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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 2.0370 2.2590 1.8440 2.0660 0.1930 10.47% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 2.8017 3.0999 2.5397 2.8379 0.2620 10.32% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 2.2179 2.6379 2.0762 2.4962 0.1417 6.83% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4404 1.0353 1.3543 0.9783 0.0861 6.36% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2223 1.2223 0.0689 5.64% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2885 1.2885 1.2197 1.2197 0.0688 5.64% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2717 1.2717 1.2038 1.2038 0.0679 5.64% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7310 1.6830 1.6390 1.6260 0.0920 5.61% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 1.2035 1.2035 1.1403 1.1403 0.0632 5.54% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.7292 1.7902 1.6496 1.7106 0.0796 4.83% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 005696 華安睿明兩年定開(kāi)混合C 1.6904 1.7384 1.6128 1.6608 0.0776 4.81% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.3207 2.3207 2.2172 2.2172 0.1035 4.67% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.3268 2.3268 2.2230 2.2230 0.1038 4.67% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.1210 2.1210 2.0270 2.0270 0.0940 4.64% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.1849 1.1849 1.1332 1.1332 0.0517 4.56% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.4010 2.4310 2.2980 2.3280 0.1030 4.48% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.4140 2.4440 2.3110 2.3410 0.1030 4.46% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9640 0.9640 0.9230 0.9230 0.0410 4.44% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9650 0.9650 0.9240 0.9240 0.0410 4.44% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.1470 1.1470 1.0990 1.0990 0.0480 4.37% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 7.4310 7.4310 7.1370 7.1370 0.2940 4.12% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.3928 1.3928 1.3380 1.3380 0.0548 4.10% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3850 2.3850 2.2912 2.2912 0.0938 4.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.3787 1.3787 1.3245 1.3245 0.0542 4.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4436 2.4436 2.3475 2.3475 0.0961 4.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 2.6257 2.6257 2.5241 2.5241 0.1016 4.03% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.2470 4.7180 4.0830 4.5540 0.1640 4.02% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6786 1.6786 1.6142 1.6142 0.0644 3.99% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 1.3320 1.4700 1.2810 1.4190 0.0510 3.98% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 1.3590 1.4990 1.3070 1.4470 0.0520 3.98% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.1970 3.1970 3.0750 3.0750 0.1220 3.97% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.2020 3.3110 3.0800 3.1890 0.1220 3.96% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9220 1.9220 1.8500 1.8500 0.0720 3.89% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.8959 0.8959 0.0347 3.87% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160620 鵬華資源A 1.5580 1.1220 1.5000 1.0840 0.0580 3.87% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.5910 4.5910 4.4200 4.4200 0.1710 3.87% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2910 3.1610 1.2430 3.1130 0.0480 3.86% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005572 中銀證券新能源混合C 2.2609 2.2609 2.1818 2.1818 0.0791 3.63% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 005571 中銀證券新能源混合A 2.2836 2.2836 2.2037 2.2037 0.0799 3.63% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.2298 5.8848 4.0844 5.7394 0.1454 3.56% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 2.8312 2.9012 2.7362 2.8062 0.0950 3.47% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 2.8498 2.9198 2.7542 2.8242 0.0956 3.47% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 3.2574 3.2574 3.1481 3.1481 0.1093 3.47% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 3.2389 3.2389 3.1302 3.1302 0.1087 3.47% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.5910 1.5910 1.5380 1.5380 0.0530 3.45% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.7206 3.7206 3.6001 3.6001 0.1205 3.35% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.5680 2.7480 2.4850 2.6650 0.0830 3.34% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.7340 3.7590 3.6151 3.6401 0.1189 3.29% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.2364 1.2364 1.1971 1.1971 0.0393 3.28% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.3278 1.3278 1.2856 1.2856 0.0422 3.28% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 009794 太平智選一年定開(kāi)股票 