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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 010407 安信中債1-3年政策性金融債C 1.0906 1.0906 1.0029 1.0029 0.0877 8.74% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3869 3.0180 1.3217 2.9528 0.0652 4.93% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160632 鵬華酒A 1.0360 2.3450 0.9930 2.3170 0.0430 4.33% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 004987 諾德新享靈活配置混合 2.2665 2.2665 2.1757 2.1757 0.0908 4.17% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 1.4346 1.4346 1.3853 1.3853 0.0493 3.56% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.2893 3.2864 2.2120 3.2023 0.0773 3.49% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519678 銀河消費(fèi)混合A 3.1530 3.1530 3.0540 3.0540 0.0990 3.24% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 5.1520 5.1520 4.9990 4.9990 0.1530 3.06% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2577 2.2577 2.1919 2.1919 0.0658 3.00% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9250 0.9250 0.0270 2.92% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.2670 4.2030 3.1750 4.1110 0.0920 2.90% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.7377 2.6055 2.6611 2.5326 0.0766 2.88% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.6909 2.5407 2.6157 2.4697 0.0752 2.87% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.2400 1.2400 1.2060 1.2060 0.0340 2.82% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.6032 1.6232 1.5597 1.5797 0.0435 2.79% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 007578 寶盈新銳混合C 3.0490 3.0490 2.9710 2.9710 0.0780 2.63% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.8221 2.0672 0.8011 2.0292 0.0210 2.62% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001543 寶盈新銳混合A 3.0800 3.0800 3.0020 3.0020 0.0780 2.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.4177 3.4953 3.3315 3.4091 0.0862 2.59% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.4587 3.5368 3.3715 3.4496 0.0872 2.59% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3122 3.0852 1.2793 3.0523 0.0329 2.57% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 3.5590 3.5590 3.4714 3.4714 0.0876 2.52% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.8794 1.3378 1.8337 1.3053 0.0457 2.49% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001384 東方新思路混合A 1.7610 1.7610 1.7183 1.7183 0.0427 2.49% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.3380 3.3380 3.2569 3.2569 0.0811 2.49% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001385 東方新思路混合C 1.7231 1.7231 1.6814 1.6814 0.0417 2.48% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.5290 2.5290 2.4680 2.4680 0.0610 2.47% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 2.0580 2.0580 2.0090 2.0090 0.0490 2.44% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 5.1249 5.1249 5.0028 5.0028 0.1221 2.44% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4969 1.4969 1.4615 1.4615 0.0354 2.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4989 1.4989 1.4635 1.4635 0.0354 2.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.9540 5.3240 2.8850 5.2550 0.0690 2.39% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.9060 2.0560 1.8630 2.0130 0.0430 2.31% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 8.0910 8.0910 7.9120 7.9120 0.1790 2.26% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4409 2.4409 2.3870 2.3870 0.0539 2.26% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4246 2.4246 2.3711 2.3711 0.0535 2.26% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000679 招商豐利靈活配置混合A 2.1410 2.1410 2.0940 2.0940 0.0470 2.24% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001076 易方達(dá)改革紅利混合 2.0720 2.0720 2.0270 2.0270 0.0450 2.22% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 2.0927 2.0927 2.0479 2.0479 0.0448 2.19% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 002416 招商豐利靈活配置混合C 2.1000 2.1000 2.0550 2.0550 0.0450 2.19% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 2.0931 2.0931 2.0483 2.0483 0.0448 2.19% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.1266 2.1266 2.0813 2.0813 0.0453 2.18% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 2.1138 2.1138 2.0688 2.0688 0.0450 2.18% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.2638 2.2638 2.2157 2.2157 0.0481 2.17% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.7307 1.7307 1.6943 1.6943 0.0364 2.15% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.9653 1.9653 1.9240 1.9240 0.0413 2.15% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.8976 0.8976 0.8790 0.8790 0.0186 2.12% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.5420 1.5420 1.5100 1.5100 0.0320 2.12% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.8934 0.8934 0.8749 0.8749 0.0185 2.11% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.7321 1.7321 1.6965 1.6965 0.0356 2.10% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.7375 