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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006201 景順長城量化先鋒混合A 1.8742 1.8742 1.8094 1.8094 0.0648 3.58% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.1945 1.1945 1.1664 1.1664 0.0281 2.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.1846 1.1846 1.1567 1.1567 0.0279 2.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.8077 0.8077 0.7903 0.7903 0.0174 2.20% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.8017 0.8017 0.7845 0.7845 0.0172 2.19% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580007 東吳安享量化混合A 1.2373 1.8173 1.2124 1.7924 0.0249 2.05% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014571 東吳安享量化混合C 1.2374 1.2374 1.2128 1.2128 0.0246 2.03% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002251 華夏軍工安全混合A 2.0400 2.0400 2.0040 2.0040 0.0360 1.80% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.5670 1.5670 1.5400 1.5400 0.0270 1.75% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013566 華夏軍工安全混合C 2.0390 2.0390 2.0040 2.0040 0.0350 1.75% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.3442 2.3442 2.3041 2.3041 0.0401 1.74% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.7032 1.7032 1.6759 1.6759 0.0273 1.63% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.7093 1.7093 1.6819 1.6819 0.0274 1.63% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002983 長信國防軍工量化混合A 2.0076 2.0076 1.9764 1.9764 0.0312 1.58% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008960 長信國防軍工量化混合C 1.9936 1.9936 1.9627 1.9627 0.0309 1.57% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.8067 1.8067 1.7793 1.7793 0.0274 1.54% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.4778 2.4778 2.4402 2.4402 0.0376 1.54% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.4487 1.4487 1.4268 1.4268 0.0219 1.53% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0347 1.0347 1.0194 1.0194 0.0153 1.50% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3830 1.8680 1.3630 1.8600 0.0200 1.47% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.3623 1.3623 1.3425 1.3425 0.0198 1.47% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.3570 1.3570 1.3374 1.3374 0.0196 1.47% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.6397 1.0460 1.6161 1.0315 0.0236 1.46% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.6380 1.6380 1.6144 1.6144 0.0236 1.46% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3706 2.1893 1.3510 2.1697 0.0196 1.45% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501018 南方原油A 0.8998 0.8998 0.8874 0.8874 0.0124 1.40% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006476 南方原油C 0.8930 0.8930 0.8807 0.8807 0.0123 1.40% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001675 江信同福A 1.9705 2.0090 1.9436 1.9821 0.0269 1.38% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001676 江信同福C 1.9105 1.9440 1.8845 1.9180 0.0260 1.38% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012041 鵬華國防C 1.3760 1.3760 1.3580 1.3580 0.0180 1.33% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011949 東吳多策略混合C 2.4307 2.4307 2.3998 2.3998 0.0309 1.29% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580009 東吳多策略混合A 2.4396 3.2026 2.4086 3.1716 0.0310 1.29% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013618 華安大安全主題混合C 2.7570 2.7570 2.7220 2.7220 0.0350 1.29% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005609 富國軍工主題混合A 2.3872 2.3872 2.3571 2.3571 0.0301 1.28% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011113 富國軍工主題混合C 2.3734 2.3734 2.3435 2.3435 0.0299 1.28% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002181 華安大安全主題混合A 2.7590 2.7590 2.7240 2.7240 0.0350 1.28% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161129 易方達原油A類人民幣 0.8871 0.8871 0.8760 0.8760 0.0111 1.27% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009486 光大瑞和混合A 1.1129 1.1129 1.0989 1.0989 0.0140 1.27% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160630 鵬華國防A 1.5140 1.4060 1.4950 1.3990 0.0190 1.27% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009487 光大瑞和混合C 1.1058 1.1058 1.0920 1.0920 0.0138 1.26% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003321 易方達原油C類人民幣 0.8606 0.8606 0.8499 0.8499 0.0107 1.26% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5752 1.5752 1.5556 1.5556 0.0196 1.26% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4390 1.4390 0.0180 1.25% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003322 易方達原油A類美元匯 0.1392 0.1392 0.1375 0.1375 0.0017 1.24% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.4750 2.4750 2.4450 2.4450 0.0300 1.23% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.4840 2.4840 2.4540 2.4540 0.0300 1.22% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000535 長盛航天海工混合A 1.9200 2.4640 1.8970 2.4410 0.0230 1.21% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.2570 