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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 1.2092 1.2092 1.1792 1.1792 0.0300 2.54% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5912 1.5912 1.5560 1.5560 0.0352 2.26% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 588990 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.4855 1.4855 1.4531 1.4531 0.0324 2.23% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.9526 1.1828 0.9327 1.1629 0.0199 2.13% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.9488 2.1927 0.9290 2.1729 0.0198 2.13% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2157 1.2157 0.0256 2.11% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2443 1.2443 1.2187 1.2187 0.0256 2.10% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8106 0.8106 0.7949 0.7949 0.0157 1.98% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159560 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.1421 1.1421 1.1201 1.1201 0.0220 1.96% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.4999 1.4999 1.4717 1.4717 0.0282 1.92% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2120 1.2120 1.1894 1.1894 0.0226 1.90% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159599 西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.4088 1.4088 1.3843 1.3843 0.0245 1.77% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7205 0.7205 0.7083 0.7083 0.0122 1.72% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7137 0.7137 0.7016 0.7016 0.0121 1.72% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 021945 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7204 0.7204 0.7082 0.7082 0.0122 1.72% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.6562 5.6562 5.5690 5.5690 0.0872 1.57% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.5605 5.5605 5.4749 5.4749 0.0856 1.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3015 1.4625 1.2820 1.4430 0.0195 1.52% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3228 1.4838 1.3030 1.4640 0.0198 1.52% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5295 1.5295 1.5086 1.5086 0.0209 1.39% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5320 1.5320 1.5110 1.5110 0.0210 1.39% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 021344 東財(cái)芯片E 0.8424 0.8424 0.8316 0.8316 0.0108 1.30% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1409 1.1409 1.1279 1.1279 0.0130 1.15% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1429 1.1429 1.1299 1.1299 0.0130 1.15% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1778 1.1778 1.1650 1.1650 0.0128 1.10% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.1597 1.1597 0.0128 1.10% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 021870 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1730 1.1730 1.1602 1.1602 0.0128 1.10% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9779 1.9779 1.9568 1.9568 0.0211 1.08% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9472 1.9472 1.9264 1.9264 0.0208 1.08% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.1675 1.1675 1.1555 1.1555 0.0120 1.04% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6637 0.6637 0.6573 0.6573 0.0064 0.97% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6555 0.6555 0.6493 0.6493 0.0062 0.95% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4856 1.4856 1.4718 1.4718 0.0138 0.94% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.2410 1.2410 1.2300 1.2300 0.0110 0.89% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159582 博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 1.4450 1.4450 1.4322 1.4322 0.0128 0.89% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2754 0.2754 0.2731 0.2731 0.0023 0.84% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3476 0.3476 0.3447 0.3447 0.0029 0.84% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3507 0.3676 0.3478 0.3647 0.0029 0.83% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2290 1.3440 1.2190 1.3340 0.0100 0.82% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2719 0.2719 0.2697 0.2697 0.0022 0.82% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.2361 3.2361 3.2104 3.2104 0.0257 0.80% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0762 1.0762 1.0677 1.0677 0.0085 0.80% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8449 0.8449 0.8383 0.8383 0.0066 0.79% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8568 0.8967 0.8501 0.8900 0.0067 0.79% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 511130 博時(shí)上證30年期國債ETF 105.3083 1.0531 104.4811 1.0448 0.8272 0.79% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.2420 3.2420 3.2165 3.2165 0.0255 0.79% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8693 0.8693 0.8625 0.8625 0.0068 0.79% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8693 0.8693 0.8625 0.8625 0.0068 0.79% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020840 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.3793 1.3793 1.3686 1.3686 0.0107 0.78% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3815 1.3815 1.3708 1.3708 0.0107 0.78% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3638 0.3638 0.3610 0.3610 0.0028 0.78% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2951 1.2951 1.2852 1.2852 0.0099 0.77% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3540 0.3540 0.3513 0.3513 0.0027 0.77% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3469 1.3469 1.3366 1.3366 0.0103 0.77% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.6260 4.6260 4.5908 4.5908 0.0352 0.77% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6834 4.6834 4.6477 4.6477 0.0357 0.77% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4578 0.4578 0.4543 0.4543 0.0035 0.77% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4633 0.4633 0.4598 0.4598 0.0035 0.76% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2910 1.2910 1.2812 1.2812 0.0098 