1.7375 1.7018 1.7018 0.0357 2.10% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.5476 1.5476 1.5163 1.5163 0.0313 2.06% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.5487 1.5487 1.5174 1.5174 0.0313 2.06% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.5620 2.5620 2.5110 2.5110 0.0510 2.03% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.1586 2.1586 2.1158 2.1158 0.0428 2.02% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 2.5700 2.5700 2.5190 2.5190 0.0510 2.02% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.8406 1.8406 1.8042 1.8042 0.0364 2.02% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.6756 2.3104 1.6428 2.2776 0.0328 2.00% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.8582 3.7930 1.8220 3.7568 0.0362 1.99% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.6685 2.1181 1.6359 2.0855 0.0326 1.99% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 2.2508 2.2508 2.2072 2.2072 0.0436 1.98% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 2.3290 2.3290 2.2840 2.2840 0.0450 1.97% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.8620 2.1820 1.8260 2.1460 0.0360 1.97% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 2.2417 2.2417 2.1983 2.1983 0.0434 1.97% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 2.1534 2.1534 2.1121 2.1121 0.0413 1.96% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.6299 1.6299 1.5987 1.5987 0.0312 1.95% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.7850 1.8094 1.7508 1.7752 0.0342 1.95% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.8056 1.8056 1.7711 1.7711 0.0345 1.95% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 2.1315 2.1315 2.0907 2.0907 0.0408 1.95% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 2.3650 2.3650 2.3200 2.3200 0.0450 1.94% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 2.4829 2.6459 2.4358 2.5988 0.0471 1.93% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3598 1.3598 1.3342 1.3342 0.0256 1.92% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004986 鵬華策略回報(bào)混合 2.1159 2.3359 2.0763 2.2963 0.0396 1.91% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3625 1.3625 1.3369 1.3369 0.0256 1.91% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 501064 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.3379 2.3379 2.2944 2.2944 0.0435 1.90% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 8.8265 9.7165 8.6619 9.5519 0.1646 1.90% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1127 0.8226 1.0921 0.8089 0.0206 1.89% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.9155 1.9155 1.8799 1.8799 0.0356 1.89% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6459 1.7287 1.6156 1.6984 0.0303 1.88% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.3495 1.6495 1.3247 1.6247 0.0248 1.87% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.2926 2.2926 2.2505 2.2505 0.0421 1.87% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 1.3335 1.6335 1.3091 1.6091 0.0244 1.86% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.5817 1.5817 1.5531 1.5531 0.0286 1.84% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.1485 2.1985 2.1096 2.1596 0.0389 1.84% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.7475 2.6925 1.7165 2.6615 0.0310 1.81% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.9200 1.9450 1.8860 1.9110 0.0340 1.80% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0859 2.0859 2.0493 2.0493 0.0366 1.79% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160421 華安智增精選混合 1.9972 1.9972 1.9621 1.9621 0.0351 1.79% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 2.0400 2.0400 2.0044 2.0044 0.0356 1.78% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.1880 2.1880 2.1500 2.1500 0.0380 1.77% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 004357 南方智慧混合 2.5480 2.5480 2.5038 2.5038 0.0442 1.77% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.6358 1.6358 1.6075 1.6075 0.0283 1.76% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.6381 1.6381 1.6097 1.6097 0.0284 1.76% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 5.1853 6.3706 5.0961 6.2814 0.0892 1.75% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 2.3471 2.3471 2.3067 2.3067 0.0404 1.75% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 010037 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C 5.1726 5.1726 5.0840 5.0840 0.0886 1.74% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 5.0611 5.1411 4.9756 5.0556 0.0855 1.72% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 006822 凱石湛混合A 1.0628 1.4328 1.0448 1.4148 0.0180 1.72% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.4850 2.4850 2.4430 2.4430 0.0420 1.72% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.5000 3.7130 2.4580 3.6710 0.0420 1.71% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.4891 1.4891 1.4641 1.4641 0.0250 1.71% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 