1.2462 1.2862 1.2067 1.2467 0.0395 3.27% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9001 0.9001 0.0293 3.26% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.0370 2.0370 1.9740 1.9740 0.0630 3.19% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.3680 2.3680 2.2954 2.2954 0.0726 3.16% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 2.3261 2.3261 2.2549 2.2549 0.0712 3.16% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.5532 1.5532 1.5059 1.5059 0.0473 3.14% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.5598 1.5598 1.5124 1.5124 0.0474 3.13% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3661 1.3661 1.3250 1.3250 0.0411 3.10% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3493 1.3493 1.3088 1.3088 0.0405 3.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 2.3182 2.3182 2.2493 2.2493 0.0689 3.06% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 2.3274 2.3274 2.2582 2.2582 0.0692 3.06% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3918 1.5303 1.3510 1.4895 0.0408 3.02% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 1.9725 1.9725 1.9148 1.9148 0.0577 3.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 2.0041 2.0041 1.9455 1.9455 0.0586 3.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3680 1.3680 1.3280 1.3280 0.0400 3.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.1749 2.1749 2.1115 2.1115 0.0634 3.00% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.4248 1.4248 1.3838 1.3838 0.0410 2.96% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.7319 2.8440 0.7111 2.8034 0.0208 2.93% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.5765 1.5765 1.5321 1.5321 0.0444 2.90% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.5716 1.5716 1.5273 1.5273 0.0443 2.90% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.4666 4.9766 2.3976 4.9076 0.0690 2.88% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5149 1.5149 1.4728 1.4728 0.0421 2.86% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 481010 工銀中小盤(pán)混合 4.1340 4.1340 4.0200 4.0200 0.1140 2.84% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 003831 建信鑫瑞回報(bào)靈活配置混合 1.5390 1.5890 1.4966 1.5466 0.0424 2.83% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 1.2028 1.4963 1.1697 1.4632 0.0331 2.83% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 1.2162 1.5121 1.1827 1.4786 0.0335 2.83% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8169 1.8169 1.7670 1.7670 0.0499 2.82% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2450 1.2450 1.2110 1.2110 0.0340 2.81% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.1555 2.8455 2.0973 2.7873 0.0582 2.77% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 481015 工銀主題策略混合A 5.4210 5.4210 5.2760 5.2760 0.1450 2.75% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7380 1.2050 1.6920 1.1760 0.0460 2.72% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.9470 3.4170 2.8710 3.3410 0.0760 2.65% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 610004 信澳中小盤(pán)混合 3.4860 3.4860 3.3960 3.3960 0.0900 2.65% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.3760 1.9630 1.3406 1.9276 0.0354 2.64% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 3.1506 3.1506 3.0699 3.0699 0.0807 2.63% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 3.2238 3.2238 3.1412 3.1412 0.0826 2.63% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 2.7987 2.7987 2.7278 2.7278 0.0709 2.60% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 320006 諾安靈活配置混合 3.8610 4.4410 3.7630 4.3430 0.0980 2.60% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 2.8227 2.8227 2.7511 2.7511 0.0716 2.60% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2488 0.9132 1.2173 0.8922 0.0315 2.59% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000793 工銀高端制造股票 2.2970 2.2970 2.2390 2.2390 0.0580 2.59% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006537 恒生前海港股通精選混合 1.2970 1.2970 1.2642 1.2642 0.0328 2.59% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.9180 1.9180 1.8700 1.8700 0.0480 2.57% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.4820 2.4820 2.4197 2.4197 0.0623 2.57% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.4052 2.4052 2.3449 2.3449 0.0603 2.57% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.9490 1.9490 1.9004 1.9004 0.0486 2.56% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1340 1.1340 0.0290 2.56% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.8240 1.8240 1.7790 1.7790 0.0450 2.53% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.3571 1.3571 1.3238 1.3238 0.0333 2.52% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8812 0.8812 0.8595 0.8595 0.0217 2.52% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 3.9247 3.9247 3.8284 3.8284 0.0963 