0.76% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3453 1.3453 1.3351 1.3351 0.0102 0.76% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2137 0.2137 0.2121 0.2121 0.0016 0.75% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1643 0.1643 0.1631 0.1631 0.0012 0.74% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0386 1.0386 1.0311 1.0311 0.0075 0.73% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1108 1.1108 1.1029 1.1029 0.0079 0.72% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.5982 3.5982 3.5726 3.5726 0.0256 0.72% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019759 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 1.1155 1.1155 1.1076 1.1076 0.0079 0.71% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3564 0.3564 0.3539 0.3539 0.0025 0.71% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5740 1.5740 1.5632 1.5632 0.0108 0.69% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5665 1.5665 1.5557 1.5557 0.0108 0.69% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3523 0.3523 0.3499 0.3499 0.0024 0.69% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6103 0.6103 0.6062 0.6062 0.0041 0.68% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.6262 0.6262 0.6220 0.6220 0.0042 0.68% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1609 0.1609 0.0011 0.68% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3676 0.3774 0.3651 0.3749 0.0025 0.68% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2970 0.2970 0.2950 0.2950 0.0020 0.68% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1944 0.1944 0.1931 0.1931 0.0013 0.67% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3672 0.3769 0.3648 0.3745 0.0024 0.66% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4530 2.4530 2.4370 2.4370 0.0160 0.66% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2652 0.2652 0.2635 0.2635 0.0017 0.65% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.4110 8.9110 8.3570 8.8570 0.0540 0.65% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4750 2.5850 2.4590 2.5690 0.0160 0.65% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3652 0.3652 0.3629 0.3629 0.0023 0.63% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9431 1.9431 1.9312 1.9312 0.0119 0.62% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005801 工銀印度基金美元 0.2273 0.2273 0.2259 0.2259 0.0014 0.62% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020741 華泰保興安悅債券C 1.0748 1.1395 1.0683 1.1330 0.0065 0.61% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.9190 1.9190 1.9073 1.9073 0.0117 0.61% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007540 華泰保興安悅債券A 1.0773 1.2256 1.0709 1.2192 0.0064 0.60% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 022109 華泰保興安悅債券D 1.0773 1.0773 1.0709 1.0709 0.0064 0.60% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9035 0.9035 0.8981 0.8981 0.0054 0.60% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.0303 6.0303 5.9951 5.9951 0.0352 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3298 3.3298 3.3103 3.3103 0.0195 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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96 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9044 0.9044 0.8991 0.8991 0.0053 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7131 4.7131 4.6856 4.6856 0.0275 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7309 4.7309 4.7033 4.7033 0.0276 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1342 6.1342 6.0984 6.0984 0.0358 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3315 3.3315 3.3120 3.3120 0.0195 0.59% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9622 5.9622 5.9276 5.9276 0.0346 0.58% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9562 0.9562 0.0055 0.58% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.0450 6.0450 6.0100 6.0100 0.0350 0.58% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9602 0.9602 0.9547 0.9547 0.0055 0.58% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5672 2.5672 2.5527 2.5527 0.0145 0.57% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4982 2.4982 2.4841 2.4841 0.0141 0.57% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0895 1.0895 1.0833 1.0833 0.0062 0.57% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2735 1.2735 1.2663 1.2663 0.0072 0.57% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6890 1.6890 1.6796 1.6796 0.0094 0.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2696 3.2696 3.2515 3.2515 0.0181 0.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0871 1.0871 1.0810 1.0810 0.0061 0.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1699 1.1699 1.1634 1.1634 0.0065 0.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.2304 3.2304 3.2125 3.2125 0.0179 0.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2689 1.2689 1.2618 1.2618 0.0071 0.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1738 1.1738 1.1673 1.1673 0.0065 0.56% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0110 4.0110 3.9890 3.9890 0.0220 0.55% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0298 2.0298 2.0189 2.0189 0.0109 0.54% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.5150 2.5150 2.5026 2.5026 0.0124 0.50% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1431 1.1431 1.1374 1.1374 0.0057 0.50% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3296 0.3296 0.3280 0.3280 0.0016 0.49% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5950 1.5950 1.5872 1.5872 0.0078 0.49% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2348 1.2348 1.2288 1.2288 0.0060 0.49% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.4862 2.4862 2.4740 2.4740 0.0122 0.49% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2377 1.2377 1.2317 1.2317 0.0060 0.49% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.5290 2.5290 2.5170 2.5170 0.0120 0.48% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1258 0.1268 