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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.7350 0.7350 0.7172 0.7172 0.0178 2.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233007 大摩卓越成長混合 3.5258 3.8978 3.4411 3.8131 0.0847 2.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8350 0.8350 0.8164 0.8164 0.0186 2.28% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8319 0.8319 0.8134 0.8134 0.0185 2.27% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.5830 2.5830 2.5260 2.5260 0.0570 2.26% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.5900 2.5900 2.5330 2.5330 0.0570 2.25% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260108 景順長城新興成長混合A 2.3850 4.1920 2.3330 4.1400 0.0520 2.23% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.5190 5.4600 2.4650 5.4060 0.0540 2.19% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1602 1.2452 1.1356 1.2206 0.0246 2.17% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1615 2.8776 1.1369 2.8530 0.0246 2.16% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.4180 2.4180 2.3670 2.3670 0.0510 2.15% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4700 3.5140 2.4180 3.4620 0.0520 2.15% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.7169 1.7169 1.6811 1.6811 0.0358 2.13% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7645 1.7645 1.7277 1.7277 0.0368 2.13% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9608 0.9608 0.9408 0.9408 0.0200 2.13% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4680 3.9490 1.4380 3.9190 0.0300 2.09% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.8039 1.8039 1.7677 1.7677 0.0362 2.05% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.8722 1.8722 1.8346 1.8346 0.0376 2.05% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3328 1.3328 1.3062 1.3062 0.0266 2.04% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8160 0.8160 0.7997 0.7997 0.0163 2.04% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2981 1.2981 1.2722 1.2722 0.0259 2.04% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012043 鵬華酒C 0.8570 0.9370 0.8400 0.9200 0.0170 2.02% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.4370 2.4370 2.3890 2.3890 0.0480 2.01% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.4652 1.4652 1.4365 1.4365 0.0287 2.00% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.4588 1.4588 1.4303 1.4303 0.0285 1.99% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.2834 2.2834 2.2388 2.2388 0.0446 1.99% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.2617 2.2617 2.2175 2.2175 0.0442 1.99% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004943 格林伯元靈活配置C 1.3282 1.3282 1.3025 1.3025 0.0257 1.97% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160632 鵬華酒A 0.5180 2.3140 0.5080 2.3070 0.0100 1.97% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004942 格林伯元靈活配置A 1.3384 1.3384 1.3125 1.3125 0.0259 1.97% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.4200 1.4200 1.3929 1.3929 0.0271 1.95% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.8333 1.1833 0.8174 1.1674 0.0159 1.95% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.4189 1.4189 1.3919 1.3919 0.0270 1.94% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.8560 1.2060 0.8397 1.1897 0.0163 1.94% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.4312 2.6692 2.3850 2.6230 0.0462 1.94% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.3820 2.6140 2.3369 2.5689 0.0451 1.93% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.1443 1.1443 0.0220 1.92% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1625 1.1625 1.1406 1.1406 0.0219 1.92% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 167301 方正富邦中證保險A 0.6920 1.1580 0.6790 1.1370 0.0130 1.91% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5644 1.5644 1.5351 1.5351 0.0293 1.91% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9057 0.9057 0.8888 0.8888 0.0169 1.90% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.5573 1.5573 1.5282 1.5282 0.0291 1.90% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006752 天弘港股通精選A 1.0714 1.0714 1.0514 1.0514 0.0200 1.90% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006753 天弘港股通精選C 1.0608 1.0608 1.0410 1.0410 0.0198 1.90% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.0540 2.0540 2.0160 2.0160 0.0380 1.88% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.8122 1.9752 1.7788 1.9418 0.0334 1.88% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.3982 1.3982 1.3725 1.3725 0.0257 1.87% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 10.4420 12.3180 10.2510 12.1270 0.1910 1.86% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.5960 2.5960 2.5490 2.5490 0.0470 1.84% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4450 1.4450 1.4190 1.4190 0.0260 1.83% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001154 北信瑞豐平安中國 1.2350 1.2350 1.2130 1.2130 0.0220 1.81% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6565 2.0865 1.6270 2.0570 0.0295 1.81% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519610 銀河旺利混合A 1.1820 1.3120 1.1610 1.2910 0.0210 1.81% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006926 長城量化精選股票A 1.3910 1.3910 1.3664 1.3664 0.0246 1.80% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.0800 4.0800 4.0090 4.0090 0.0710 1.77% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 2.1442 2.1442 2.1069 2.1069 0.0373 1.77% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015188 匯添富消費(fèi)升級混合D 2.1404 2.1404 2.1032 2.1032 0.0372 1.77% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015187 匯添富消費(fèi)升級混合C 2.1368 2.1368 2.0997 2.0997 0.0371 1.77% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.3329 2.3329 2.2931 2.2931 0.0398 1.74% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3019 2.3019 2.2626 2.2626 0.0393 1.74% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0020 2.0020 1.9680 1.9680 0.0340 1.73% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001829 北信瑞豐中國智造 1.3620 1.3620 1.3390 1.3390 0.0230 1.72% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014044 銀華富利精選混合C 0.8003 0.8003 0.7869 0.7869 0.0134 1.70% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.3003 1.3003 1.2786 1.2786 0.0217 1.70% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.2972 1.2972 1.2756 1.2756 0.0216 1.69% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.3583 