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創(chuàng)金合信聚鑫債券E基金凈值查詢(xún)(021846)

今天最新凈值 0.9166 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9166
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1973億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 張賀章
近一季創(chuàng)金合信聚鑫債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,創(chuàng)金合信聚鑫債券E(021846)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
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2025-04-22 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
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2025-03-03 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9157 0.9157 0.9158 0.9158 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-02-27 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-02-26 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-02-25 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-02-24 021846 創(chuàng)金合信聚鑫債券E 0.9158 0.9158 0.9160 0.9160 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%