2.2170 1.2420 2.2020 0.0150 1.21% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003323 易方達原油C類美元匯 0.1350 0.1350 0.1334 0.1334 0.0016 1.20% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004698 博時軍工主題股票A 2.3110 2.3110 2.2840 2.2840 0.0270 1.18% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000690 前海開源大海洋混合 2.7380 2.7380 2.7070 2.7070 0.0310 1.15% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.2543 1.2543 1.2400 1.2400 0.0143 1.15% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.2525 1.2525 1.2382 1.2382 0.0143 1.15% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011592 博時軍工主題股票C 2.3010 2.3010 2.2750 2.2750 0.0260 1.14% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.3180 1.3180 1.3040 1.3040 0.0140 1.07% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3968 4.3719 1.3830 4.3581 0.0138 1.00% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001475 易方達國防軍工混合A 2.1110 2.1110 2.0900 2.0900 0.0210 1.00% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001763 廣發(fā)多策略混合 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011404 融通鑫新成長混合C 1.0986 1.0986 1.0880 1.0880 0.0106 0.97% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3644 1.3644 1.3513 1.3513 0.0131 0.97% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011403 融通鑫新成長混合A 1.0999 1.0999 1.0893 1.0893 0.0106 0.97% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.3488 3.4188 3.3169 3.3869 0.0319 0.96% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.3207 3.3907 3.2891 3.3591 0.0316 0.96% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4240 0.4240 0.0040 0.94% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006736 國投瑞銀先進制造混合 4.3554 4.3554 4.3148 4.3148 0.0406 0.94% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.2542 3.2542 3.2241 3.2241 0.0301 0.93% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.2385 3.2385 3.2087 3.2087 0.0298 0.93% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.4442 1.4442 1.4315 1.4315 0.0127 0.89% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4523 1.6303 1.4396 1.6176 0.0127 0.88% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.4077 2.4077 2.3872 2.3872 0.0205 0.86% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004926 中航軍民融合精選A 1.7592 1.7592 1.7444 1.7444 0.0148 0.85% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004927 中航軍民融合精選C 1.7399 1.7399 1.7253 1.7253 0.0146 0.85% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.5100 2.5100 2.4890 2.4890 0.0210 0.84% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.5470 2.5470 2.5260 2.5260 0.0210 0.83% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 3.2830 3.2830 3.2560 3.2560 0.0270 0.83% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398021 中海能源策略混合 1.6297 1.9397 1.6163 1.9263 0.0134 0.83% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009828 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合C 3.2620 3.2620 3.2350 3.2350 0.0270 0.83% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.1480 3.1480 3.1220 3.1220 0.0260 0.83% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.6256 2.6256 2.6043 2.6043 0.0213 0.82% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.3590 1.6990 1.3480 1.6880 0.0110 0.82% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.6203 2.6203 2.5990 2.5990 0.0213 0.82% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2966 1.3166 1.2863 1.3063 0.0103 0.80% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3174 1.3374 1.3070 1.3270 0.0104 0.80% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.9840 2.9840 2.9610 2.9610 0.0230 0.78% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.6990 3.4270 1.6860 3.4140 0.0130 0.77% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8671 0.8991 0.8605 0.8925 0.0066 0.77% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.5834 1.5834 1.5713 1.5713 0.0121 0.77% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5756 2.2674 1.5637 2.2509 0.0119 0.76% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8641 0.8641 0.8576 0.8576 0.0065 0.76% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1356 0.1356 0.1346 0.1346 0.0010 0.74% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2183 0.2183 0.2167 0.2167 0.0016 0.74% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.2332 1.2332 1.2242 1.2242 0.0090 0.74% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2183 0.2183 0.2167 0.2167 0.0016 0.74% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.9960 2.9960 2.9740 2.9740 0.0220 0.74% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3850 1.8220 1.3750 1.8120 0.0100 0.73% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2363 1.2363 1.2273 1.2273 0.0090 0.73% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006271 匯安核心成長混合C 1.7635 1.7635 1.7511 1.7511 0.0124 0.71% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320006 諾安靈活配置混合 