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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年05月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.0985 1.0985 1.0532 1.0532 0.0453 4.30% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9792 1.1332 0.9400 1.0940 0.0392 4.17% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9378 0.9378 0.0391 4.17% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3200 1.4855 1.2684 1.4275 0.0516 4.07% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 516210 華安中證銀行ETF 1.0099 1.0099 0.9706 0.9706 0.0393 4.05% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3057 1.3057 1.2552 1.2552 0.0505 4.02% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2827 1.2827 1.2332 1.2332 0.0495 4.01% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.5590 1.8230 1.4990 1.7630 0.0600 4.00% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0878 1.0878 1.0461 1.0461 0.0417 3.99% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160631 鵬華銀行A 1.0160 1.1430 0.9770 1.1040 0.0390 3.99% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0841 1.0841 1.0426 1.0426 0.0415 3.98% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3432 1.3432 1.2918 1.2918 0.0514 3.98% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3122 1.3122 1.2620 1.2620 0.0502 3.98% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.4884 1.4884 1.4316 1.4316 0.0568 3.97% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3332 1.3332 1.2823 1.2823 0.0509 3.97% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2215 1.2215 1.1751 1.1751 0.0464 3.95% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2232 1.3509 1.1767 1.3044 0.0465 3.95% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.2206 1.2206 1.1742 1.1742 0.0464 3.95% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3000 1.3860 1.2510 1.3370 0.0490 3.92% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.4609 1.4609 1.4058 1.4058 0.0551 3.92% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2022 1.2022 1.1569 1.1569 0.0453 3.92% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1901 1.1901 1.1453 1.1453 0.0448 3.91% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 012042 鵬華銀行C 0.9890 0.9890 0.9520 0.9520 0.0370 3.89% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.4109 1.4109 1.3583 1.3583 0.0526 3.87% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1959 1.1959 1.1515 1.1515 0.0444 3.86% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1975 1.1975 1.1530 1.1530 0.0445 3.86% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2950 1.2950 1.2470 1.2470 0.0480 3.85% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4515 1.4515 1.3990 1.3990 0.0525 3.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4486 1.4486 1.3962 1.3962 0.0524 3.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1707 1.1707 1.1285 1.1285 0.0422 3.74% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1804 1.2966 1.1378 1.2540 0.0426 3.74% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3492 1.3492 1.3027 1.3027 0.0465 3.57% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3308 1.3308 1.2850 1.2850 0.0458 3.56% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0500 1.0500 1.0140 1.0140 0.0360 3.55% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 1.0532 1.0532 1.0171 1.0171 0.0361 3.55% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2019 1.7667 1.1610 1.7258 0.0409 3.52% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1876 1.1876 1.1473 1.1473 0.0403 3.51% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1220 1.2810 1.0850 1.2440 0.0370 3.41% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.1210 1.1210 1.0840 1.0840 0.0370 3.41% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2770 2.2300 1.2350 2.1880 0.0420 3.40% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.4064 1.4064 1.3603 1.3603 0.0461 3.39% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.4006 1.4006 1.3547 1.3547 0.0459 3.39% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9160 1.5300 0.8860 1.4800 0.0300 3.39% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1256 1.3036 1.0889 1.2669 0.0367 3.37% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0768 1.2548 1.0417 1.2197 0.0351 3.37% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.0823 2.0823 2.0154 2.0154 0.0669 3.32% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0849 2.0849 2.0179 2.0179 0.0670 3.32% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1683 1.6983 1.1310 1.6610 0.0373 3.30% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0726 1.0726 1.0383 1.0383 0.0343 3.30% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0673 1.0673 1.0332 1.0332 0.0341 3.30% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.1642 1.1642 1.1270 1.1270 0.0372 3.30% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.6567 2.0193 1.6039 1.9665 0.0528 3.29% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.2333 1.2333 1.1941 1.1941 0.0392 3.28% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.9160 0.9160 0.8870 0.8870 0.0290 3.27% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5239 2.8162 1.4759 2.7682 0.0480 3.25% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.0395 1.0395 1.0068 1.0068 0.0327 3.25% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5158 1.5608 1.4682 1.5132 0.0476 3.24% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 2.0460 2.0460 1.9820 1.9820 0.0640 3.23% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0960 1.7520 1.0620 1.7380 0.0340 3.20% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2051 1.2051 1.1677 1.1677 0.0374 3.20% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 3.0380 3.0380 2.9440 2.9440 0.0940 3.19% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0416 1.0416 0.0330 3.17% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0817 1.0817 1.0485 1.0485 0.0332 3.17% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3090 1.3090 1.2688 1.2688 0.0402 3.17% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3147 0.8468 1.2743 0.8220 0.0404 3.17% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0884 1.9071 1.0553 1.8740 0.0331 3.14% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0857 1.0857 1.0528 1.0528 0.0329 