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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.1589 1.1589 1.0268 1.0268 0.1321 12.87% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7730 0.7730 0.7550 0.7550 0.0180 2.38% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7820 0.9320 0.7640 0.9140 0.0180 2.36% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9341 0.9341 0.9131 0.9131 0.0210 2.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9764 0.9764 0.9546 0.9546 0.0218 2.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1042 0.1042 0.1019 0.1019 0.0023 2.26% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0696 1.0696 0.0239 2.23% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0793 1.0793 0.0241 2.23% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7473 0.7473 0.7313 0.7313 0.0160 2.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7306 0.7306 0.7150 0.7150 0.0156 2.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1148 0.1148 0.1127 0.1127 0.0021 1.86% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8320 0.8320 0.8169 0.8169 0.0151 1.85% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1160 0.1160 0.1139 0.1139 0.0021 1.84% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8233 0.8233 0.8084 0.8084 0.0149 1.84% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.0618 1.0618 1.0430 1.0430 0.0188 1.80% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0597 1.0597 1.0410 1.0410 0.0187 1.80% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002423 華寶標普美國消費美元 0.3580 0.3580 0.3517 0.3517 0.0063 1.79% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.5150 2.5150 2.4710 2.4710 0.0440 1.78% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2221 0.2221 0.2183 0.2183 0.0038 1.74% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.5670 2.5670 2.5230 2.5230 0.0440 1.74% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2221 0.2221 0.2183 0.2183 0.0038 1.74% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3254 0.3254 0.3199 0.3199 0.0055 1.72% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3276 0.3276 0.3221 0.3221 0.0055 1.71% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3234 0.3234 0.3180 0.3180 0.0054 1.70% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5925 1.5925 1.5661 1.5661 0.0264 1.69% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3190 2.3190 2.2810 2.2810 0.0380 1.67% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3487 2.3487 2.3102 2.3102 0.0385 1.67% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4229 1.4778 1.3995 1.4544 0.0234 1.67% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3333 2.3333 2.2950 2.2950 0.0383 1.67% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4456 1.5011 1.4219 1.4774 0.0237 1.67% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1621 3.1621 3.1124 3.1124 0.0497 1.60% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1535 3.1535 3.1039 3.1039 0.0496 1.60% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1764 0.1764 0.1737 0.1737 0.0027 1.55% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3008 3.3008 3.2505 3.2505 0.0503 1.55% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2968 3.2968 3.2466 3.2466 0.0502 1.55% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9357 0.9357 0.9215 0.9215 0.0142 1.54% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1786 0.1786 0.1759 0.1759 0.0027 1.53% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.8359 1.8359 1.8086 1.8086 0.0273 1.51% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9671 1.9671 1.9379 1.9379 0.0292 1.51% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.9583 1.9583 1.9293 1.9293 0.0290 1.50% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.7410 1.7410 1.7152 1.7152 0.0258 1.50% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 010321 中銀大健康股票C 1.1607 1.1607 1.1439 1.1439 0.0168 1.47% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2806 1.2806 1.2621 1.2621 0.0185 1.47% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2645 1.2645 1.2463 1.2463 0.0182 1.46% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020232 嘉實互融精選股票C 1.4000 1.4000 1.3798 1.3798 0.0202 1.46% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006603 嘉實互融精選股票A 1.4076 1.4076 1.3873 1.3873 0.0203 1.46% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002123 北信瑞豐外延增長 1.3960 1.3960 1.3760 1.3760 0.0200 1.45% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8270 3.8270 3.7730 3.7730 0.0540 1.43% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7087 1.7087 1.6848 1.6848 0.0239 1.42% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.7226 1.7626 1.6985 1.7385 0.0241 1.42% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.4970 4.4970 4.4360 4.4360 0.0610 1.38% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 590005 中郵核心主題混合A 1.7640 1.9240 1.7400 1.9000 0.0240 1.38% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005801 工銀印度基金美元 0.1992 0.1992 0.1965 0.1965 0.0027 1.37% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0636 1.0636 0.0146 1.37% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0664 1.0664 0.0146 1.37% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 516210 華安中證銀行ETF 1.3124 1.3124 1.2948 1.2948 0.0176 1.36% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6167 0.6167 0.6085 0.6085 0.0082 1.35% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6083 0.6083 0.6002 0.6002 0.0081 1.35% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2493 0.2493 0.2460 0.2460 0.0033 1.34% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6790 1.6790 1.6570 1.6570 0.0220 1.33% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6235 1.6915 1.6024 1.6704 0.0211 1.32% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6910 1.7770 1.6690 1.7550 0.0220 1.32% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6448 1.7128 1.6234 1.6914 0.0214 1.32% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6863 1.6863 1.6644 1.6644 0.0219 1.32% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.5864 1.7141 1.5659 1.6936 0.0205 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7233 1.9394 1.7011 1.9144 0.0222 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6452 1.7132 1.6239 1.6919 0.0213 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7133 1.7133 1.6912 1.6912 