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天弘齊享債券發(fā)起E基金凈值查詢(022584)

今天最新凈值 1.0715 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一季天弘齊享債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘齊享債券發(fā)起E(022584)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2025-05-22 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-05-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2025-05-16 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0712 1.0712 1.0719 1.0719 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0727 1.0727 1.0719 1.0719 0.0008 0.07%
2025-05-12 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0732 1.0732 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-05-08 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0732 1.0732 1.0719 1.0719 0.0013 0.12%
2025-05-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0719 1.0719 1.0725 1.0725 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0728 1.0728 1.0721 1.0721 0.0007 0.07%
2025-04-29 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0721 1.0721 1.0702 1.0702 0.0019 0.18%
2025-04-28 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0702 1.0702 1.0691 1.0691 0.0011 0.10%
2025-04-25 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0691 1.0691 1.0686 1.0686 0.0005 0.05%
2025-04-24 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0687 1.0687 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10%
2025-04-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0687 1.0687 1.0697 1.0697 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-04-17 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2025-04-15 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-04-10 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0702 1.0702 1.0695 1.0695 0.0007 0.07%
2025-04-09 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0695 1.0695 1.0688 1.0688 0.0007 0.07%
2025-04-08 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0688 1.0688 1.0721 1.0721 -0.0033 -0.31%
2025-04-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0721 1.0721 1.0665 1.0665 0.0056 0.53%
2025-04-03 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0665 1.0665 1.0604 1.0604 0.0061 0.58%
2025-04-02 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0604 1.0604 1.0586 1.0586 0.0018 0.17%
2025-04-01 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2025-03-31 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-03-28 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0581 1.0581 1.0585 1.0585 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-03-26 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0582 1.0582 1.0572 1.0572 0.0010 0.09%
2025-03-25 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2025-03-24 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2025-03-21 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0569 1.0569 1.0541 1.0541 0.0028 0.27%
2025-03-19 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2025-03-18 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-03-17 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0530 1.0530 1.0567 1.0567 -0.0037 -0.35%
2025-03-14 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
2025-03-13 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0557 1.0557 1.0561 1.0561 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0561 1.0561 1.0540 1.0540 0.0021 0.20%
2025-03-11 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0540 1.0540 1.0564 1.0564 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-03-07 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0563 1.0563 1.0599 1.0599 -0.0036 -0.34%
2025-03-06 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0599 1.0599 1.0625 1.0625 -0.0026 -0.24%
2025-03-05 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0625 1.0625 1.0619 1.0619 0.0006 0.06%
2025-03-04 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0619 1.0619 1.0624 1.0624 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0624 1.0624 1.0602 1.0602 0.0022 0.21%
2025-02-28 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2025-02-27 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0603 1.0603 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-02-25 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0600 1.0600 1.0585 1.0585 0.0015 0.14%
2025-02-24 022584 天弘齊享債券發(fā)起E 1.0585 1.0585 1.0614 1.0614 -0.0029 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%