0.1252 0.1262 0.0006 0.48% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.4189 4.4779 4.3980 4.4570 0.0209 0.48% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.4184 4.4184 4.3975 4.3975 0.0209 0.48% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 2.0990 2.6160 2.0890 2.6060 0.0100 0.48% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0520 1.6640 1.0470 1.6590 0.0050 0.48% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.3071 4.3071 4.2867 4.2867 0.0204 0.48% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 159529 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1432 1.1432 1.1378 1.1378 0.0054 0.47% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0740 1.6890 1.0690 1.6840 0.0050 0.47% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8923 0.8923 0.8881 0.8881 0.0042 0.47% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5912 2.6604 2.5792 2.6484 0.0120 0.47% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5938 3.1290 2.5817 3.1169 0.0121 0.47% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.8089 1.8089 1.8006 1.8006 0.0083 0.46% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7835 1.7835 1.7753 1.7753 0.0082 0.46% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.2928 1.2928 1.2869 1.2869 0.0059 0.46% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2431 1.2431 1.2375 1.2375 0.0056 0.45% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2476 1.2476 1.2420 1.2420 0.0056 0.45% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.5770 2.5770 2.5660 2.5660 0.0110 0.43% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012317 創(chuàng)金合信聚鑫債券A 0.9169 0.9169 0.9130 0.9130 0.0039 0.43% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1638 1.1638 1.1591 1.1591 0.0047 0.41% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020670 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.4273 1.4273 1.4215 1.4215 0.0058 0.41% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 1.0362 1.0362 1.0321 1.0321 0.0041 0.40% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2490 1.2490 1.2441 1.2441 0.0049 0.39% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164824 工銀印度基金人民幣 1.6037 1.6037 1.5974 1.5974 0.0063 0.39% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0214 2.0214 2.0136 2.0136 0.0078 0.39% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3989 0.3989 0.3974 0.3974 0.0015 0.38% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320007 諾安成長混合 1.4060 1.8510 1.4010 1.8460 0.0050 0.36% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 4.6390 4.6390 4.6230 4.6230 0.0160 0.35% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1457 2.1457 2.1385 2.1385 0.0072 0.34% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8880 0.9700 0.8850 0.9670 0.0030 0.34% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.4289 1.4289 1.4241 1.4241 0.0048 0.34% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5159 1.5159 1.5109 1.5109 0.0050 0.33% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4970 1.4970 1.4921 1.4921 0.0049 0.33% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3414 2.3414 2.3342 2.3342 0.0072 0.31% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3529 2.3529 2.3456 2.3456 0.0073 0.31% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3262 2.3262 2.3190 2.3190 0.0072 0.31% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9291 1.9291 1.9236 1.9236 0.0055 0.29% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.0728 1.0938 1.0697 1.0907 0.0031 0.29% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 1.0768 1.0848 1.0737 1.0817 0.0031 0.29% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0787 1.1617 1.0756 1.1586 0.0031 0.29% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013165 東興興盈三個(gè)月定開債C 1.0722 1.0932 1.0691 1.0901 0.0031 0.29% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020211 興華安啟純債A 1.0022 1.0022 0.9994 0.9994 0.0028 0.28% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6657 1.6657 1.6610 1.6610 0.0047 0.28% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9550 1.9550 1.9495 1.9495 0.0055 0.28% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.6585 1.6585 1.6538 1.6538 0.0047 0.28% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020212 興華安啟純債C 0.9997 0.9997 0.9969 0.9969 0.0028 0.28% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5724 1.6008 1.5680 1.5964 0.0044 0.28% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5377 1.5377 1.5336 1.5336 0.0041 0.27% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519675 銀河泰利純債A 1.0334 1.6773 1.0307 1.6746 0.0027 0.26% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.0960 1.0960 1.0933 1.0933 0.0027 0.25% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.1857 1.1957 1.1827 1.1927 0.0030 0.25% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014494 萬家鑫豐純債E 1.0183 1.1058 1.0158 1.1033 0.0025 0.25% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004079 萬家鑫豐純債A 1.0197 1.2801 1.0172 1.2776 0.0025 0.25% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0978 1.2105 1.0951 1.2078 0.0027 0.25% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004080 萬家鑫豐純債C 1.0188 1.2661 1.0164 1.2637 0.0024 0.24% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9906 1.2130 0.9882 1.2106 0.0024 0.24% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 016539 國泰豐盈純債債券C 1.0290 1.1290 1.0265 1.1265 0.0025 0.24% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020591 匯添富中債7-10年國開債E 1.1900 1.1960 1.1873 1.1933 0.0027 0.23% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3791 1.3791 1.3759 1.3759 0.0032 0.23% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 022025 匯添富中債7-10年國開債D 1.1907 1.1907 1.1880 1.1880 0.0027 0.23% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020297 民生加銀瑞怡3個(gè)月定開債券 1.0544 1.0544 1.0520 1.0520 0.0024 0.23% 2024-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值