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博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E基金凈值查詢(023156)

今天最新凈值 1.1451 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨
近一季博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E(023156)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1453 1.1522 1.1451 1.1520 0.0002 0.02%
2025-05-22 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1451 1.1520 1.1449 1.1518 0.0002 0.02%
2025-05-21 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1449 1.1518 1.1448 1.1517 0.0001 0.01%
2025-05-20 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1448 1.1517 1.1455 1.1524 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1455 1.1524 1.1434 1.1503 0.0021 0.18%
2025-05-16 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1434 1.1503 1.1440 1.1509 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1440 1.1509 1.1449 1.1518 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1449 1.1518 1.1455 1.1524 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1455 1.1524 1.1436 1.1505 0.0019 0.17%
2025-05-12 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1436 1.1505 1.1479 1.1548 -0.0043 -0.37%
2025-05-09 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1479 1.1548 1.1469 1.1538 0.0010 0.09%
2025-05-08 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1469 1.1538 1.1450 1.1519 0.0019 0.17%
2025-05-07 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1450 1.1519 1.1463 1.1532 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1463 1.1532 1.1460 1.1529 0.0003 0.03%
2025-04-30 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1460 1.1529 1.1451 1.1520 0.0009 0.08%
2025-04-29 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1451 1.1520 1.1421 1.1490 0.0030 0.26%
2025-04-28 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1421 1.1490 1.1409 1.1478 0.0012 0.11%
2025-04-25 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1409 1.1478 1.1408 1.1477 0.0001 0.01%
2025-04-24 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1408 1.1477 1.1409 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1409 1.1478 1.1424 1.1493 -0.0015 -0.13%
2025-04-22 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1424 1.1493 1.1415 1.1484 0.0009 0.08%
2025-04-21 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1415 1.1484 1.1429 1.1498 -0.0014 -0.12%
2025-04-18 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1429 1.1498 1.1425 1.1494 0.0004 0.04%
2025-04-17 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1425 1.1494 1.1432 1.1501 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1432 1.1501 1.1411 1.1480 0.0021 0.18%
2025-04-15 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1411 1.1480 1.1404 1.1473 0.0007 0.06%
2025-04-14 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1404 1.1473 1.1479 1.1479 -0.0006 -0.05%
2025-04-11 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1479 1.1479 1.1476 1.1476 0.0003 0.03%
2025-04-10 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1476 1.1476 1.1482 1.1482 -0.0006 -0.05%
2025-04-09 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1482 1.1482 1.1484 1.1484 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1484 1.1484 1.1538 1.1538 -0.0054 -0.47%
2025-04-07 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1538 1.1538 1.1455 1.1455 0.0083 0.72%
2025-04-03 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1455 1.1455 1.1378 1.1378 0.0077 0.68%
2025-04-02 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1378 1.1378 1.1338 1.1338 0.0040 0.35%
2025-04-01 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1338 1.1338 1.1317 1.1317 0.0021 0.19%
2025-03-31 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1317 1.1317 1.1301 1.1301 0.0016 0.14%
2025-03-28 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1301 1.1301 1.1298 1.1298 0.0003 0.03%
2025-03-27 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1300 1.1300 1.1286 1.1286 0.0014 0.12%
2025-03-25 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1286 1.1286 1.1270 1.1270 0.0016 0.14%
2025-03-24 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-03-21 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1268 1.1268 1.1272 1.1272 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1272 1.1272 1.1221 1.1221 0.0051 0.45%
2025-03-19 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1221 1.1221 1.1214 1.1214 0.0007 0.06%
2025-03-18 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1214 1.1214 1.1209 1.1209 0.0005 0.04%
2025-03-17 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1209 1.1209 1.1272 1.1272 -0.0063 -0.56%
2025-03-14 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1272 1.1272 1.1246 1.1246 0.0026 0.23%
2025-03-13 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1246 1.1246 1.1247 1.1247 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1247 1.1247 1.1220 1.1220 0.0027 0.24%
2025-03-11 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1220 1.1220 1.1292 1.1292 -0.0072 -0.64%
2025-03-10 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1292 1.1292 1.1312 1.1312 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1312 1.1312 1.1369 1.1369 -0.0057 -0.50%
2025-03-06 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1369 1.1369 1.1405 1.1405 -0.0036 -0.32%
2025-03-05 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2025-03-04 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1405 1.1405 1.1410 1.1410 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1410 1.1410 1.1387 1.1387 0.0023 0.20%
2025-02-28 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1387 1.1387 1.1362 1.1362 0.0025 0.22%
2025-02-27 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1362 1.1362 1.1395 1.1395 -0.0033 -0.29%
2025-02-26 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1395 1.1395 1.1396 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1396 1.1396 1.1390 1.1390 0.0006 0.05%
2025-02-24 023156 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行E 1.1390 1.1390 1.1456 1.1456 -0.0066 -0.58%