0.0221 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5928 1.6608 1.5722 1.6402 0.0206 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5812 1.5812 1.5607 1.5607 0.0205 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 021129 東財銀行E 1.2561 1.2561 1.2399 1.2399 0.0162 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5743 1.5743 1.5539 1.5539 0.0204 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6505 1.6505 1.6291 1.6291 0.0214 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5392 1.6554 1.5193 1.6355 0.0199 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5180 1.5180 1.4983 1.4983 0.0197 1.31% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3912 1.3912 1.3734 1.3734 0.0178 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5250 1.5250 1.5055 1.5055 0.0195 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5493 1.5493 1.5294 1.5294 0.0199 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001770 前海開源嘉鑫混合C 2.0970 2.3600 2.0700 2.3330 0.0270 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0707 1.0707 1.0570 1.0570 0.0137 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3985 1.3985 1.3806 1.3806 0.0179 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160631 鵬華銀行A 1.3090 1.4364 1.2922 1.4196 0.0168 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8122 0.8122 0.8018 0.8018 0.0104 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164824 工銀印度基金人民幣 1.4282 1.4282 1.4099 1.4099 0.0183 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0598 1.0598 0.0138 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4217 4.4217 4.3650 4.3650 0.0567 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2031 1.2031 1.1877 1.1877 0.0154 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012042 鵬華銀行C 1.2722 1.2722 1.2559 1.2559 0.0163 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3611 4.3611 4.3053 4.3053 0.0558 1.30% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590002 中郵核心成長混合A 0.5179 0.5179 0.5113 0.5113 0.0066 1.29% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8244 0.8643 0.8139 0.8538 0.0105 1.29% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4575 1.4575 1.4390 1.4390 0.0185 1.29% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3998 0.3998 0.3947 0.3947 0.0051 1.29% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5458 2.1106 1.5261 2.0909 0.0197 1.29% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001765 前海開源嘉鑫混合A 2.1200 2.3860 2.0930 2.3590 0.0270 1.29% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5217 1.5217 1.5024 1.5024 0.0193 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1970 1.1970 1.1819 1.1819 0.0151 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2456 1.3996 1.2299 1.3839 0.0157 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2384 1.2384 1.2227 1.2227 0.0157 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8379 0.8379 0.8273 0.8273 0.0106 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3342 1.3342 1.3174 1.3174 0.0168 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9300 2.7860 2.8930 2.7510 0.0370 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8379 0.8379 0.8273 0.8273 0.0106 1.28% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7878 1.7878 1.7653 1.7653 0.0225 1.27% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1516 1.1516 1.1372 1.1372 0.0144 1.27% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3516 0.3516 0.3472 0.3472 0.0044 1.27% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7805 1.7805 1.7581 1.7581 0.0224 1.27% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7698 1.7698 1.7476 1.7476 0.0222 1.27% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.2792 1.2792 1.2631 1.2631 0.0161 1.27% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1458 0.1458 0.1440 0.1440 0.0018 1.25% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8687 1.8687 1.8457 1.8457 0.0230 1.25% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 7.3480 8.8480 7.2570 8.7570 0.0910 1.25% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.3462 1.3462 1.3296 1.3296 0.0166 1.25% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8407 1.8407 1.8181 1.8181 0.0226 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8232 5.8232 5.7518 5.7518 0.0714 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3417 0.3417 0.3375 0.3375 0.0042 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006689 方正富邦信泓混合A 0.8768 0.8768 0.8661 0.8661 0.0107 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9105 6.1805 5.8381 6.1081 0.0724 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019174 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2643 1.2643 1.2488 1.2488 0.0155 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9048 5.9048 5.8324 5.8324 0.0724 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4493 0.4493 0.4438 0.4438 0.0055 1.24% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019175 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2586 1.2586 1.2433 1.2433 0.0153 1.23% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008182 方正富邦信泓混合C 0.8451 0.8451 0.8348 0.8348 0.0103 1.23% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0075 6.0075 5.9348 5.9348 0.0727 1.22% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.4908 1.4908 1.4728 1.4728 0.0180 1.22% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5212 2.5212 2.4908 2.4908 0.0304 1.22% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4502 2.4502 2.4207 2.4207 0.0295 1.22% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 023422 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4516 2.4516 2.4221 2.4221 0.0295 1.22% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9005 5.9005 5.8292 5.8292 0.0713 1.22% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4433 0.4433 0.4380 0.4380 0.0053 1.21% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5822 3.5822 3.5394 3.5394 0.0428 1.21% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5587 0.5587 0.5521 0.5521 0.0066 1.20% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0814 1.0814 1.0686 1.0686 0.0128 1.20% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0781 1.0781 1.0653 1.0653 0.0128 1.20% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4578 1.4578 1.4407 1.4407 0.0171 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019740 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.0754 1.0754 1.0628 1.0628 0.0126 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2631 1.2631 1.2482 1.2482 0.0149 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3538 1.3538 1.3379 1.3379 0.0159 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1858 1.1858 1.1718 1.1718 0.0140 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5688 0.5688 0.5621 0.5621 0.0067 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019173 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2569 1.2569 1.2421 1.2421 0.0148 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3562 1.3562 1.3403 1.3403 0.0159 1.19% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6570 1.6570 1.6377 1.6377 0.0193 1.