1.3583 1.3359 1.3359 0.0224 1.68% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.3717 1.3717 1.3491 1.3491 0.0226 1.68% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9620 0.9620 0.0160 1.66% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9428 1.0230 0.9275 1.0064 0.0153 1.65% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.9539 1.4019 0.9384 1.3864 0.0155 1.65% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9170 1.0045 0.9022 0.9883 0.0148 1.64% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.9160 1.9660 1.8850 1.9350 0.0310 1.64% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2.0497 2.0497 2.0167 2.0167 0.0330 1.64% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 2.0402 2.0402 2.0074 2.0074 0.0328 1.63% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 6.6320 6.6320 6.5270 6.5270 0.1050 1.61% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0334 1.0334 1.0170 1.0170 0.0164 1.61% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.7140 2.2040 1.6870 2.1770 0.0270 1.60% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.6188 2.6188 2.5775 2.5775 0.0413 1.60% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.6110 3.6110 3.5540 3.5540 0.0570 1.60% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.9000 4.6100 1.8700 4.5520 0.0300 1.60% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160605 鵬華中國50混合 2.3600 4.7300 2.3230 4.6930 0.0370 1.59% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.5760 3.5760 3.5200 3.5200 0.0560 1.59% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519611 銀河旺利混合C 1.1550 1.2770 1.1370 1.2590 0.0180 1.58% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.5877 1.5877 1.5631 1.5631 0.0246 1.57% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6052 1.6052 1.5804 1.5804 0.0248 1.57% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.5753 1.5753 1.5510 1.5510 0.0243 1.57% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7710 0.7710 0.0120 1.56% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.9007 0.9007 0.8869 0.8869 0.0138 1.56% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.8862 0.8862 0.0138 1.56% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.1060 2.1060 2.0739 2.0739 0.0321 1.55% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0935 2.8665 1.0768 2.8498 0.0167 1.55% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7710 1.7710 1.7440 1.7440 0.0270 1.55% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7710 1.7710 1.7440 1.7440 0.0270 1.55% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7263 1.7263 1.6999 1.6999 0.0264 1.55% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0919 1.0919 1.0753 1.0753 0.0166 1.54% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005226 山證資管改革精選混合 1.1656 1.1656 1.1479 1.1479 0.0177 1.54% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.0913 2.0913 2.0595 2.0595 0.0318 1.54% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.4720 2.1230 2.4350 2.0930 0.0370 1.52% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.8868 2.9649 2.8438 2.9219 0.0430 1.51% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.8430 2.9206 2.8007 2.8783 0.0423 1.51% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動混合 1.1460 1.1460 1.1290 1.1290 0.0170 1.51% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015613 華寶多策略增長C 0.4992 0.4992 0.4918 0.4918 0.0074 1.50% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0145 1.5445 0.9995 1.5295 0.0150 1.50% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5056 1.5056 1.4834 1.4834 0.0222 1.50% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9044 0.9044 0.8910 0.8910 0.0134 1.50% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240005 華寶多策略增長A 0.4997 4.9118 0.4923 4.8949 0.0074 1.50% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000803 工銀研究精選股票 3.0400 3.0400 2.9950 2.9950 0.0450 1.50% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006604 嘉實消費(fèi)精選股票A 1.9172 1.9172 1.8890 1.8890 0.0282 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014953 信澳至誠精選混合C 0.7039 0.7039 0.6936 0.6936 0.0103 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0129 1.0129 0.9980 0.9980 0.0149 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0250 2.0500 1.0100 2.0350 0.0150 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015751 景順長城品質(zhì)長青混合C 0.7921 0.7921 0.7805 0.7805 0.0116 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006605 嘉實消費(fèi)精選股票C 1.8820 1.8820 1.8544 1.8544 0.0276 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5078 1.5078 1.4856 1.4856 0.0222 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0190 1.3020 1.0040 1.2870 0.0150 1.49% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9657 0.9657 0.0143 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.1911 2.1911 2.1592 2.1592 0.0319 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1520 1.1520 0.0170 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.5000 3.5000 3.4490 3.4490 0.0510 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1723 1.1723 1.1552 1.1552 0.0171 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1795 1.1795 1.1623 1.1623 0.0172 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001056 北信瑞豐健康生活 1.4410 1.4410 1.4200 1.4200 0.0210 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1533 1.1533 1.1365 1.1365 0.0168 1.48% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1789 1.3267 1.1618 1.3075 0.0171 1.47% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1983 1.1983 1.1809 1.1809 0.0174 1.47% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2040 1.2040 1.1865 1.1865 0.0175 1.47% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9632 0.9632 0.0141 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0871 1.6519 1.0715 1.6363 0.0156 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.8760 2.6680 1.8490 2.6410 0.0270 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.8676 0.8676 0.0127 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.7136 1.9836 1.6890 1.9590 0.0246 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0988 1.2265 1.0830 1.2107 0.0158 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0626 1.1788 1.0473 1.1635 0.0153 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.0986 1.0986 1.0828 1.0828 0.0158 