660010 農(nóng)銀策略精選混合 2.1982 2.1982 2.1616 2.1616 0.0366 1.69% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006251 銀華興盛股票 1.9809 1.9809 1.9486 1.9486 0.0323 1.66% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 2.7690 3.0240 2.7240 2.9790 0.0450 1.65% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.4450 1.4450 1.4216 1.4216 0.0234 1.65% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 8.6270 9.1570 8.4870 9.0170 0.1400 1.65% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 2.6100 2.6100 2.5680 2.5680 0.0420 1.64% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 3.6740 4.0340 3.6150 3.9750 0.0590 1.63% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.8530 4.8530 4.7750 4.7750 0.0780 1.63% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 2.0580 2.0580 2.0250 2.0250 0.0330 1.63% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 3.1730 3.9350 3.1220 3.8840 0.0510 1.63% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.9880 3.9880 3.9240 3.9240 0.0640 1.63% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.1773 2.1773 2.1426 2.1426 0.0347 1.62% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519959 長(zhǎng)信多利混合A 2.3126 2.5226 2.2758 2.4858 0.0368 1.62% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 3.7490 4.1435 3.6896 4.0841 0.0594 1.61% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.8330 1.8330 1.8040 1.8040 0.0290 1.61% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 3.0310 3.0310 2.9830 2.9830 0.0480 1.61% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4865 1.4865 1.4631 1.4631 0.0234 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.4640 1.4840 1.4410 1.4610 0.0230 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 320006 諾安靈活配置混合 3.3650 3.9450 3.3120 3.8920 0.0530 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.9989 2.9989 2.9516 2.9516 0.0473 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 006610 銀華遠(yuǎn)見(jiàn)混合發(fā)起式 1.4458 1.4458 1.4231 1.4231 0.0227 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 007192 恒越研究精選混合C 2.0438 2.0438 2.0117 2.0117 0.0321 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 006049 恒越研究精選混合A/B 2.0502 2.0502 2.0180 2.0180 0.0322 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 2.7900 2.7900 2.7461 2.7461 0.0439 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.9710 2.3300 1.9400 2.2990 0.0310 1.60% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.6580 3.9880 1.6320 3.9620 0.0260 1.59% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.7270 1.7270 1.7000 1.7000 0.0270 1.59% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 002001 華夏回報(bào)混合A 1.9940 5.2480 1.9630 5.2170 0.0310 1.58% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 960002 華夏回報(bào)混合H 1.9940 5.2480 1.9630 5.2170 0.0310 1.58% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 2.4330 2.4330 2.3955 2.3955 0.0375 1.57% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001363 長(zhǎng)城久惠靈活配置混合A 1.5705 1.5705 1.5463 1.5463 0.0242 1.57% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4079 1.4079 1.3862 1.3862 0.0217 1.57% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 002585 建信興利靈活配置混合A 1.4912 1.4912 1.4683 1.4683 0.0229 1.56% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.9540 3.3140 2.9090 3.2690 0.0450 1.55% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 3.0220 3.0220 2.9760 2.9760 0.0460 1.55% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 3.0960 3.0960 3.0490 3.0490 0.0470 1.54% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2137 2.0274 1.1953 2.0090 0.0184 1.54% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 008602 方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 1.0913 1.0913 1.0747 1.0747 0.0166 1.54% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.8514 1.8514 1.8233 1.8233 0.0281 1.54% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 007193 恒越核心精選混合C 2.0691 2.0691 2.0379 2.0379 0.0312 1.53% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 006299 恒越核心精選混合A 2.0644 2.0644 2.0332 2.0332 0.0312 1.53% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 040005 華安宏利混合A 7.2110 7.8310 7.1031 7.7231 0.1079 1.52% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.7834 4.7834 4.7120 4.7120 0.0714 1.52% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.8678 1.8678 1.8400 1.8400 0.0278 1.51% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8738 1.8738 1.8459 1.8459 0.0279 1.51% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 2.0230 2.7210 1.9930 2.6910 0.0300 1.51% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8129 0.8129 0.8008 0.8008 0.0121 1.51% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.9450 4.6980 1.9160 4.6420 0.0290 1.51% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 4.7795 4.7795 4.7083 4.7083 0.0712 1.51% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 3.1220 3.9740 3.0760 3.9280 0.0460 