199 |
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1.0198 |
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| 2025-03-26 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0198 |
1.0198 |
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1.0195 |
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| 2025-03-25 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0195 |
1.0195 |
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1.0191 |
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| 2025-03-24 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2025-03-21 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0188 |
1.0188 |
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1.0186 |
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| 2025-03-20 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0186 |
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1.0180 |
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0.06% |
| 2025-03-19 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0180 |
1.0180 |
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1.0179 |
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| 2025-03-18 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0179 |
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| 2025-03-17 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0177 |
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1.0178 |
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| 2025-03-14 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0178 |
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| 2025-03-13 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0176 |
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1.0174 |
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| 2025-03-12 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0174 |
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1.0169 |
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| 2025-03-11 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0169 |
1.0169 |
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1.0172 |
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-0.03% |
| 2025-03-10 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0003 |
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| 2025-03-07 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0169 |
1.0169 |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0176 |
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| 2025-03-04 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0176 |
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1.0175 |
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| 2025-03-03 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0175 |
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020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0171 |
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| 2025-02-27 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
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1.0165 |
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1.0168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
020573 |
萬家穩(wěn)航90天持有期債券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0003 |
-0.03% |
