搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢(970111)

今天最新凈值 1.0516 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0487 -0.0029 -0.2775%
  • 累計(jì)凈值：1.0516
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6867億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一季國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C(970111)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0492 1.0492 1.0516 1.0516 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0518 1.0518 1.0499 1.0499 0.0019 0.18%
2025-05-20 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-05-19 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0496 1.0496 1.0482 1.0482 0.0014 0.13%
2025-05-16 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0482 1.0482 1.0494 1.0494 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0494 1.0494 1.0507 1.0507 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0507 1.0507 1.0501 1.0501 0.0006 0.06%
2025-05-13 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0501 1.0501 1.0476 1.0476 0.0025 0.24%
2025-05-12 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0484 1.0484 1.0468 1.0468 0.0016 0.15%
2025-05-08 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2025-05-07 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2025-05-06 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0452 1.0452 1.0464 1.0464 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0465 1.0465 1.0445 1.0445 0.0020 0.19%
2025-04-25 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0450 1.0450 1.0441 1.0441 0.0009 0.09%
2025-04-23 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0441 1.0441 1.0458 1.0458 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0458 1.0458 1.0449 1.0449 0.0009 0.09%
2025-04-21 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-17 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0455 1.0455 1.0468 1.0468 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0453 1.0453 0.0015 0.14%
2025-04-15 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09%
2025-04-14 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12%
2025-04-11 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0448 1.0448 -0.0016 -0.15%
2025-04-10 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0448 1.0448 1.0439 1.0439 0.0009 0.09%
2025-04-09 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0423 1.0423 0.0016 0.15%
2025-04-08 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0374 1.0374 0.0049 0.47%
2025-04-07 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0374 1.0374 1.0477 1.0477 -0.0103 -0.98%
2025-04-03 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0477 1.0477 1.0455 1.0455 0.0022 0.21%
2025-04-02 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
2025-04-01 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19%
2025-03-31 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-03-26 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0433 1.0433 1.0415 1.0415 0.0018 0.17%
2025-03-24 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0415 1.0415 1.0403 1.0403 0.0012 0.12%
2025-03-21 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0412 1.0412 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-03-19 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-03-18 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0408 1.0408 1.0420 1.0420 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0420 1.0420 1.0392 1.0392 0.0028 0.27%
2025-03-13 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2025-03-12 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2025-03-11 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0383 1.0383 1.0401 1.0401 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2025-03-04 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-03-03 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-02-28 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0411 1.0411 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0411 1.0411 1.0397 1.0397 0.0014 0.13%
2025-02-26 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0397 1.0397 1.0378 1.0378 0.0019 0.18%
2025-02-25 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0378 1.0378 1.0388 1.0388 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 970111 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%