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8811 1.0351 0.8684 1.0224 0.0127 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.0980 1.0980 1.0822 1.0822 0.0158 1.46% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0409 1.0409 0.0151 1.45% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.7370 1.7370 1.7121 1.7121 0.0249 1.45% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0602 1.0602 0.0154 1.45% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0607 1.0607 0.0154 1.45% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8201 0.8201 0.0119 1.45% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8293 0.8293 0.8175 0.8175 0.0118 1.44% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160631 鵬華銀行A 0.9130 1.0400 0.9000 1.0270 0.0130 1.44% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0674 1.0674 1.0522 1.0522 0.0152 1.44% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015775 景順長城品質(zhì)成長混合C 1.1898 1.1898 1.1729 1.1729 0.0169 1.44% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008712 景順長城品質(zhì)成長混合A 1.1923 1.1923 1.1754 1.1754 0.0169 1.44% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610005 信澳紅利回報混合 1.1350 1.6670 1.1190 1.6510 0.0160 1.43% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7956 1.1820 0.7844 1.1668 0.0112 1.43% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450002 國富彈性市值混合A 1.0841 4.0743 1.0688 4.0590 0.0153 1.43% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.3913 1.3913 1.3718 1.3718 0.0195 1.42% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2449 1.2449 1.2275 1.2275 0.0174 1.42% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.3635 1.3635 1.3444 1.3444 0.0191 1.42% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2535 1.2535 1.2359 1.2359 0.0176 1.42% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.5740 1.5740 1.5520 1.5520 0.0220 1.42% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.5030 1.5030 1.4820 1.4820 0.0210 1.42% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003684 匯安豐融混合A 1.6300 1.6300 1.6073 1.6073 0.0227 1.41% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003685 匯安豐融混合C 1.5789 1.5789 1.5569 1.5569 0.0220 1.41% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3061 1.3061 1.2880 1.2880 0.0181 1.41% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.7897 1.1740 0.7787 1.1591 0.0110 1.41% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013334 鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合A 0.9520 0.9520 0.9388 0.9388 0.0132 1.41% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3222 1.3222 1.3039 1.3039 0.0183 1.40% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013335 鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9350 0.9350 0.0130 1.39% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1595 1.1595 1.1436 1.1436 0.0159 1.39% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.2570 1.1550 1.2410 0.0160 1.39% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1756 1.1756 1.1595 1.1595 0.0161 1.39% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.4090 2.4090 2.3760 2.3760 0.0330 1.39% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 015946 興業(yè)國企改革混合C 2.4080 2.4080 2.3750 2.3750 0.0330 1.39% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1700 1.2200 1.1540 1.2040 0.0160 1.39% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.5470 1.5470 1.5260 1.5260 0.0210 1.38% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180012 銀華富裕主題混合A 5.2364 6.1894 5.1651 6.1181 0.0713 1.38% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2706 2.6402 2.2400 2.6046 0.0306 1.37% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9015 0.9015 0.8893 0.8893 0.0122 1.37% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012042 鵬華銀行C 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.8972 0.8972 0.8851 0.8851 0.0121 1.37% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.1477 1.7477 1.1323 1.7323 0.0154 1.36% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015475 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.0484 1.0484 1.0343 1.0343 0.0141 1.36% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420003 天弘永定價值成長混合A 2.8064 3.1414 2.7687 3.1037 0.0377 1.36% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015463 天弘永定價值成長混合C 1.0381 1.0381 1.0242 1.0242 0.0139 1.36% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8239 0.8239 0.8129 0.8129 0.0110 1.35% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8626 0.5759 0.8512 0.5710 0.0114 1.34% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9625 0.9625 0.9498 0.9498 0.0127 1.34% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8605 0.8605 0.8492 0.8492 0.0113 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7610 0.9110 0.7510 0.9010 0.0100 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.9174 1.5313 0.9054 1.5193 0.0120 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5474 0.5474 0.5402 0.5402 0.0072 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9662 1.7182 0.9535 1.7055 0.0127 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8524 0.8524 0.8412 0.8412 0.0112 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8512 0.8512 0.8400 0.8400 0.0112 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5501 0.5501 0.5429 0.5429 0.0072 1.33% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.4238 1.4238 1.4053 1.4053 0.0185 1.32% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.4388 1.4388 1.4201 1.4201 0.0187 1.32% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9696 0.9696 0.9570 0.9570 0.0126 1.32% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4303 1.6352 1.4118 1.6167 0.0185 1.31% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0741 1.0741 1.0602 1.0602 0.0139 1.31% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7981 1.7981 1.7748 1.7748 0.0233 1.31% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9733 1.0044 0.9607 0.9925 0.0126 1.31% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.7812 1.7812 1.7581 1.7581 0.0231 1.31% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0721 2.0721 2.0454 2.0454 0.0267 1.31% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1702 1.1702 1.1551 1.1551 0.0151 1.31% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.0759 2.0759 2.0492 2.0492 0.0267 1.30% 2022-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值