3.12% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.4130 2.4430 2.3400 2.3700 0.0730 3.12% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0580 1.0580 0.0330 3.12% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9813 0.9813 0.9516 0.9516 0.0297 3.12% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9972 0.9972 0.9671 0.9671 0.0301 3.11% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8680 1.8680 1.8120 1.8120 0.0560 3.09% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8740 1.3060 1.8180 1.2670 0.0560 3.08% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9468 2.2468 1.8892 2.1892 0.0576 3.05% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9260 2.2260 1.8691 2.1691 0.0569 3.04% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.7408 1.7408 1.6896 1.6896 0.0512 3.03% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.7435 2.2875 1.6922 2.2362 0.0513 3.03% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0899 1.1399 1.0579 1.1079 0.0320 3.02% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2685 1.2685 1.2313 1.2313 0.0372 3.02% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7480 1.7480 1.6970 1.6970 0.0510 3.01% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7500 1.7500 1.6990 1.6990 0.0510 3.00% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0758 1.8278 1.0448 1.7968 0.0310 2.97% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 013121 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.0686 1.0686 1.0379 1.0379 0.0307 2.96% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9194 0.9194 0.0272 2.96% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.7044 1.7044 1.6554 1.6554 0.0490 2.96% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0938 1.0938 1.0624 1.0624 0.0314 2.96% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9530 0.9530 0.9256 0.9256 0.0274 2.96% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.8983 0.8983 0.0265 2.95% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.0189 1.0189 0.9897 0.9897 0.0292 2.95% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2319 1.2319 1.1967 1.1967 0.0352 2.94% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2297 1.2297 1.1946 1.1946 0.0351 2.94% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.0031 1.0031 0.9745 0.9745 0.0286 2.93% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3838 1.3838 1.3447 1.3447 0.0391 2.91% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9074 1.9074 1.8544 1.8544 0.0530 2.86% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1176 1.1176 0.0320 2.86% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9704 0.9704 0.9435 0.9435 0.0269 2.85% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9751 0.9751 0.9481 0.9481 0.0270 2.85% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 008978 銀華長(zhǎng)豐混合發(fā)起式 1.3581 1.3581 1.3207 1.3207 0.0374 2.83% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.6930 1.7580 1.6470 1.7120 0.0460 2.79% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2479 0.8992 1.2142 0.8770 0.0337 2.78% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2409 1.2409 1.2074 1.2074 0.0335 2.77% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2871 1.2871 1.2525 1.2525 0.0346 2.76% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1465 1.1465 0.0317 2.76% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 0.9934 0.9934 0.9667 0.9667 0.0267 2.76% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 0.9945 0.9945 0.9678 0.9678 0.0267 2.76% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 0.9754 0.9754 0.9493 0.9493 0.0261 2.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9637 0.9637 0.9379 0.9379 0.0258 2.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 0.9745 0.9745 0.9484 0.9484 0.0261 2.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.9050 1.9050 1.8540 1.8540 0.0510 2.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9491 0.9491 0.9237 0.9237 0.0254 2.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9647 0.9647 0.9389 0.9389 0.0258 2.75% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9480 0.9480 0.9227 0.9227 0.0253 2.74% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.3195 1.3195 1.2843 1.2843 0.0352 2.74% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.6357 2.8967 2.5656 2.8266 0.0701 2.73% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2305 1.2305 1.1978 1.1978 0.0327 2.73% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.8105 2.9305 2.7357 2.8557 0.0748 2.73% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0940 1.0940 1.0650 1.0650 0.0290 2.72% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.2292 1.2292 1.1966 1.1966 0.0326 2.72% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 1.8777 2.8567 1.8279 2.8069 0.0498 2.72% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 1.8866 2.7666 1.8366 2.7166 0.0500 2.72% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6690 1.8940 1.6250 1.8500 0.0440 2.71% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.3811 1.4811 1.3446 1.4446 0.0365 2.71% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.3619 1.4619 1.3260 1.4260 0.0359 2.71% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0110 1.0110 0.0273 2.70% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.8796 1.8796 1.8301 1.8301 0.0495 2.70% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0254 1.0254 0.0277 2.70% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.8613 1.8613 1.8124 1.8124 0.0489 2.70% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8736 0.8736 0.8506 0.8506 0.0230 2.70% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0076 1.0076 0.9812 0.9812 0.0264 2.69% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9666 0.9666 0.9413 0.9413 0.0253 2.69% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8666 0.8666 0.8439 0.8439 0.0227 2.69% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8630 0.8630 0.8404 0.8404 0.0226 2.69% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0065 1.0065 0.9801 0.9801 0.0264 2.69% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9653 0.9653 0.9401 0.9401 0.0252 2.68% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2225 1.8650 1.1906 1.8331 0.0319 2.68% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0655 