4.2580 4.8380 4.2280 4.8080 0.0300 0.71% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3911 1.3911 1.3813 1.3813 0.0098 0.71% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006270 匯安核心成長混合A 1.8126 1.8126 1.7998 1.7998 0.0128 0.71% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2173 0.2836 0.2158 0.2821 0.0015 0.70% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.7868 1.7868 1.7743 1.7743 0.0125 0.70% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 1.0955 1.0955 1.0881 1.0881 0.0074 0.68% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012864 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8118 1.8118 1.7996 1.7996 0.0122 0.68% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8143 1.8143 1.8020 1.8020 0.0123 0.68% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012865 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2843 0.2843 0.2824 0.2824 0.0019 0.67% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1360 0.1351 0.1351 0.0009 0.67% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2847 0.2847 0.2828 0.2828 0.0019 0.67% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 4.5986 4.6236 4.5678 4.5928 0.0308 0.67% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.5172 2.5172 2.5006 2.5006 0.0166 0.66% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.5325 2.5325 2.5158 2.5158 0.0167 0.66% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1550 0.1600 0.1540 0.1590 0.0010 0.65% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005628 匯安趨勢動力股票A 1.8018 1.8018 1.7904 1.7904 0.0114 0.64% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 2.0450 2.2270 2.0320 2.2140 0.0130 0.64% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.8577 2.1917 1.8458 2.1798 0.0119 0.64% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.9349 2.3149 1.9225 2.3025 0.0124 0.64% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005629 匯安趨勢動力股票C 1.7641 1.7641 1.7529 1.7529 0.0112 0.64% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012771 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 3.8131 3.8131 3.7892 3.7892 0.0239 0.63% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 3.8197 3.9697 3.7958 3.9458 0.0239 0.63% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160216 國泰大宗商品 0.3300 0.3300 0.3280 0.3280 0.0020 0.61% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0715 1.4004 1.0650 1.3939 0.0065 0.61% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.5893 2.5893 2.5737 2.5737 0.0156 0.61% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.9810 2.1630 1.9690 2.1510 0.0120 0.61% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002345 華夏高端制造混合A 1.9450 1.9450 1.9340 1.9340 0.0110 0.57% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.8050 1.8050 1.7950 1.7950 0.0100 0.56% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001279 中海積極增利混合 2.8690 2.8690 2.8530 2.8530 0.0160 0.56% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4750 1.7950 1.4670 1.7870 0.0080 0.55% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4750 1.7950 1.4670 1.7870 0.0080 0.55% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164824 工銀印度基金人民幣 1.2135 1.2135 1.2069 1.2069 0.0066 0.55% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3670 0.3670 0.3650 0.3650 0.0020 0.55% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001758 嘉實研究增強混合 1.9060 1.9060 1.8960 1.8960 0.0100 0.53% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.4620 1.6720 1.4543 1.6643 0.0077 0.53% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.4300 1.6400 1.4225 1.6325 0.0075 0.53% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001047 光大保德信國企改革股票A 1.8910 1.8910 1.8810 1.8810 0.0100 0.53% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005801 工銀印度基金美元 0.1904 0.1904 0.1894 0.1894 0.0010 0.53% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011462 東吳興享成長混合C 1.1692 1.1692 1.1631 1.1631 0.0061 0.52% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 2.7260 2.7260 2.7120 2.7120 0.0140 0.52% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9890 1.3650 0.9840 1.3600 0.0050 0.51% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013619 華安動態(tài)靈活配置混合C 5.1990 5.1990 5.1730 5.1730 0.0260 0.50% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004448 博時匯智回報靈活配置混合 2.6072 2.6072 2.5943 2.5943 0.0129 0.50% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 5.2040 5.8170 5.1780 5.7910 0.0260 0.50% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1859 0.1859 0.1850 0.1850 0.0009 0.49% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009912 九泰天富改革混合C 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1843 1.1843 1.1788 1.1788 0.0055 0.47% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8800 0.3850 0.8760 0.3830 0.0040 0.46% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000011 華夏大盤精選混合A 20.1090 27.1160 