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永贏裕益?zhèn)疌 - 基金主頁(yè)(代碼:006444)

今天最新凈值 1.0327 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2571
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1206億
  • 最近資產(chǎn)：10.41億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.08% -0.08% 0.10% 2.28% 5.49% 8.37% 11.06% 28.76%
同類排名 23/2983 2759/3068 2514/3072 15/3010 124/2665 505/2161 537/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0042元
永贏裕益?zhèn)疌(006444)基金檔案
基金代碼 006444 基金簡(jiǎn)稱 永贏裕益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-21~2018-10-09 成立日期 2018-10-12 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 喬嘉麒 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 10.41億 最近份額 10.1206億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%