1.1815 1.0377 1.1537 0.0278 2.68% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9030 0.9030 0.8795 0.8795 0.0235 2.67% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.0048 3.8614 0.9787 3.8353 0.0261 2.67% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 014572 長(zhǎng)信銀利精選混合C 1.0298 1.1548 1.0031 1.1281 0.0267 2.66% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4699 1.4699 1.4318 1.4318 0.0381 2.66% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.4799 1.4799 1.4416 1.4416 0.0383 2.66% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.9950 0.9950 0.9693 0.9693 0.0257 2.65% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.9941 0.9941 0.9684 0.9684 0.0257 2.65% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0500 1.0900 1.0230 1.0630 0.0270 2.64% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0595 1.0595 1.0325 1.0325 0.0270 2.62% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.9451 0.9451 0.9211 0.9211 0.0240 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 007809 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.6004 1.6004 1.5597 1.5597 0.0407 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5788 1.5788 1.5387 1.5387 0.0401 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.6177 1.6177 1.5766 1.5766 0.0411 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.6119 1.6119 1.5709 1.5709 0.0410 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.5121 1.5121 1.4736 1.4736 0.0385 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.5331 1.5331 1.4941 1.4941 0.0390 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.9441 0.9441 0.9201 0.9201 0.0240 2.61% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 2.0520 2.1770 2.0000 2.1250 0.0520 2.60% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.3890 1.9690 1.3540 1.9340 0.0350 2.58% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.1404 1.1404 1.1118 1.1118 0.0286 2.57% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 1.0983 1.0983 1.0710 1.0710 0.0273 2.55% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 008188 前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.9140 0.9140 0.8913 0.8913 0.0227 2.55% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.4860 1.7490 1.4490 1.7120 0.0370 2.55% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9990 0.9990 0.9743 0.9743 0.0247 2.54% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.8200 1.8200 1.7750 1.7750 0.0450 2.54% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8945 0.8945 0.8726 0.8726 0.0219 2.51% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.7086 1.7086 1.6668 1.6668 0.0418 2.51% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.7275 1.7275 1.6852 1.6852 0.0423 2.51% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5940 1.6740 1.5550 1.6350 0.0390 2.51% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 008056 南方上證50增強(qiáng)A 1.0121 1.0121 0.9874 0.9874 0.0247 2.50% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 008057 南方上證50增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 0.9756 0.9756 0.0243 2.49% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.0956 1.0956 1.0690 1.0690 0.0266 2.49% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4330 1.6930 1.3982 1.6582 0.0348 2.49% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.0776 1.0776 1.0514 1.0514 0.0262 2.49% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.5400 3.5400 3.4540 3.4540 0.0860 2.49% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.5450 3.5450 3.4590 3.4590 0.0860 2.49% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.4260 1.6860 1.3914 1.6514 0.0346 2.49% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 016620 萬(wàn)家頤和靈活配置混合C 1.7498 1.7498 1.7075 1.7075 0.0423 2.48% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3722 1.3722 1.3390 1.3390 0.0332 2.48% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.7549 2.2549 1.7124 2.2124 0.0425 2.48% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9035 0.9035 0.0224 2.48% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3591 1.3591 1.3262 1.3262 0.0329 2.48% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.5690 1.6490 1.5310 1.6110 0.0380 2.48% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.1708 1.1708 1.1425 1.1425 0.0283 2.48% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9019 0.9019 0.0223 2.47% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.1899 1.1899 1.1612 1.1612 0.0287 2.47% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.2172 1.2172 1.1880 1.1880 0.0292 2.46% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160620 鵬華資源A 1.7900 1.2740 1.7470 1.2460 0.0430 2.46% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.2238 1.2238 1.1944 1.1944 0.0294 2.46% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.9210 1.8810 0.8990 1.8590 0.0220 2.45% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1290 1.1290 1.1020 1.1020 0.0270 2.45% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5250 1.0700 1.4890 1.0470 0.0360 2.42% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3680 1.3680 1.3360 1.3360 0.0320 2.40% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3690 1.3690 1.3370 1.3370 0.0320 2.39% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 1.0433 1.0433 1.0190 1.0190 0.0243 2.38% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 012808 鵬華資源C 1.1210 1.1210 1.0950 1.0950 0.0260 2.37% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.5948 1.5948 1.5581 1.5581 0.0367 2.36% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.5680 1.5680 1.5319 1.5319 0.0361 2.36% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.4330 2.4330 2.3770 2.3770 0.0560 2.36% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 007484 信澳核心科技混合A 1.4891 2.1290 1.4549 2.0948 0.0342 2.35% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 630011 華商主題精選混合 2.4380 3.3380 2.3820 3.2820 0.0560 2.35% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1330 1.1330 1.1070 1.1070 0.0260 2.35% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1310 1.1310 1.1050 1.1050 0.0260 2.35% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 018203 信澳核心科技混合C 1.4873 1.4873 1.4531 1.4531 0.0342 2.35% 2023-05-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值