2.52% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.3374 1.3374 1.3046 1.3046 0.0328 2.51% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4579 0.4579 0.4467 0.4467 0.0112 2.51% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 2.4432 2.4432 2.3834 2.3834 0.0598 2.51% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 3.8483 3.8483 3.7539 3.7539 0.0944 2.51% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.9835 2.4335 1.9350 2.3850 0.0485 2.51% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.2814 1.2814 1.2500 1.2500 0.0314 2.51% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.9780 2.4280 1.9297 2.3797 0.0483 2.50% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 1.0470 1.7915 1.0215 1.7660 0.0255 2.50% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 1.0460 1.7707 1.0205 1.7452 0.0255 2.50% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 630008 華商策略精選混合 1.7770 2.3070 1.7340 2.2640 0.0430 2.48% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4554 0.4554 0.4444 0.4444 0.0110 2.48% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.0917 4.1417 3.9930 4.0430 0.0987 2.47% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0707 0.0707 0.0690 0.0690 0.0017 2.46% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.6220 1.6220 1.5830 1.5830 0.0390 2.46% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.0800 4.1800 3.9829 4.0829 0.0971 2.44% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2096 0.2096 0.2046 0.2046 0.0050 2.44% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2065 0.2065 0.2016 0.2016 0.0049 2.43% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 008050 同泰慧擇混合A 1.4273 1.4273 1.3938 1.3938 0.0335 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.1684 2.1684 2.1176 2.1176 0.0508 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.1684 2.1684 2.1176 2.1176 0.0508 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.4070 3.6270 3.3270 3.5470 0.0800 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.2580 2.7517 2.2051 2.6988 0.0529 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.3520 1.3520 1.3203 1.3203 0.0317 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.3603 1.3603 1.3284 1.3284 0.0319 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 008051 同泰慧擇混合C 1.4180 1.4180 1.3848 1.3848 0.0332 2.40% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006752 天弘港股通精選A 1.5487 1.5487 1.5127 1.5127 0.0360 2.38% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 004284 華寶新優(yōu)選定開(kāi)混合 1.2453 1.2453 1.2164 1.2164 0.0289 2.38% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 006753 天弘港股通精選C 1.5386 1.5386 1.5029 1.5029 0.0357 2.38% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 003834 華夏能源革新股票A 3.7430 3.7430 3.6560 3.6560 0.0870 2.38% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.1619 1.4119 1.1350 1.3850 0.0269 2.37% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 2.2886 2.2886 2.2359 2.2359 0.0527 2.36% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.4440 1.4440 1.4110 1.4110 0.0330 2.34% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 6.1600 7.2990 6.0200 7.1590 0.1400 2.33% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8970 1.8970 1.8540 1.8540 0.0430 2.32% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.9485 1.9485 1.9047 1.9047 0.0438 2.30% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9471 2.3371 1.9034 2.2934 0.0437 2.30% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 005821 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 2.1351 2.4951 2.0874 2.4474 0.0477 2.29% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 1.5200 1.5200 1.4860 1.4860 0.0340 2.29% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8550 2.8550 2.7910 2.7910 0.0640 2.29% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 4.0150 4.6280 3.9250 4.5380 0.0900 2.29% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 2.0736 2.0736 2.0274 2.0274 0.0462 2.28% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 2.0797 2.1647 2.0333 2.1183 0.0464 2.28% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.8310 2.8310 2.7680 2.7680 0.0630 2.28% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.5650 1.5650 1.5304 1.5304 0.0346 2.26% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.5716 1.5716 1.5369 1.5369 0.0347 2.26% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1922 3.8908 1.1660 3.8646 0.0262 2.25% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2750 0.8880 1.2470 0.8690 0.0280 2.25% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.1922 3.8908 1.1660 3.8646 0.0262 2.25% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.3049 1.3049 1.2763 1.2763 0.0286 2.24% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.3567 1.3567 1.3271 1.3271 0.0296 