國泰中證全指集成電路ETF(集成電路ETF)基金凈值查詢(159546)
今天最新凈值
1.3133
0.0068 0.5200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2958
-0.0021 -0.1615%
- 累計(jì)凈值：1.3133
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5885億
- 最近資產(chǎn)：0.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：麻繹文
近一季國泰中證全指集成電路ETF|集成電路ETF基金凈值查詢
近一季,國泰中證全指集成電路ETF(159546)基金累計(jì)收益率-4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.2979 |
1.2979 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2025-05-20 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3133 |
1.3133 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3065 |
1.3065 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3022 |
1.3022 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3043 |
1.3043 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0279 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3322 |
1.3322 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3292 |
1.3292 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3376 |
1.3376 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3271 |
1.3271 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0304 |
-2.24% |
| 2025-05-08 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3575 |
1.3575 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0093 |
-0.68% |
|
|
| 2025-05-07 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3668 |
1.3668 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3722 |
1.3722 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0222 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3500 |
1.3500 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0192 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3308 |
1.3308 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0149 |
1.13% |
| 2025-04-28 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3159 |
1.3159 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3125 |
1.3125 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3186 |
1.3186 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2025-04-23 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3387 |
1.3387 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3348 |
1.3348 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-04-21 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3452 |
1.3452 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0145 |
1.09% |
| 2025-04-18 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3307 |
1.3307 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-04-17 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3443 |
1.3443 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-04-16 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3310 |
1.3310 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-04-15 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3232 |
1.3232 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3387 |
1.3387 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0040 |
0.30% |
|
|
| 2025-04-11 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3347 |
1.3347 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0696 |
5.50% |
| 2025-04-10 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.2651 |
1.2651 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0182 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.2469 |
1.2469 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0592 |
4.98% |
| 2025-04-08 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.1877 |
1.1877 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.1865 |
1.1865 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.1360 |
-10.28% |
| 2025-04-03 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3225 |
1.3225 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-04-02 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3356 |
1.3356 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3362 |
1.3362 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-03-31 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3427 |
1.3427 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-03-28 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3399 |
1.3399 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3572 |
1.3572 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-03-26 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3421 |
1.3421 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3377 |
1.3377 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0325 |
-2.37% |
| 2025-03-24 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3702 |
1.3702 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3648 |
1.3648 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0439 |
-3.12% |
| 2025-03-20 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4087 |
1.4087 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4191 |
1.4191 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2025-03-18 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4358 |
1.4358 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4271 |
1.4271 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4314 |
1.4314 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0270 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4044 |
1.4044 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0474 |
-3.26% |
| 2025-03-12 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4518 |
1.4518 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4547 |
1.4547 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4639 |
1.4639 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-03-07 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4582 |
1.4582 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0254 |
-1.71% |
| 2025-03-06 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4836 |
1.4836 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0304 |
2.09% |
| 2025-03-05 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4532 |
1.4532 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0106 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4426 |
1.4426 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0484 |
3.47% |
| 2025-03-03 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.3942 |
1.3942 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0221 |
-1.56% |
| 2025-02-28 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4163 |
1.4163 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0821 |
-5.48% |
| 2025-02-27 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4984 |
1.4984 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.5022 |
1.5022 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0307 |
2.09% |
| 2025-02-25 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4715 |
1.4715 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
159546 |
國泰中證全指集成電路ETF |
1.4740 |
1.4740 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0011 |
0.07% |