20.0180 27.0250 0.0910 0.45% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 2.1047 2.1047 2.0954 2.0954 0.0093 0.44% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002211 嘉實新財富混合A 1.3700 1.4800 1.3640 1.4740 0.0060 0.44% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.2536 2.2536 2.2438 2.2438 0.0098 0.44% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.2635 2.4875 2.2537 2.4777 0.0098 0.43% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4477 1.6477 1.4415 1.6415 0.0062 0.43% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4384 1.6384 1.4322 1.6322 0.0062 0.43% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0520 3.0520 3.0390 3.0390 0.0130 0.43% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001403 招商國企改革主題混合基金 1.6860 1.6860 1.6790 1.6790 0.0070 0.42% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002703 長城久源靈活配置混合A 1.8522 1.8522 1.8446 1.8446 0.0076 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.6735 3.5934 2.6627 3.5826 0.0108 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.4033 3.4404 2.3936 3.4307 0.0097 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.9190 3.1100 2.9070 3.0980 0.0120 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0041 1.0000 1.0000 1.0000 0.0041 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.9600 1.9600 1.9520 1.9520 0.0080 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 2.0438 2.0438 2.0355 2.0355 0.0083 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0041 1.0000 1.0000 1.0000 0.0041 0.41% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.3310 3.3618 2.3217 3.3525 0.0093 0.40% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0270 3.0270 3.0150 3.0150 0.0120 0.40% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3973 1.3973 1.3918 1.3918 0.0055 0.40% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0271 1.0271 1.0230 1.0230 0.0041 0.40% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001373 易方達新絲路靈活配置混合 2.0630 2.0630 2.0550 2.0550 0.0080 0.39% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.4057 1.4057 1.4002 1.4002 0.0055 0.39% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610004 信澳中小盤混合 3.3930 4.0490 3.3800 4.0360 0.0130 0.38% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 3.1682 3.7081 3.1562 3.6961 0.0120 0.38% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 3.0893 3.6167 3.0777 3.6051 0.0116 0.38% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2033 1.2033 1.1988 1.1988 0.0045 0.38% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3560 1.3560 1.3510 1.3510 0.0050 0.37% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110005 易方達積極成長混合 0.8935 6.1963 0.8902 6.1880 0.0033 0.37% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.6430 1.6730 1.6370 1.6670 0.0060 0.37% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1805 1.1805 0.0044 0.37% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001305 九泰天富改革混合A 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.2851 2.2851 2.2769 2.2769 0.0082 0.36% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001917 招商量化精選股票A 1.9923 2.0623 1.9852 2.0552 0.0071 0.36% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.3410 2.3410 2.3328 2.3328 0.0082 0.35% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.3305 2.3305 2.3224 2.3224 0.0081 0.35% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3173 0.3342 0.3162 0.3331 0.0011 0.35% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007950 招商量化精選股票C 1.9697 1.9697 1.9628 1.9628 0.0069 0.35% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.5072 1.5072 1.5020 1.5020 0.0052 0.35% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0220 2.1320 2.0150 2.1250 0.0070 0.35% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.0420 2.1220 2.0350 2.1150 0.0070 0.34% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.3736 2.0306 1.3689 2.0259 0.0047 0.34% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.4857 1.4857 1.4806 1.4806 0.0051 0.34% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.0710 2.1510 2.0640 2.1440 0.0070 0.34% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005821 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 2.6541 3.0141 2.6455 3.0055 0.0086 0.33% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2763 1.2763 1.2721 1.2721 0.0042 0.33% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.6980 5.6980 5.6790 5.6790 0.0190 0.33% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2721 1.2721 1.2679 1.2679 0.0042 0.33% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 3.0820 3.2410 3.0720 3.2310 0.0100 0.33% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008085 海富通先進制造股票A 1.4495 1.4495 1.4448 1.4448 0.0047 0.33% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.3060 2.3060 2.2986 2.2986 0.0074 0.32% 2021-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值