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1410 1.1410 1.1277 1.1277 0.0133 1.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6127 4.6127 4.5587 4.5587 0.0540 1.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2062 0.2062 0.2038 0.2038 0.0024 1.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019741 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.0703 1.0703 1.0578 1.0578 0.0125 1.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5893 4.5893 4.5356 4.5356 0.0537 1.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2777 1.2777 1.2628 1.2628 0.0149 1.18% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1585 1.1585 1.1451 1.1451 0.0134 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2782 1.2782 1.2634 1.2634 0.0148 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2211 3.2211 3.1838 3.1838 0.0373 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1468 1.1468 1.1335 1.1335 0.0133 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021838 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5618 1.5618 1.5437 1.5437 0.0181 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0453 1.0453 1.0332 1.0332 0.0121 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019442 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2144 1.2144 1.2003 1.2003 0.0141 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019441 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2184 1.2184 1.2043 1.2043 0.0141 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1786 3.1786 3.1417 3.1417 0.0369 1.17% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5784 3.5784 3.5374 3.5374 0.0410 1.16% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1734 1.1734 1.1600 1.1600 0.0134 1.16% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5562 3.5562 3.5155 3.5155 0.0407 1.16% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6204 3.6204 3.5789 3.5789 0.0415 1.16% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1406 1.1406 1.1276 1.1276 0.0130 1.15% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9488 0.9488 0.9380 0.9380 0.0108 1.15% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9363 0.9363 0.9257 0.9257 0.0106 1.15% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1994 1.1994 1.1858 1.1858 0.0136 1.15% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6078 0.6078 0.6009 0.6009 0.0069 1.15% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 022664 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1985 1.1985 1.1849 1.1849 0.0136 1.15% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5984 1.2954 0.5916 1.2886 0.0068 1.15% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1939 1.1939 1.1804 1.1804 0.0135 1.14% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0710 1.1210 1.0590 1.1090 0.0120 1.13% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4010 2.1983 0.3965 2.1895 0.0045 1.13% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9757 0.9757 0.9648 0.9648 0.0109 1.13% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9716 0.9716 0.9608 0.9608 0.0108 1.12% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2211 1.2211 1.2077 1.2077 0.0134 1.11% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001900 諾安精選價值混合A 1.2320 1.2320 1.2186 1.2186 0.0134 1.10% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8439 0.8439 0.8347 0.8347 0.0092 1.10% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6350 0.6350 0.0070 1.10% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 022150 諾安精選價值混合C 1.2265 1.2265 1.2132 1.2132 0.0133 1.10% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6453 0.6453 0.0071 1.10% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2247 1.2247 1.2114 1.2114 0.0133 1.10% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9948 0.9948 0.9841 0.9841 0.0107 1.09% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163208 諾安油氣能源 1.0270 1.1560 1.0160 1.1450 0.0110 1.08% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001898 易方達大健康混合 1.8640 1.8640 1.8440 1.8440 0.0200 1.08% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7188 0.7188 0.7111 0.7111 0.0077 1.08% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5252 0.5870 0.5196 0.5814 0.0056 1.08% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9330 2.6530 0.9230 2.6430 0.0100 1.08% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.1628 1.1628 1.1505 1.1505 0.0123 1.07% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005267 嘉實價值精選股票A 2.0740 2.0740 2.0521 2.0521 0.0219 1.07% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159831 嘉實上海金ETF 6.8681 1.7275 6.7963 1.7095 0.0718 1.06% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 159834 金ETF 7.0881 1.7305 7.0137 1.7123 0.0744 1.06% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4089 0.4089 0.4046 0.4046 0.0043 1.06% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.5299 1.5299 1.5138 1.5138 0.0161 1.06% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 0.7908 0.7908 0.7825 0.7825 0.0083 1.06% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070010 嘉實主題混合 1.6240 3.3270 1.6070 3.3100 0.0170 1.06% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 159830 天弘上海金ETF 7.0685 1.7601 6.9944 1.7416 0.0741 1.06% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.3472 0.3472 0.3436 0.3436 0.0036 1.05% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.8850 2.4590 2.8550 2.4340 0.0300 1.05% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7861 0.7861 0.7779 0.7779 0.0082 1.05% 2025-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值