2.23% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4409 0.4409 0.4313 0.4313 0.0096 2.23% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.1803 2.1803 2.1332 2.1332 0.0471 2.21% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 040005 華安宏利混合A 9.1717 9.7917 8.9754 9.5954 0.1963 2.19% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.7439 1.7439 1.7065 1.7065 0.0374 2.19% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.3190 3.3190 3.2478 3.2478 0.0712 2.19% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.7109 1.7109 1.6743 1.6743 0.0366 2.19% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.1919 1.1919 1.1665 1.1665 0.0254 2.18% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 400015 東方新能源汽車(chē)混合 4.1719 4.6319 4.0841 4.5441 0.0878 2.15% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1709 1.1709 1.1462 1.1462 0.0247 2.15% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1733 1.1733 1.1486 1.1486 0.0247 2.15% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 006154 華安制造先鋒混合A 3.5417 3.5417 3.4678 3.4678 0.0739 2.13% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.1550 2.1550 2.1100 2.1100 0.0450 2.13% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 009200 華安金享混合 1.2306 1.2306 1.2051 1.2051 0.0255 2.12% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4540 1.4540 1.4240 1.4240 0.0300 2.11% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.1820 2.1820 2.1370 2.1370 0.0450 2.11% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1808 0.1808 0.1771 0.1771 0.0037 2.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160421 華安智增精選混合 2.5842 2.5842 2.5312 2.5312 0.0530 2.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.5836 1.5836 1.5512 1.5512 0.0324 2.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.5694 1.5694 1.5373 1.5373 0.0321 2.09% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1812 0.1812 0.1775 0.1775 0.0037 2.08% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9785 0.9785 0.9586 0.9586 0.0199 2.08% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.4040 4.8005 2.3551 4.7516 0.0489 2.08% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 006128 銀河和美生活混合A 2.0125 2.0125 1.9716 1.9716 0.0409 2.07% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 1.0370 1.0390 1.0160 1.0180 0.0210 2.07% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 3.0061 3.0061 2.9451 2.9451 0.0610 2.07% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 004212 中融量化智選混合A 1.4559 1.4559 1.4264 1.4264 0.0295 2.07% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006476 南方原油C 0.8460 0.8460 0.8289 0.8289 0.0171 2.06% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 2.5417 2.5417 2.4903 2.4903 0.0514 2.06% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 2.5788 2.5788 2.5267 2.5267 0.0521 2.06% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 004783 中融量化智選混合C 1.4174 1.4174 1.3888 1.3888 0.0286 2.06% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 501018 南方原油A 0.8498 0.8498 0.8327 0.8327 0.0171 2.05% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7916 0.7916 0.7758 0.7758 0.0158 2.04% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 410006 華富策略精選混合A 2.4070 2.5670 2.3588 2.5188 0.0482 2.04% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 5.2141 6.1141 5.1098 6.0098 0.1043 2.04% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.2829 2.2829 2.2377 2.2377 0.0452 2.02% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.3244 1.3244 1.2982 1.2982 0.0262 2.02% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.2890 2.2890 2.2437 2.2437 0.0453 2.02% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.5908 2.5908 2.5398 2.5398 0.0510 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1924 1.2124 1.1689 1.1889 0.0235 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.4753 1.4753 1.4463 1.4463 0.0290 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1751 1.1951 1.1519 1.1719 0.0232 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000800 華商未來(lái)主題混合 0.9630 0.9630 0.9440 0.9440 0.0190 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 4.9310 5.4310 4.8340 5.3340 0.0970 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.8689 2.8689 2.8124 2.8124 0.0565 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.6191 2.6191 2.5676 2.5676 0.0515 2.01% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 005027 光大多策略?xún)?yōu)選定開(kāi)混合 1.2267 1.3447 1.2027 1.3207 0.0240 2.00% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001515 平安新鑫先鋒C 2.2670 2.2670 2.2230 2.2230 0.0440 1.98% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.5215 1.5215 1.4919 1.4919 0.0296 1.98% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.5069 1.5069 1.4776 1.4776 0.0293 1.98% 2021-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值