1.50% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8074 0.8074 0.7955 0.7955 0.0119 1.50% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 2.9320 3.2020 2.8890 3.1590 0.0430 1.49% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 2.0390 2.7020 2.0090 2.6720 0.0300 1.49% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 1.6371 1.6371 1.6131 1.6131 0.0240 1.49% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.0989 2.0989 2.0682 2.0682 0.0307 1.48% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.4335 2.8296 2.3982 2.7886 0.0353 1.47% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 006424 嘉合錦程混合A 2.0375 2.1375 2.0082 2.1082 0.0293 1.46% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006425 嘉合錦程混合C 2.0040 2.1040 1.9752 2.0752 0.0288 1.46% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 1.4355 1.4355 1.4149 1.4149 0.0206 1.46% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.5383 1.5383 1.5163 1.5163 0.0220 1.45% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.5483 1.5483 1.5261 1.5261 0.0222 1.45% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 004895 華商鑫安靈活混合 1.8870 2.0130 1.8600 1.9860 0.0270 1.45% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.6828 2.6828 2.6446 2.6446 0.0382 1.44% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.5469 1.5469 1.5249 1.5249 0.0220 1.44% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.5441 1.5441 1.5222 1.5222 0.0219 1.44% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.2760 2.2760 2.2440 2.2440 0.0320 1.43% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.9170 1.9470 1.8900 1.9200 0.0270 1.43% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 3.9250 4.0250 3.8700 3.9700 0.0550 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.4360 2.5060 2.4020 2.4720 0.0340 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.4623 1.4623 1.4418 1.4418 0.0205 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.4806 1.4806 1.4598 1.4598 0.0208 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 217005 招商先鋒混合 1.1269 3.7310 1.1111 3.7152 0.0158 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3540 1.3540 1.3350 1.3350 0.0190 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.5378 1.5378 1.5163 1.5163 0.0215 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5389 7.7929 1.5174 7.6956 0.0215 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.3814 2.3814 2.3481 2.3481 0.0333 1.42% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.4660 1.4660 1.4456 1.4456 0.0204 1.41% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.4741 1.4741 1.4536 1.4536 0.0205 1.41% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.5210 2.5210 2.4860 2.4860 0.0350 1.41% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006823 凱石湛混合C 1.0435 1.4085 1.0291 1.3941 0.0144 1.40% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 009487 光大瑞和混合C 1.1265 1.1265 1.1110 1.1110 0.0155 1.40% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 006478 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選 1.7870 1.9180 1.7624 1.8934 0.0246 1.40% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.8160 2.0730 1.7910 2.0480 0.0250 1.40% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 009486 光大瑞和混合A 1.1273 1.1273 1.1118 1.1118 0.0155 1.39% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.2500 5.2600 1.2330 5.1960 0.0170 1.38% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 006561 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C 1.3253 1.3253 1.3073 1.3073 0.0180 1.38% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 006560 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A 1.3331 1.3331 1.3149 1.3149 0.0182 1.38% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001106 華商健康生活混合 1.4700 1.5200 1.4500 1.5000 0.0200 1.38% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.9260 1.9560 1.9000 1.9300 0.0260 1.37% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6487 3.7107 1.6264 3.6884 0.0223 1.37% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002774 光大銘鑫混合C 2.1467 2.1467 2.1178 2.1178 0.0289 1.36% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002773 光大銘鑫混合A 2.1220 2.1220 2.0935 2.0935 0.0285 1.36% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 2.2836 2.2836 2.2530 2.2530 0.0306 1.36% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 2.2946 2.2946 2.2638 2.2638 0.0308 1.36% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4292 1.4292 1.4102 1.4102 0.0190 1.35% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4351 1.4351 1.4160 1.4160 0.0191 1.35% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 2.2020 2.2020 2.1726 2.1726 0.0294 1.35% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 2.5500 2.5500 2.5160 2.5160 0.0340 1.35% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.9270 3.2760 2.8880 3.2370 0.0390 1.35% 2020-12-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值